华纺股份：关于公司与山东滨州交运集团有限责任公司相互提供担保的公告_股票频道

股票号码:600448 股票简称:华纺股份编号:临 2015-008 号

华纺股份有限公司

关于公司与山东滨州交运集团有限责任公司

相互提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保人名称:山东滨州交运集团有限责任公司;

本次担保额度金额为 5,000 万元人民币,实际为其提供的担保余额为 5,000

万元人民币;

本次担保为互相担保;

无逾期对外担保。

一、担保情况概述

为保障公司贷款融贷及资金正常周转,本公司 2015 年 1 月 30 日召开的第四届董事会第二十四次会议上全体董事一致同意与山东滨州交运集团有限责任公司(下简称“交运集团”)在原相互担保到期的情况下继续相互提供额度为人民币 5,000 万元的担保,担保方式为连带责任保证,期限三年。

本次担保尚需公司股东大会审议通过后执行。

二、被担保人基本情况

被担保人:山东滨州交运集团有限责任公司;

注册地点:滨州市滨城区黄河十五路 1217 号;

法定代表人:付希平;

注册资本:21,740.38 万元人民币;

经营范围:客货运输、联合运输、汽车修理;旅馆、餐饮、广告、车辆代理、建筑工程、纯净水;乳品、饲料加工销售;燃料、汽油、柴油、煤油、机油的零售等;

银行信用等级:AA;

财务状况:截止 2013 年底,资产总额 131002 万元,负债总额 71422 万元,贷款总额 45926 万元,净资产额 59580 万元,净利润 6346 万元;截止 2014 年 11 月底,资产总额 145417 万元,负债总额 78407 万元,贷款总额 51826 万元,净资产额 67010万元,净利润 7430 万元。该公司资产、装备、管理等方面在同行业中有较好基础,有较强的持续经营能力,盈利能力较强,财务状况良好。

与公司不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

本次担保为相互提供的额度担保,保证方式为连带责任保证,期限三年。

四、董事会意见

1、董事会意见:公司于 2012 年第二次临时股东大会上审议通过了公司与交运集团相互提供额度为人民币 5,000 万元的担保的议案,据该议案公司与交运集团相互担保额度将于 2015 年 2 月到期;交运集团资产、装备、管理等方面在同行业中有较好基础,有较强的持续经营能力,盈利能力较强,财务状况良好,且为相互担保,担保风险度较低,并与公司有多年合作关系,合作期间未出现担保风险,该担保事项有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升;且与我公司无关联关系,公司董事会同意继续与其相互担保。

2、独立董事意见:交运集团与我公司已有多年互相担保合作关系,资产、装备、产品、管理等方面在同行业中都有较好基础,有较强的持续经营能力,盈利能力较强,财务状况良好,与我公司无关联关系,且为相互担保,担保风险度较低,有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升。审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定,合法有效,未发现损害中小股东利益的情况。尚需提交股东大会审议通过后实施。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及控股子公司对外担保总额为 35,000 万元人民币,占公司最近一期经审计净资产(2013 年 12 月 31 日)的 83.10%,其中累积实际对外担保数额为25,500 万元人民币,担保额度余额 9,500 万元人民币,无逾期对外担保。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议;

2、独立董事意见;

3、被担保人最近一期的财务报表。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2015 年 2 月 3 日

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