殊普通合伙国 盗勇除晷怒森曳粱毳螽霖 窑CI^1GENERA1PARtNERsHlP)
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武汉 三镇实业控股股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况
的鉴证报告
⒛ 14年 12月 31日
众 环 海 华 会 计 师 I务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 迦址 ≈武汉市武昌区尔朋路 969号 众毋梅 华 人厦 ⒉9层
V"!0N POWER CERt〗 FlED PVB1IC^CC0VNt^Nts 油‘编 . 430077
(sPEC〗 Rs"IP) 电i舌 , 0278677064θ 传真 , 02786424329
^L0ENERAL pARtNε
奔集资金存放与实际使用情况的鉴证报告
众环专 宇 (2015)0100l|号
武汉三镇 实业挎股股 份有限公 司全 体股 东 :
“ ”
我们接受武汉 三 镇实业控股股份有 限公司 (以 下 简称 贵 公司 )委 托 ,对 后 附的贵 公司董事会编制 的截至 2014午 12月 31日 止 的 《关于 2014年 度 募集 资全存放 与实际使用情 况 的专项
报告》进行 了专项鉴 证 ,
贵公 司董葶会 的责任是按照 咔国证券监 督管理委 员会 《上 市公司监管指 引第 2号 一上 市公司募集 资金管理和 使用 的监管要求 》即上海证 券 艾 易所 《上 币公司 日常 信息披露工 作备忘录第一 号临时公眚格式指 引第 +六 号上 市公司募集 资全存放 与实际使用情况 的专 项报 告 》等有 关规定 的要求编 制募 集 资全存放与实 际使用 清况 的专 项报 告 ,并 保证其 内容真实 、准确 、完整 ,不存在虚假记载 、误 导性陈述或重 大遗 漏 .
我们 的责任是 在 实施 鉴证⊥ 作 的基 础 卜对 募集 资全 存放与实 际使用情 况的专顶报 告发表 鉴证意 见.我 们按照 《中国注册 会计 师其他 鉴证业 务准 则第 3101号 —— 历 史财务信 息审计或审 阅以外的 鉴证业 务》准 则 的规 定执 仃 了鉴证业 务 .该 准则要求 我们计划和 实施鉴 证工作 ,以 对 鉴证对 象信 启是 否不存 在 重大错报 获取 合理保证 .在 鉴证过程 屮 ,我 们 实施 了包 括检 查 、重 新 汁算等我们认 为必要 的鉴证程序 .我 们相 信 ,我 们 的鉴证工 作为发表意见提供 了合理 的基 础 .
我们认为 ,贵 公司董事会编 制的截 至 20l△ 年 12月 31日 止的 《关于 2014年 度募集 资全存放 唁实际 使用情 况 的专项报 告》在 所有重 大方 面 己经按照 中国证券监 督管理委 员会 《上 市公司
监管指引第 2号 一 卜市公司募集资全管跫和使用 的监管要求》和 上海 证券 交 易所 《上市公 司 日
常 信息披露 I作 备忘录 第 一 号 临时 公告格 式指 引第十 六 号 H市 公司募 集 资金存 放 与实 际使 用情况 的专项报 告》等有关规定编制 ,反 映 r贵 公 ·J20"年 度 募集资全存 放与实际使用情 况 .
裼 咖 中国注 册 会计 师
谷+
冬
屮 国注 册 会计 师
扬
。o15年 2月 9日
武汉 三镇 实业控股股份有 限公司
《关于 2014年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 》
〈2014年 度 )一 、弃集资全基本倩 况
( )呋 际岑桀 资畲 命额、资 命剑位时问
2013年 7川 22I1,屮 |口 证券照i’ k什 理委 员会 卜发 《大 Ⅱ核准武汉 实业艹股股份仃跟公
=镇
资产 展纠及r刂 武汉 务l+'仂 限公△发彳∫股份购 火资产并麸lk配 套资夺 tl批 复》(讪 :监
"n大 "j水
许刂t20I3〕 %3:丿 )· 报锯 该批复,公 d向 特定投资者 |公 廾发行股丬t人 氏币杵迎股 1277310”
股 ,何 股面仳 为人 K币 l亢 每股 发彳i价 格 为人 K币 595尢 ,劣 失 资 命总颗 为人 |心 币7sO900,99740`C,扌 Π除 ,All费 人 1(l阝 IO叻 800000尢 11,灾 际募尖谈全人 K币 ,0905I99740
尢 . ∶述势椠资含 T20B年 10H25}I全 部到账 ,并 经众环海华公 △务所仃限公司 ⒈∞ I3
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"师
年 IO H25凵 H丨 丿1的 众外验字 〈O13)OlO093刂 验资报告 。
"f验
(∶ 〉以n仃 q∶ 度 己lL川 命额 、本勹:度 使川 /· 钡及当j仃 氽籼
Ⅱ寸 "J 等≯额 (丿 1)
20lR年 lO川 25凵 莠Jl淡 全总 枥 1 759,99999740
诫 :承 留】/,rⅡ lO9480000o
2013年 lO川 25H义 际 募集 资仓诤颍 74905199740
加 :以 湔亻F疫 利忠收 人 28667487
减 :以 雨年度 已伙 川全 d9i 234020,59989
。
诚 个 2013亻 rI2H3闸 丨←募尖 资全专户 余 /l 515、 31807238
加 :本 年度利忠收 人 96956745
诫 :本 q∶ 度 己使川 金额 3I1244703 11
截 至 2014年 12H3凵 hⅡ 募失 资全专户 氽钡 20504293672
募集 资佥管 理 倚况
=、
(— )募 【l资 全背 Jl制 t芝 的制 定利执彳f怕 沙1
/x法
为了规范 △公开发仃股 祟募失 资全的管 JI俐 |使 丿”,保 护投 资 捋的 权 溢,本 公 司根钳 《L
海 证券交 I/所 L9规 、中国让券 临lk管 胛 查 11余 《天 ∫进 一 步规池上 市公 d办 失资全仗川 lrJ
逦 钿》和 《卜悔 证券交 9f。 所 I∶ 1券 集 资佥斡 躞规定 》饵 枇关法 仲 、法 规的仃 关规 定 ,制 定
"j公
本报 宀 u央 69t坍 1叭
r《 武汉 实业挣股股份有限公川募失资金符淝制度 》,本 公冂对募尖资金实彳刂’专户存储 ,廾
=镇
′对募矢资佥的使坩实彳严格的审批 f屮 序 .几 涉及仃 笔募ik资 全的支 lI均 须由仃X祁 闸提出资
含使川计划 ,仵 董芋公投权池Ⅲ内,按 照公 刂套集资全脊Ⅰ叩制度和规定 Ⅱ作流 I+,逐 级审核 .符摔制环 △签 冫后 子以攴付:凡 超过节手会授权范丨冂的,报 串∮会审批。
(工 )券 榘资全伯:1项 账户的 r/放 怙况
经本公 六lm术 △会分七次会议 逦过 ,本 公司个资 r公 dlt汉 市城 1i扪 水发展有 lk
"笫“ ” "议公冂 (以 卜简称 排水公川 〉在巾N光 大银仃武汉洪山攴仃廾设了人 KΠ 募集资金 々,H账 户 (账
I∫ 383701龆 000175716〉 .截 至 2014年 12爿 3I h卜 ,募 集资金存放专JJl账 户的余额如l卜 :
廾户彳∫ 余额 (元 〉
中因光大银行武汊”11攴 行 383701880001757I6 205,04
〈Ⅰ〉势集资全 i″ 监符怙况
Ⅱ甘水公冂开没了专闸的银行专户对募桀资全 々户存储 ,廾 「2013年 18口 与中国光
"月
人银行股份仃限公司武汉洪山支行、保荐机构 屮银万 券股份有跟公刊签订 《奏熊资全专户
"证【l/m/=订 ,刈 套集资金 /lll∫ H实 行严格的审批科丿r,以 保 ll专 款 告用 。
冈巾银丿J国 证券股份仃跟公 行股祟吸收含并宏源 股份亻∫Rt公 司的亟纠1书 肓,坞 t巾
"发 "r券
银万因证券股份有限公司的证券承销 勹保荐 ("债 、‖命舰企业债务触 资 :贝 政策性银仃命hlI债 、企 q,债 承销业 务除外 )以 及
氵氵证券交易、证券投资氵1动 布关的ll务 顾闸业务 万宏 J/Ι
"屮
承销保荐仃跟贲仟公司承接 .m此 ,公 冂‖续督导的独 讧财 务顾 i刂 由中锒万Ⅲ证券股份仃"r券限公司变史为巾丿j宏 源证芬承销仪 P/右 ·lx责 任公 d.
三 、本报 告期募集 淡全 的实 际馊用情况
经 20I4纤 1爿 3H第 六涡茆 小会第十 Vq次 会议市议逦 过 ,公 司泱定在不影响 募投 r,R/J资全衍求禾 ⅡFr避 度 的湔捉 卜,以 部 分闲置募集 资 全 ∞ ^00000万 元哲时川 】补充流动 资全 ,该 部
分资全土 坚川 r同 饣 勹Ⅱ冫经营活动 。使川 煳限为 n茔 草会‖ 议通过之 9l起 不超过 12个 川,到 姗 J
后 公 司将 及时 、足额将 该部分资 全丿l还 至套父 资全 专户 .〈 l平 见公 司临 ’OI4l× ll号 公告 )
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2014年 12川 25H,公 司己将 L述 用 1∶ ‰时性 补充流动 资全的闲 。 集 资命 30,00000万 尢
伞部归还 /p公 川募集 资 全 令用账户 .〈 详见公 r刂 临 ⒛ 140581J公 告 )
本报 告川l毖 集 资全的实 ll使 川1i况 ,详 见本报告 附表 。
四、变吏募投项 H的 资佥使用悄况
本Jlt肯 书丿k6火 第 2叭
经 2014年 3川 I4"公 冂第六溺 带下会笫 卜七次会议 、第六 Fm监 ·会第六次会 议及 2014年
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3"31H公 司 ,O14年 溲第 次 临时股东 大会 逦 过 ,公 门对部分 棼粜 资金投 资项 日进行 r变
"f议
史调稚.原 募 lI资 全投 资项 日屮 ,=念 焊污水处 ,J厂 改扩 建项 日原 将 洱污水处璎厂处
=金"划
理规 杖 由 30万 )方 米/冂 捉 苘 伞 0s万 )方 米 ,排 放标溶 山工 级提升 个一级 B.现 拟变吏 为新
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扩 建 20万 立 方 米 氵j水 处槊 系统 ,孙 放标准 ¨级 A,该 厂观有 的 JO丌 立方 米 水 处璎 系。,t
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智 不义施 改造 ,本 次扩矬兑成后二全胛污水处刖 处理 规 l.将 达到 50万 立 方米 .项 H总 投
"总 `冂
资由 ⒊3亿 元 l,l计 增加剑约 555亿 同时 ,由 r二 郎庙氵1水 处理∫ 改扩 建项 H暂 木实施 ,,·
`1。此拟将其项 日剩氽募集 资畲 4880s9万 元改投至 :全 渖污水处 璎厂改扩 锉项 口.此 次势投 Jln
变 卫 9t成 后 ,I佥 潭氵j水 处理厂改扩 建项 日投 入 募集 资金含 计 元 ,`i总 莠架 资金的
",,3654万
19御 %, ∶郎 氵水处理丿改扩 建J页 口不再 列入 劳投项 日范Ⅲ 。(详 比公 司临 2014ˉ 013吁 、
"冫
2014ˉ O14号 、201⒋ OI59、 ⒛ I4ˉ OI6· .及 201⒋ O19号 公 竹 )
本报 告 朋 变 吏 募投 项 冂的资全 伙 川怙 ,L,泮 见本报 甘i附 农 :。
h、 募集资佥便用及拔璐中存在的问趱
本公司按照相夫法们 t、 法规、规范性文件的规定用娑求使川募柒资金 ,并 及时 、史女 、准确、亢辂对募架资全使片J怙 沙1进 行 r披 孬 ,不 存在募集资仓使用及符璎的违规h∵ 形洄
六 、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用倩况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核苻,屮 万宏J,订 r券 承销保荐仃限责任公司认为:武 汉扣股 2014年 度荟Ik资 金lJ川 l氵
存
:了
放己9k彳 刂 必娑的泫律 ,符 台 《⒈海证券交笏所募柒资全管理办法》及武汉控股募火资全
"序管理制度的忄HX规 定 ,对 募失资金逃仃了△户 /F储 ,并 及时、真实 、准确 、完椎的履行 r佶 息披菇义务,不 存在变相改变募集资金川途和损古股东利益的情况 ,不 存在违规使川募集资金的情形.
本 公 司董 书会保证 H述 报 告的 内容 真实 、丬t确 、完袼 , 不存在虚假记载 、议导性陈述域 重人 B濑 .
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本报 宀 u共 6‘k剪 3丿 1
附农 ;
奏集资金使用情况对照表
中位 ; 人 RⅡ 万
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2014午 1月 3闸 ,经 公刊笫六府贷事会钤 l四 次会议审议通过 ,公 门决定杓:^彤 响蓦投项 资伞筋求和 ⒈程lJ皮 的前挺下 ,
nl渊 眢募矢资含哲时补充沈动资全俏议 lX郸 分闪晋雾束资畲 3α ⑾ tXl万 ,L哲 时用 艹补充梳Jl资 命,该 郗分资全主哙用+"l社 △产,【 什活劫 ,2014午 I2丿 J25"
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公门己胳 Ⅱ述用 △临时‖ 补充lll动 资夺的闪霄薯煲负全 30qXl O0万 丿氵令郎 ll还 饣公门碜臾资全专用妖户.
对闪臂募笑资夺逊行观 夺谮Jlu,投 资扪大 尢产山惰况
用超 夯rf夺 水久补充流功资夺或 归还银行 尢贷舐惰祝
繁染资含。n氽 的全lF及 形戊原 ,i 儿
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