证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临 2015-014
上海浦东路桥建设股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经本公司 2012 年 1 月 14 日第五届董事会第十四次会议决议、2012 年 3 月
27 日 2012 年第一次临时股东大会决议和 2013 年 1 月 10 日中国证券监督管理委
员会《关于核准上海浦东路桥建设股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监
许可[2013]24 号)的核准,本公司由主承销商海通证券股份有限公司(以下简
称“海通证券”)采用网下向询价对象询价配售的方式非公开发行人民币普通股
股票 194,800,000 股,每股面值壹元(CNY1)。截至 2013 年 2 月 4 日,本公司募
集资金总额为 1,385,028,000.00 元,扣除本次非公开发行股票而发生的费用人
民币 43,326,770.00 元后,实际募集资金净额为 1,341,701,230.00 元。上述募
集资金业经上海众华沪银会计师事务所有限公司验证,并于 2013 年 2 月 5 日出
具了沪众会验字(2013)第 1532 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户
存储管理。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以本次非公开发行股票之募集资金净额于 2013 年 3 月份向下属子公
司上海浦兴投资发展有限公司(以下简称“浦兴公司”)增资,由浦兴公司作为
主体投资建设上海迪士尼市政配套道路项目,项目具体使用计划如下:
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单位:人民币元
序号 募投项目 总投资额 拟投入募集资金 项目备案、批准情况
沪浦发改城
1 航城路 593,460,000.00 101,077,487.00
(2010)217号
沪浦发改城
2 唐黄路 738,820,000.00 132,611,989.28
(2010)292号
沪浦发改城
3 南六公路 1,483,740,000.00 750,000,000.00
(2010)314号
沪浦发改城
4 周邓公路 1,108,360,000.00 358,011,753.72
(2010)313号
合计 3,924,380,000.00 1,341,701,230.00
公司设立在上海浦东发展银行外滩支行账号为 97450155100000699 的募集
资金专项帐户在此次增资后余额为零。公司按照有关规定对此募集资金专项帐户
办理了注销手续。
截至 2014 年 12 月 31 日,浦兴公司实际使用募集资金 1,327,822,113.26
元,其中:
单位:人民币元
项目名称 本年度投入金额 累计投入金额
航城路 / 101,077,487.00
唐黄路 2,503,376.30 132,611,989.28
南六公路 148,162,764.63 749,701,753.73
周邓公路 85,138,082.00 344,430,883.25
合计 235,804,222.93 1,327,822,113.26
2014 年 1-12 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
6,666,795.58 元。
截至 2014 年 12 月 31 日,存放在浦兴公司的募集资金余额为人民币
28,058,368.39 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权
益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有
2
关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《上海浦东路桥
建设股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管
理制度》,本公司及子公司浦兴公司,对募集资金实行专户存储,在银行设立募
集资金专户,并连同保荐机构海通证券于 2013 年 2 月 4 日和 2013 年 4 月 8 日分
别与上海浦东发展银行股份有限公司空港支行和招商银行股份有限公司金桥支
行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议
与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时
已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2014 年 12 月 31 日,本公司有 1 个募集资金专户和 1 个定期存款账户,
募集资金存放情况如下:
单位:人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
上海浦兴投资发展有限公司
招商银行上海分行金桥支行 121903189910605 1,058,368.39
招商银行上海分行金桥支行 12190318998000140 27,000,000.00 定期存款
合计 28,058,368.39
三、本年度募集资金的实际使用情况
“募集资金使用情况对照表”(见附表 1)。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司本期不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司本期募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二〇一五年三月三日
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附表 1:
募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 134,170.12 本年度投入募集资金总额 23,580.43
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 132,782.22
-
总额比例
承诺投资 已变 募集资金 调整后投 截至 本年度投 截至期末 截至期 截至 项目 本年度实 是 项目
项目 更项 承诺投资 资总额 期末 入金额 累计投入 末累计 期末 达到 现的效益 否 可行
目, 总额 承诺 金额(2) 投入金 投入 预定 达 性是
含部 投入 额与承 进度 可使 到 否发
分变 金额 诺投入 (%) 用状 预 生重
更 (1) 金额的 (4)= 态日 计 大变
(如 差额 (2)/(1) 期 效 化
有) (3)= 益
(2)-(1)
航城路 无 10,107.75 10,107.75 — - 10,107.75 — — 2012.4 6,000.44 是 否
唐黄路 无 13,261.20 13,261.20 — 250.34 13,261.20 — — 2012.5 6,915.10 是 否
未
南六公路 无 75,000.00 75,000.00 — 14,816.28 74,970.18 — — 2015.1 完 否
工
未
周邓公路 无 35,801.18 35,801.18 — 8,513.81 34,443.09 — — 2015.6 完 否
工
合计 — 134,170.13 134,170.13 — 23,580.43 132,782.22 — — — 12,915.54 — —
未达到计划进度原因
报告期内无
(分具体募投项目)
项目可行性发生
报告期内无
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
报告期内无
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
报告期内无
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
报告期内无
现金管理,投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
报告期内无
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 报告期内无
募集资金其他使用情况 报告期内无
4
备注:
1、“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先
期投入金额。
2、“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
3、“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法
一致。
5
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