国金证券股份有限公司
关于新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的保荐意见
国金证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为新疆青松建材化工（集
团）股份有限公司（以下简称“青松建化”、“公司”）2012 年非公开发行股票并上
市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，对青松建
化第五届董事会第七次会议通过的《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》进行了核查：
1、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆青松建材化工（集团）股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]124 号）核准，公司非公开发行 A
股 210,700,000 股 ， 发 行 价 为 每 股 13.53 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
2,850,771,000.00 元，扣除发行费用 61,613,925.24 元, 实际筹集资金净额为
2,789,157,074.76 元。上述资金于 2012 年 6 月 14 日全部到位，业经立信会计师
事务所(特殊普通合伙)验证，并出具“信会师报字（2012）第 113431 号”《验资报
告》。
2、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2014 年 2 月 10 日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司继续使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充公司的流动资金，使
用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，报告期内，上述 20,000 万元已经补
充公司流动资金。2015 年 1 月 27 日，该项资金已归还到公司的募集资金专户内。
2014 年 4 月 4 日，第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议
通过了《关于使用闲置募集资金继续补充流动资金的议案》，同意公司继续使用
闲置募集资金 10,000 万元暂时补充公司的流动资金，使用期限自董事会召开之
日起不超过 12 个月。
3、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
根据公司募集资金使用计划和募集资金投资项目进展情况，预计公司 2015
年上半年尚有部分募集资金闲置。为提高募集资金使用效率，有效降低公司财务
费用，提高公司的盈利能力，并确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金
使用计划的情况下，公司拟继续用 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自
批准之日起不超过 12 个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金
专户。
4、公司决策所履行的程序
上述《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已经公司第五
届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议审议通过。
公司独立董事发表了意见，同意公司上述继续使用闲置募集资金暂时补充流
动资金的方案。
5、本保荐机构认为：
青松建化本次将闲置募集资金中的 20,000 万元用于补充流动资金，有助于
提高募集资金使用效率，降低财务费用和提升公司经营效益，符合全体股东的利
益。上述募集资金使用行为未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划
的正常进行，单次补充流动资金时间未超过 12 个月。上述募集资金使用行为已
经青松建化董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了独立意见，符合中国证
监会和上海证券交易所的有关规定。本保荐机构对青松建化本次利用部分暂时闲
置募集资金补充流动资金无异议。
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