方兴科技:2014年年度报告

2015-02-12 17:03:32 来源:上交所
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2014 年年度报告

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

本年度已使 已累计使用

募集资金 尚未使用募 尚未使用募集资金用

募集年份 募集方式 用募集资金 募集资金总

总额 集资金总额 途及去向

总额 额

2013 非公开发行 96595.79 18,508.13 59,822.79 38686.36 继续用于募投项目

募集资金总体使用情况说明

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

是 变更

否 未达 原因

符 到计 及募

募集资 募集资金 募集资金累 是否符

承诺项目 是否变 项目进 预计 产生收 合 划进 集资

金拟投 本年度投 计实际投入 合计划

名称 更项目 度 收益 益情况 预 度和 金变

入金额 入金额 金额 进度

计 收益 更程

收 说明 序说

益 明

中小尺寸

电容式触 否 40,500 15,633.66 36,966.38 是 85% - -

摸屏项目

高纯超细

氧化锆项 否 18,143 2,874.47 6,224.55 是 70% - -

补充流动

否 16,595.79 0 16,631.86 是 100% - -

资金项目

合计 / 75,238.79 18,508.13 59,822.79 / / / / / /

募集资金承诺项目使用情况

说明

4、 主要子公司、参股公司分析

蚌埠中恒新材料科技有限责任公司系本公司全资子公司,主要产品为电熔氧化锆,注册资本

34,142.72 万元,总资产 87,710.69 万元,净资产 73,856.12 万元。报告期实现营业收入 52,015.97

万元,营业利润 8,387.51 万元,净利润 7,336.11 万元。

安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司系本公司控股子公司,公司持股比例为 95.05%,主要产

品为 ITO 导电膜玻璃,注册资本 11,805.82 万元,总资产 66,929.98 万元,净资产 34,057.25 万元。

报告期实现营业收入 35,142.83 万元,营业利润 4,366.87 万元,净利润 3,886.91 万元。

蚌埠华洋粉体技术有限公司为公司全资子公司,主要产品为硅酸锆,注册资本 1000 万元,总资

产 9,917.35 万元,净资产 3,837.96 万元。报告期实现净利润 880.84 万元。

蚌埠硅基材料产业技术研究院有限公司(原名蚌埠中凯电子材料有限公司)系公司全资子公司,

主要产品为球形石英粉和球形氧化铝粉,注册资本 500 万元,总资产 927.19 万元,净资产 -459.61

万元。报告期实现净利润 3.30 万元。

上海淮景建材销售有限公司系本公司控股子公司,公司持股比例为 90%,主要从事建材、装潢

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材料、汽配、机电产品、五金交电的批发零售。注册资本 100 万元,总资产 1,541.82 万元,净资

产 -986.88 万元。报告期实现净利润 -493.99 万元,报告期该公司已停产整顿。

安徽方兴光电新材料科技有限公司系本公司控股子公司,公司持股比例为 88.89%,主要从事

电容式触摸屏柔性薄膜的开发研究、生产、销售。注册资本 4500 万元。报告期项目正在筹建中。

安徽中创电子信息材料有限公司系本公司控股子公司,公司持股比例为 70%,主要从事钛酸钡

及相关产品的开发研究、生产、销售及信息咨询;无机新材料的技术开发、转让、咨询及服务等。

注册资本 5000 万元。报告期项目正在筹建中。

5、 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

本年度投入 累计实际投入 项目收益

项目名称 项目金额 项目进度

金额 金额 情况

TFT-LCD 玻璃减薄项目 15,689 90% 4,856.43 12,304.94 108.74

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、新材料业务

电熔氧化锆行业从早期的外资企业垄断国内市场,发展到当前多足鼎立的局面,以中恒公司为

首的主要几家企业占据了国内绝大部分市场。近两年来行业竞争加剧,市场制造向更细,纯度更高

的电熔氧化锆发展。近两年陶瓷墨水新技术的发展,短期内可能导致电熔氧化锆的需求下降,因此

市场竞争会更加激烈,但随着世界经济一体化进程的加快,科学技术的日新月异,新材料、新领域

的不断出现,锆化合物的应用领域不断拓宽,未来行业发展空间将不断扩大。

2、新型显示器件

新型显示器件系国家战略性新兴产业,政策环境十分有利,随着新技术、新用途、新产品的不

断推出和人们消费观念的转变,行业发展具有广阔的市场前景。华益公司的 ITO 镀膜玻璃产品为液

晶显示及触控用的上游基础材料,应用领域广泛。但由于国际局势动荡不安,国内经济面临着经济

结构转型,经济总体下行,市场需求萎缩,竞争加剧,产品价格一再下滑,因此也影响到上游中间

产品的销售价格,企业运营压力进一步加大。目前 ITO 导电玻璃市场价格恶性竞争,2014 年全国又

新上了十几条镀膜生产线,产品供大于求,市场竞争白热化,企业效益不断下滑。未来企业只有靠

规模优势、成本优势、技术优势、综合配套优势,才能保持市场份额,创造经济效益,保证可持续

发展。

(二) 公司发展战略

公司以中建材集团的发展战略为指引,以蚌埠院"新玻璃、新材料、新能源、新装备"的产业布

局为依托,在经济新常态下,坚持以提高发展质量和效益为中心,坚持市场导向,紧抓产品结构调

整和转型升级机遇,继续扩大新业务比重。坚持创新驱动战略,发挥自身优势,在研究开发和工艺

创新基础上,掌握一批关键技术、凝聚一批高科技人才,深化内外产研协同和上下游产业链合作,

不断推动科技成果产业化,提升以科技创新为主的核心竞争力,从而推动新型显示器件和新材料两

大业务的共同发展,将公司打造成为具有国际竞争力的新型显示和新材料的科技产业集团。

(三) 经营计划

2015 年度公司预计完成营业总收入 155000 万元,实现利润总额 15000 万元。为确保 2015 年度

经营目标的实现,公司管理层将着力做好以下几个方面的工作。

1、加快新项目超细氧化锆项目、柔性镀膜项目、钛酸钡项目的建设,力争早日投产,为公司贡

献经济效益。

2、着力推进新产品开发,发挥创新驱动的源动力,增强企业发展的后劲和潜力,不断提升公司

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核心竞争力。

3、进一步做好市场开发,以市场需求为导向,灵活制定销售政策,创新业务模式,尽快使新业

务发挥产能,成为新的利润增长点。

4、强化关键指标,按照“早、细、精、实”以及“四抓四控、四增四减”的要求,狠抓管理,

夯实基础,推进管理水平、规范运作水平的提升。加强风险防范意识,加强应收账款的控制,提高

货款回笼率,严防坏账。

(四) 可能面对的风险

1、宏观经济风险

近年来,随着世界经济整体下滑的影响以及国家调整经济增长方式的内在要求,使得我国经济

增长速度趋缓,产品需求下滑,市场竞争激烈,使公司经营业绩面临向下波动的风险。

应对措施:面对可能的风险,公司将加快技术创新力度,全力推动产品结构优化升级,降本增

效,适时改进经营策略,开拓增量市场,积极寻求新的增长点。

2、销售风险

近两年公司先后有几条生产线建成投产,产能大幅度增加,公司存在产能消化的风险。

应对措施:公司将充分利用现有客户资源和销售渠道,积极拓展新业务;扩充销售队伍,培养

一批营销人才;全面开展营销活动,制定灵活的销售政策及人员激励机制;完善销售网络,开辟新

的市场领域,规避产能增长带来的风险。

3、产品价格下降的风险。今年公司净利润较去年同期有所下降,主要原因是产品价格下降所致。

应对措施:公司将不断提高生产效率及良率,持续推进精细化管理,降本增效;紧跟市场需求,

适时调整产品结构,保证毛利率水平;同时加强研发,不断推出新产品和高附加值的产品,抵抗产

品价格下降带来的风险。

4、应收帐款上升带来的风险。在国内整体经济下行的压力下,市场需求下降、竞争激烈,产品

账期增加,应收帐款增长较快,因此存在应收帐款出现坏帐的风险。

应对措施:公司一贯重视应收帐款问题,近几年不断加强应收帐款管理,及时、动态跟踪客户

信用变化,严格按合同约定回款,逐步退出高风险客户,同时做好信保工作,确保应收帐款的安全

性。

5、管理的风险。近年来公司规模逐步扩大,新公司、新项目、新业务、新进人员不断增加,使

管理风险逐步上升。

应对措施:加强学习,带好队伍。以学习企业文化为抓手,灌输“八大工法”、“六星企业”

等先进管理理念。健全现代企业制度,完善内控机制,加强流程管控。建立有效的、切合实际的激

励考核机制,发挥广大员工的主观能动性。加强各个层级、各个专业的管理人员培训,不断提高管

理水平和人员素养。通过强化员工素质、提升管理水平、有效的激励机制、严格的制度约束,防控

规模扩大带来的管理风险。

6、技术的风险。科学技术日新月异,行业内新技术新工艺不断出现,因此公司面临更新换代、

技术革新带来的风险。

应对措施:公司的两大主要业务目前都处于行业领先地位,在技术上拥有核心竞争力,在规模

和实力上对风险具有足够的应对能力。公司多年专注于主业发展,有一定的技术储备和较强的研发

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