方兴科技:2014年年度报告

2015-02-12 17:03:32 来源:上交所
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研发支出总额占净资产比例(%) 3.87

研发支出总额占营业收入比例(%) 7.10

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2014 年年度报告

4 其他

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司股票自 2014 年 10 月 13 日起因重大资产重组事项停牌。本次重大资产重组的总体方案初步

拟定为:本公司拟以定向发行股份并支付现金方式购买独立第三方深圳市国显科技股份有限公司

75.58%的股份,预估值合计约 52,905.05 万元。审计、评估相关现场工作已完成,独立财务顾问、

律师也完成了对标的企业、交易对方的初步尽职调查。目前公司的重组预案已通过实际控制人中建

材集团总经理办公会的审议,正根据中建材的要求补充资料,等待中建材集团董事会的审议批准。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

营业收入比 营业成本比

毛利率

分行业 营业收入 营业成本 上年增减 上年增减 毛利率比上年增减(%)

(%)

(%) (%)

工业 785,916,240.56 585,797,282.07 25.46 -8.97 -7.92 减少 0.85 个百分点

主营业务分产品情况

营业收入比 营业成本比

毛利率

分产品 营业收入 营业成本 上年增减 上年增减 毛利率比上年增减(%)

(%)

(%) (%)

ITO 导电膜 290,796,527.75 216,169,755.97 25.66 -23.04 -21.97 减少 1.02 个百分点

玻璃

TFT-LCD 减 45,874,877.82 44,787,450.72 2.37 896.38 1,371.23 减少 31.51 个百分点

薄玻璃

新材料 449,244,834.99 324,840,075.38 27.69 -6.58 -8.78 增加 1.74 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)

境内销售 694,420,633.72 -6.87

境外销售 91,495,606.84 -22.24

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位:元

本期期末 上期期末 本期期末

数占总资 数占总资 金额较上

项目名称 本期期末数 上期期末数 情况说明

产的比例 产的比例 期期末变

(%) (%) 动比例(%)

货币资金 397,826,386.68 16.36 699,671,836.25 32.82 -43.14 本期新建项目支出增加所致。

应收账款 391,500,823.51 16.10 299,952,328.25 14.07 30.52 本期赊销增加所致。

预付款项 99,096,354.38 4.08 65,043,398.57 3.05 52.35 本期预付工程款增加所致。

其他应收款 4,910,426.79 0.20 3,386,834.98 0.16 44.99 本期预缴进口材料进口增值税

所致。

其他流动资产 68,034,863.30 2.80 100.00 本期固定资产投资增加,使得

进项税额增加所致。

在建工程 412,797,732.64 16.98 198,419,660.95 9.31 108.04 本期新建项目支出增加所致。

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开发支出 57,544,224.69 2.37 8,072,845.17 0.38 612.81 本期有开发支出增加所致。

递延所得税资 3,810,026.49 0.16 1,354,286.98 0.06 181.33 本期内部交易未实现的利润增

产 加所致。

非流动资产合 1,097,625,492. 45.14 703,831,316.11 33.01 55.95 本期新建项目支出增加所致。

计 81

短期借款 448,055,421.00 18.43 298,541,159.69 14.00 50.08 本期流动资金借款增加所致。

应付账款 94,388,838.28 3.88 42,961,876.71 2.02 119.70 本期材料采购增加所致。

预收款项 7,341,336.53 0.30 11,479,534.91 0.54 -36.05 本期末客户提货增加所致。

应付职工薪酬 1,160,479.95 0.05 197,642.93 0.01 487.16 本期工会经费和教育经费增加

所致。

应交税费 20,236,994.81 0.83 -16,893,657.91 -0.79 219.79 上期有进项税所致。

应付利息 754,348.04 0.04 -100.00 本期末无应付利息所致。

其他应付款 9,083,977.69 0.37 55,440,686.06 2.60 -83.61 本期归还控股股东借款所致。

流动负债合计 602,896,456.76 24.80 412,481,590.43 19.35 46.16 本期流动资金借款增加所致。

负债合计 704,562,123.43 28.98 501,555,590.43 23.52 40.48 本期流动资金借款增加所致。

实收资本(或 358,994,679.00 14.76 239,329,786.00 11.23 50.00 本期资本公积转增股本所致。

股本)

未分配利润 384,857,367.02 15.83 290,797,587.13 13.64 32.35 本期归属母公司净利润盈利所

致。

(四) 核心竞争力分析

1、新材料业务

公司在新材料业务方面的核心竞争力主要体现在已掌握的生产技术和自主研发能力上。公司生

产的高纯电熔氧化锆产品为高新技术产品,纯度、粒度等各项指标在国内乃至国际电熔锆行业都处

于领先地位,中恒公司自主开发的"超细高纯电熔氧化锆工业化制备技术"多次获得省级、行业级的

科技成果奖励。此外,经过多年经营,公司已建立了覆盖全国及海外多个国家和地区的营销网络,

拥有大量长期稳固的客户资源,彼此之间保持良好的合作关系。凭借技术优势和畅通的销售渠道,

中恒公司目前在电熔锆行业,已经稳固树立行业龙头地位。报告期新投建的高纯超细氧化锆项目,

未来将使中恒公司进一步丰富产品线,抬升产品档次,增强盈利能力,实现跨越式发展。

华洋公司凭借专业的经营、研发团队,以及核心的环保节能生产技术,生产的高纯超细硅酸锆

产品,质量稳定,市场好评度高,有较强的竞争力。

2、新型显示器件业务

华益公司是国内最早生产 ITO 导电膜玻璃的企业,二十年来,不断引进国外先进的设备和技术,

通过消化吸收和技术革新,得到了快速的发展,产能在国内位居前列。公司的产品、质量、信誉在

行业内有着较高的知名度,拥有稳定的客户群体,并与国内外高端客户有着稳定的合作。作为国内

ITO 龙头企业,华益公司拥有授权专利 19 项,其中发明专利三项。公司拥有一支专业覆盖真空技术、

薄膜技术、机械及电气控制等学科的研发队伍,拥有较强的研发能力,在检测分析设备及研发人员

方面得到蚌埠玻璃设计院的有利支持。

近两年公司新投建了 TFT-LCD 减薄项目及中小尺寸电容式触摸屏项目,大大丰富了产品线,增

大了上下游关联度及销售灵活性,为下一步抢占电子显示器件市场份额奠定了良好的基础。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

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