证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临 2015-001
上海汇丽建材股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
购买了厦门国际银行股份有限公司人民币“步步为赢 15144 期产品”结
构性存款 1000 万元，委托理财期限自 2015 年 1 月 23 日至 2015 年 5 月 23 日，
预期年化收益率 5.0%
购买了宁波通商银行股份有限公司上海分行结构性存款产品(挂钩汇率
第 1 期)人民币 1000 万元，委托理财期限自 2015 年 1 月 23 日至 2015 年 5 月 23
日，预期年化收益率 5.0%
一、委托理财概述
（一）本期产品购买情况
2015 年 1 月 23 日，上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）使用
自有资金 1000 万元人民币购买了厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门
国际银行”）人民币“步步为赢 15144 期产品”结构性存款产品，产品期限自 2015
年 1 月 23 日至 2015 年 5 月 23 日。
2015 年 1 月 23 日，公司使用自有资金 1000 万元人民币购买了宁波通商银
行股份有限公司（以下简称“宁波通商银行”）上海分行结构性存款产品(挂钩汇
率第 1 期) ，产品期限自 2015 年 1 月 23 日至 2015 年 5 月 23 日。
上述委托理财均不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司第六届董事会第十次会议和 2013 年年度股东大会审议通过了《关于授
权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案》，详见上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》、香港《大公报》的本公司临
2014-004 及临 2014-010 公告。
（三）公司委托理财执行进展的情况
1、2013 年 12 月 31 日，公司购买了厦门国际银行人民币结构性存款“步步
为赢 131659 期”1000 万元，详见本公司临 2013-036 公告。公司已于 2014 年 3
月 11 日收到该笔理财的本金和利息。
2、2014 年 6 月 20 日，公司购买了平安银行股份有限公司卓越计划滚动型保
本人民币公司理财产品“AGS145201”1500 万元，详见本公司临 2014-012 公告。
公司已于 2014 年 9 月 18 日收到该笔理财的本金和利息。
3、2014 年 9 月 19 日，公司购买了厦门国际银行人民币结构性存款“步步为
赢 141417 期”1600 万元，详见本公司临 2014-019 公告。公司已于 2014 年 12 月
19 日收到该笔理财的本金和利息。
4、2014 年 12 月 22 日，公司购买了厦门国际银行人民币结构性存款“步步
为赢 1411 期 A 款产品” 1800 万元，详见本公司临 2014-031 公告。公司已于 2015
年 1 月 21 日收到该笔理财的本金和利息。
二、本次委托理财合同的主要内容
(一)厦门国际银行的理财产品
厦门国际银行人民币“步步为赢 15144 期产品”结构
产品名称
性存款
发行人 厦门国际银行股份有限公司
投资人 企事业单位或其他依法成立的组织与机构
币种 人民币
挂钩标的 6 个月 SHIBOR 值（上海银行间拆借利率）
预期产品收益率 5.0%/年
产品收益起算日 2015 年 1 月 23 日
产品到期日 2015 年 5 月 23 日
产品到期日后的 2 个工作日内支付结构性存款本金及
产品本金和收益兑付日 收益，到期日（含当日）至分配日之间不计付存款利
息及产品收益。
允许提前终止/赎回，但收益率将根据持有产品天数
提前终止/赎回
的变动而变动。
(二)宁波通商银行的理财产品
宁波通商银行上海分行结构性存款产品(挂钩汇率第
产品名称
1 期)
发行人 宁波通商银行股份有限公司
宁波通商银行成立于2012年4月16日，由宁波市
人民政府推荐优质国有企业、多家民营公司及其它法
人单位共同出资组建。前身为宁波国际银行，通过股
权结构的改造，由一家外资银行改制成为一家中资股
份制城市商业银行。于2013年3月15日办理工商行政
管理部门注册资本变更登记手续，注册资本由成立时
的人民币6.3922亿元变更为人民币52.2亿元。
经营业务包括:吸收公众存款；发放短期、中期
发行人基本情况
和长期贷款、办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；
发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；
买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代
理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项；
提供保管箱服务；保险兼业代理业务。
2013 年度营业收入为 7.05 亿元，税前利润 1.71
亿元，税后净利润 1.25 亿元，期末资产总额 388.64
亿元。
投资人 企事业单位或其他依法成立的组织与机构
币种 人民币
挂钩标的 欧元/美元 即期汇率
预期产品收益率 5.0%/年
产品收益起算日 2015 年 1 月 23 日
产品到期日 2015 年 5 月 23 日
产品到期日后的 2 个工作日内支付结构性存款本金及
产品本金和收益兑付日 收益，到期日（含当日）至分配日之间不计付存款利
息及产品收益。
投资者无权提前终止该产品；银行有权按照产品实际
提前终止/赎回 投资情况提前终止该产品，银行将在提前终止日前 3
个工作日发布信息公告。
三、风险控制分析
1、厦门国际银行发行的本结构性存款产品主要挂钩上海银行间拆借利率，风
险可控。
2、宁波通商银行发行的本结构性存款产品主要挂钩欧元/美元即期汇率，为
保本浮动收益型产品,内部风险评级级别为稳健型,风险可控。
3、公司在理财期间将根据合同载明的信息披露方式及时查询了解理财产品的
相关信息，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制
投资风险，确保公司资金安全。
四、独立董事意见
公司独立董事在第六届董事会第十次会议就《关于授权公司经营层使用阶段
性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案》发表了独立意见：
在确保公司日常运营、不影响公司主营业务发展、保证资金安全的前提下进
行财务性投资，购买固定收益类产品和委托理财，能够提高资金使用效率，不存
在损害中小股东利益的情况，同意授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行
财务性投资业务。
五、截至本公告日，公司无其他委托理财产品。
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司董事会
2015 年 1 月 24 日
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