文峰大世界连锁发展股份有限公司
董事会关于募集资金 2014 年度存放与使用情况的专项报告
文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称本公司)董事会及董事会全体成员保证
信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可 [2011]719 号”文《关于核准文峰大世界连
锁发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司于 2011 年 5 月 25 日由主承
销商安信证券股份有限公司采取网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结
合的方式发行人民币普通股股票(A 股) 11,000 万股(每股面值 1 元),发行价格为每股人
民币 20.00 元,募集资金总额为 2,200,000,000.00 元,扣除承销保荐费 58,900,000.00
元后的募集资金 2,141,100,000.00 元已于 2011 年 5 月 30 日存入公司在中国银行股份有
限公司南通分行 840115809908094001 银行账号、交通银行股份有限公司南通南大街支行
326008608018170073071 银 行 账 号 、 江 苏 银 行 股 份 有 限 公 司 南 通 分 行 城 区 支 行
50170188000035483 银行账号、中国民生银行股份有限公司南通分行 4901014210003529
银行账号、中国建设银行股份有限公司南通城中支行 32001642736059591378 银行账号、
中国农业银行股份有限公司南通崇川支行 10-708901040008868 银行账号内。此外,本公
司累计发生审计验资费、法律顾问费、信息披露费等其他相关发行费用 4,889,405.30 元。
上述募集资金扣除承销保荐费、登记手续费以及公司累计发生的其他相关发行费用后,募
集资金净额为人民币 2,136,210,594.70 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师
事务所有限责任公司验证,并由其出具 XYZH/2010JNA3035-62 号《验资报告》。公司对募
集资金采取了专户存储制度。
(二) 募集资金以前年度使用金额
本公司募集资金项目承诺投入募集金额为 767,030,000.00 元,以前年度募集资金项
目累计使用募集资金 647,137,548.81 元,使用募集资金补充流动资金 1,369,180,594.70
元。
(三)募集资金本年度使用金额及年末余额
本公司募集资金项目 2014 年度使用募集资金 44,589,475.76 元,截至 2014 年 12 月
31 日,募集资金项目累计使用募集资金 691,727,024.57 元。截至 2014 年 12 月 31 日,
募集资金存款专户存款余额为 91,407,820.65 元(其中募集资金余额为 75,302,975.43 元,
募集资金利息收入扣除银行手续费支出为 16,104,845.22 元)。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规的要求,结合公司实际情况,公司制
定了《募集资金使用管理办法》。根据《募集资金使用管理办法》的规定,公司对募集资
金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,
保证专款专用。
2011 年 5 月份,公司及保荐机构分别与中国银行股份有限公司南通分行、交通银行
股份有限公司南通南大街支行、江苏银行股份有限公司南通分行城区支行、中国民生银行
股份有限公司南通分行、中国建设银行股份有限公司南通城中支行及中国农业银行股份有
限公司南通崇川支行六家银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》,该等协议与《募
集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。根据该等协议,公司单次或 12
个月内累计从募集资金专户支取的金额超过人民币 5,000 万元,专户银行应及时通知保荐
机构,同时经公司授权安信证券指定的保荐代表人可以根据需要随时到专户银行查询公司
专户的资料;专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2014 年 12 月 31 日,本公司以上投资项目募集资金余额 75,302,975.43 元,
加上募集资金存放期间产生的利息收入(减金融机构手续费支出)16,104,845.22 元,募
集资金余额合计为 91,407,820.65 元,存放于以下募集资金专户:
1、活期账户存储情况如下:
金额单位:人民币元
开户银行 银行账号 余额
中国银行股份有限公司南通分行 536559424820 4,382,878.78
交通银行股份有限公司南大街支行 326008608018170073071 24,941.87
江苏银行股份有限公司南通分行城区支行 50170188000035483 已销户
中国民生银行股份有限公司南通分行 4901014210003529 已销户
中国建设银行股份有限公司南通城中支行 32001642736059591378 已销户
中国农业银行股份有限公司南通崇川支行 10-708901040008868 已销户
合 计 4,407,820.65
( 2、2014 年 4 月 8 日公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金购买理财产品的议案》,为提高闲置募集资金的运作效率和收益,决定使用
额度不超过人民币 1.3 亿元的闲置募集资金购买银行短期保本型理财产品。
截至 2014 年 12 月 31 日,尚未到期的银行理财产品明细如下:
收益起始 收益终止 委托金额 收益
产品名称 年利率% 报酬确定方式
日 日 (万元) (万元)
中行结构性理财 2014-12-30 2015-01-20 5,000.00 5.09 保本保息 14.64
存续天数
保本,收益浮
交行蕴通财富 2014-07-08 日期不固定 3,700.00 ≥90 天,
动
3.60
合 计 8,700.00
截至 2014 年 12 月 31 日,已到期的银行理财产品明细如下:
收益起始 收益终止 委托金额 收益
产品名称 年利率% 报酬确定方式
日 日 (万元) (万元)
中行结构性理财 2014-07-09 2014-12-29 8,900.00 3.90 保本保息 164.52
合 计 8,900.00
三、本年度募集资金实际使用情况
单位:万元
募集资金总额 净额 213,621.06 本年度投入募集资金总额 4,458.95
报告期内变更用途的募集资
0
金总额
累计变更用途的募集资金总
0 已累计投入募集资金总额 69,172.70
额
累计变更用途的募集资金总
/
额比例
项目可行性
承诺投资项目 是否已变 项目达到预定 是否达 是否发生重
募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进 本年度实
和超募资金投 更项目(含 可使用状态日 到预计 大变化
诺投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) 度(%)(3)=(2)/(1) 现的效益
向 部分变更) 期 效益
承诺投资项目
扩建如东文峰
无 11,076 11,076 0.00 11,076.00 100.00 2009.04 2,707.61 是 否
门店项目
扩建如皋文峰 否,
无 20,273 20,273 0.00 20,746.64 102.34 2010.11 3,464.84 否
门店项目 见注 1
扩建启东文峰 项目未完 不适用,
无 20,291 20,291 4,458.95 12,287.06 60.55 二期封顶 否
门店项目 工,不适用 见注 2
扩建海安文峰
无 25,063 25,063 0.00 25,063.00 100.00 2011.12 2,281.29 是 否
门店项目
承诺投资项目
— 76,703 76,703 4,458.95 69,172.70 — — 8,453.74 — —
小计
超募资金投向
项目可行性
承诺投资项目 是否已变 项目达到预定 本年度实 是否达
募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进 是否发生重
和超募资金投 更项目(含 可使用状态日 现的效益 到预计
诺投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) 度(%)(3)=(2)/(1) 大变化
向 部分变更) 期 (万元) 效益
归还银行贷款(如有) 无
补充流动资金(如有) 136,918.06 136,918.06 136,918.06
合计 213,621.06 213,621.06 4,458.95 206,090.76 8,453.74
注 1:扩建如皋文峰门店项目实际产生收益低于预计效益 420.11 万元,主要为国内经济不景气,影响公司销售收入所致。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
注 2:扩建启东文峰门店项目未达到投资计划进度是由于:1、因拆迁安置未能如期进行导致开发略晚于预期;2、项目建
(分具体项目)
设中,工程款按市场惯例由施工单位先行垫付,致使付款进度小于工程建设进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2011 年 7 月 16 日公司披露《关于用超募资金永久性补充流动资金的公告》,于 8 月 1 日召开第二次临时股东大会审
议通过此项决议,并于 8 月 4 日用超募资金永久性补充流动资金 136,918.06 万元。上述募集资金永久性补充公司流动
超募资金的金额、用途及使用进展情况
资金后,主要用于收购上海文峰千家惠购物中心有限公司股权、收购南通文景置业有限公司股权及债权、支付大丰市原市
政府地块土地款等项目,剩余以货币资金方式存放于公司账户。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
根据 2011 年 6 月 28 日召开的第三届董事会第一次会议决议,公司用募集资金置换先期投入(截至 2011 年 5 月 31
募集资金投资项目先期投入及置换情况
日)项目金额为 46,074.28 万元。
根据 2011 年 6 月 28 日召开的第三届董事会第一次会议决议,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 21,000 万元,
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 并于 6 月 30 日进行了公告,该笔资金已于 2011 年 12 月 28 日归还至募集资金专户,于 2011 年 12 月 30 日进行了
公告。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 按照承诺投入募集资金项目
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