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哈飞航空工业股份有限公司 2014 年第三季度报告哈飞航空工业股份有限公司

2014 年第三季度报告

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哈飞航空工业股份有限公司 2014 年第三季度报告

一、重要提示 .................................................................................................................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................................... 3

三、重要事项 .................................................................................................................................................. 6

四、附录 ......................................................................................................................................................... 11

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哈飞航空工业股份有限公司 2014 年第三季度报告一、重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。董事郑强授权董事蔡毅代为出席并表决,董事闫灵

喜授权董事罗霖斯代为出席并表决。1.3 公司负责人蔡毅、主管会计工作负责人堵娟及会计机构负责人(会计主管人员)王敬民保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。二、公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

本报告期末比上年度

本报告期末上年度末

末增减(%)

总资产 20,059,477,858.45 20,730,110,890.27 -3.24归属于上市公司股东的

6,078,818,535.77 5,892,068,698.66 3.17净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期

比上年同期增减(%)

(1-9 月) 末(1-9 月)经营活动产生的现金流

-1,703,178,568.97 -1,091,156,163.95 不适用量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期

比上年同期增减

(1-9 月) 末

(%)

(1-9 月)

营业收入 8,096,542,283.45 7,418,829,118.86 9.14归属于上市公司股东的

241,963,427.51 161,822,146.68 49.52净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净 229,027,139.75 155,905,181.42 46.90利润加权平均净资产收益率

4.0339 4.1940 减少 0.1601 个百分点(%)

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哈飞航空工业股份有限公司 2014 年第三季度报告

基本每股收益(元/股) 0.4105 0.3329 23.31

稀释每股收益(元/股) 0.4105 0.3329 23.31扣除非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币

本期金额年初至报告期末说明

项目

(7-9 月) 金额(1-9 月)

非流动资产处置损益 237,375.81 592,443.22越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营

业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定 6,715,977.75 15,798,603.00标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入

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哈飞航空工业股份有限公司 2014 年第三季度报告

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 100,707.51 1,524.59其他符合非经常性损益定义的损益项目

所得税影响额 -1,164,695.88 -3,456,283.05少数股东权益影响额(税后)

合计 5,889,365.19 12,936,287.762.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 18,798

前十名股东持股情况

质押或冻结

持有有限售

股东名称报告期内期末持股数比例情况

条件股份数股东性质

(全称) 增减量 (%) 股份状数

量

态量哈尔滨航空工

业(集团)有 0 168,856,523 28.65 0 无国有法人

限公司中航直升机有

0 110,726,172 18.78 110,726,172 无国有法人限责任公司哈尔滨飞机工

业集团有限责 0 48,070,786 8.15 48,070,786 无国有法人

任公司中国航空科技

工业股份有限 0 38,029,758 6.45 38,029,758 无国有法人

公司中国建银投资

-596,717 29,670,000 5.03 0 无国有法人有限责任公司工银瑞信基金-工商银行-工银瑞信定向

0 11,240,000 1.91 11,240,000 无境内非国有法人增发保本分级5 号结构化资产管理计划全国社保基金

-1,500,000 7,499,960 1.27 0 无境内非国有法人一零八组合中国银河投资

0 6,600,000 1.12 6,600,000 无国有法人管理有限公司渤海证券-工商银行-渤海

分级定增宝 1 0 6,469,000 1.10 6,469,000 无未知号集合资产管

理计划

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哈飞航空工业股份有限公司 2014 年第三季度报告交通银行-博时新兴成长股

0 5,500,000 0.93 5,500,000 无未知票型证券投资

基金

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件流通股的股份种类及数量

股东名称

数量种类数量

哈尔滨航空工业(集团)有限公司 168,856,523 人民币普通股 168,856,523

中国建银投资有限责任公司 29,670,000 人民币普通股 29,670,000

南方证券有限公司 5,414,235 人民币普通股 5,414,235重庆国际信托有限公司-聚益结构化

4,500,000 人民币普通股 4,500,000

证券投资集合资金信托计划中国农业银行股份有限公司上海市

3,843,358 人民币普通股 3,843,358

分行中国建设银行股份有限公司-华商

动态阿尔法灵活配置混合型证券投 2,199,894 人民币普通股 2,199,894

资基金

全国社保基金一零八组合 1,999,960 人民币普通股 1,999,960渤海证券-建行-滨海 1 号民生价

1,935,000 人民币普通股 1,935,000

值集合资产管理计划中国建设银行股份有限公司-富国

1,398,083 人民币普通股 1,398,083中证军工指数分级证券投资基金

楼晓楼 1,369,476 人民币普通股 1,369,476

中国航空科技工业股份有限公司为哈尔滨航空工业(集团)

有限公司之控股股东,中航直升机有限责任公司、哈尔滨飞上述股东关联关系或一致行动的说

机工业集团有限责任公司与中国航空科技工业股份有限公司

明

签署《一致行动协议》,保证与中国航空科技工业股份有限

公司行动保持一致。表决权恢复的优先股股东及持股数

无

量的说明三、重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用1.货币资金期末数比年初数减少51.05%,主要是采购支付、现金股利支付等增加。2.应收账款期末数比年初数减少34.33%,主要是货款收回。3.其他应收账款期末数比年初数变化较大,主要是应收往来款增加。4.其他流动资产期末数比年初数减少90.43%,主要是期末待抵扣增值税进项税减少。5.工程物资期末数比年初数增加31.83%,主要是本期工程物资采购增加。

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哈飞航空工业股份有限公司 2014 年第三季度报告6.长期待摊费用期末数比年初数减少90%,主要是本期房租摊销。7.递延所得税资产期末数比年初数增加36.18%,主要是本期预计负债增加,计提递延所得税资产增多。8.应付账款期末数比年初数增加32.26%,主要是本期采购增加,应支付的款项增加。9.预收账款期末数比年初数减少53.25%,主要是按合同生产进度确认收入,同时预收合同进度款减少。10.专项应付款期末数比年初数增加134.28%,主要是本期收到基建、科研专项经费拨款增加。11.预计负债期末数比年初数增加94.4%,主要是本期交付产品,增加产品质量保证金。12.专项储备期末数比年初数增加43.03%,主要是本期计提安全生产费用增加。13.营业税金及附加本期数比上年同期数减少46.44%,主要是本期相关服务收入减少。14.销售费用本期数比上年同期数增加35.88%,主要是本期运输费及培训费增加。15.财务费用本期数比上年同期数变化较大,主要是利息收入增加。16.投资收益本期数比上年同期数变化较大,主要是哈尔滨安博威飞机工业有限公司本期亏损。17.营业外收入本期数比上年同期数增加60.83%,主要是本期收到政府补助增加。18.营业外支出本期数比上年同期数减少87.83%,主要是本期固定资产处置损失等减少。19.收到的税费返还本期数比上年同期数变化较大,主要是本期收到出口退税款增加。20.支付其他与经营活动有关的现金本期数比上年同期数减少53.09%,主要是本期支付的代付往来款减少。21.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期数比上年同期数变化较大,主要是本期处置固定资产收入增加。22.收到其他与投资活动有关的现金本期数比上年同期数变化较大,主要是定期存款到期收回。23.支付其他与投资活动有关的现金本期数比上年同期数变化较大,主要是本期定期存款较上年同期增加。24.收到其他与筹资活动有关的现金本期数比上年同期数变化较大,主要是本期收到银行退回的承兑汇票保证金增加。25.分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期比上年同期数增加30.56%,主要是本期现金股利支付较多。3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况√适用 □不适用

在公司2013年重大资产重组过程中,公司实际控制人中国航空工业集团公司和控股股东中国航空科技工业股份有限公司就避免同业竞争、规范和减少关联交易做出承诺(详见公司于2014年2月18日在上海证券交易所、《中国证券报》及《证券时报》披露的《关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》),该项承诺长期有效。截止2014年9月30日,该承诺仍在履行过程中,承诺人无违反上述承诺的情况。

公司股东中国航空科技工业股份有限公司、中航直升机有限责任公司和哈尔滨飞机工业集团有限责任公司承诺,在2013年公司重大资产重组中以资产认购的哈飞股份的股份,自股份发行结束之日起(2013年11月4日起),36个月内不转让。截止2014年9月30日,该承诺仍在履行过程中,承诺人无违反上述承诺的情况。

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哈飞航空工业股份有限公司 2014 年第三季度报告3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)

单位:元币种:人民币

2013年1月1 2013年12月31日

被投资交易基本日归属于母归属于母公

长期股权投资可供出售金融

单位信息公司股东权司股东权益

(+/-) 资产(+/-)

益(+/-) (+/-)

在被投资空客北京工程技术

单位持股 0 -27,237,528.27 27,237,528.27 0

中心有限公司

18%

在被投资上海华安创新科技

单位持股 0 -6,000,000.00 6,000,000.00 0

发展有限公司

16.67%

在被投资天津中天航空工业

单位持股 0 -30,000,000.00 30,000,000.00 0投资有限责任公司

10%

哈尔滨哈飞空客符在被投资

合材料制造中心有单位持股 0 -102,024,599.24 102,024,599.24 0

限公司 10%

合计 - -165,262,127.51 165,262,127.51 0长期股权投资准则对合并财务报告的影响:

按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》要求,公司对“持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资”由长期股权投资成本法核算变更为按可供出售金融资产核算,并按要求追溯调整期初数,合并报表涉及金额165,262,127.51元,母公司报表涉及金额165,262,127.51元,从“长期股权投资”科目转出计入“可供出售金融资产”科目,对利润和所有者权益报表项目无影响。3.5.2 职工薪酬准则变动的影响

公司暂时无法披露根据《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》规定对公司的具体影响。鉴于"设定受益计划义务”需定量测算,公司正在聘请专业机构开展精算工作,暂时无法提供定量调整数据。因此,有关离职后福利对公司期初数及本报告期会计报表的具体影响,在公司 2014年第三季度报告中暂无法披露,相关影响也暂时无法预计。

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哈飞航空工业股份有限公司 2014 年第三季度报告3.5.3 准则其他变动的影响其他准则的变动对公司财务报表无重大影响。

公司名称哈飞航空工业股份有限公司

法定代表人蔡毅

日期 2014 年 10 月 27 日

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哈飞航空工业股份有限公司 2014 年第三季度报告四、附录4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日编制单位:哈飞航空工业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额流动资产:

货币资金 2,009,909,663.88 4,106,387,455.65

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

应收票据 90,741,396.99 70,131,066.59

应收账款 814,238,144.66 1,239,948,071.62

预付款项 926,962,388.95 731,876,783.20

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 223,631,521.42 29,177,249.02

买入返售金融资产

存货 12,273,653,091.96 10,767,291,526.02

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 3,703,875.85 38,709,982.96

流动资产合计 16,342,840,083.71 16,983,522,135.06非流动资产:

发放委托贷款及垫款

可供出售金融资产 165,262,127.51 165,262,127.51

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 91,155,543.95 92,639,229.43

投资性房地产

固定资产 2,471,283,112.13 2,381,177,722.84

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哈飞航空工业股份有限公司 2014 年第三季度报告

在建工程 368,496,083.38 492,576,658.85

工程物资 5,761,535.08 4,370,310.53

固定资产清理 36,668.02 37,984.28

生产性生物资产

油气资产

无形资产 559,905,656.92 568,791,049.07

开发支出

商誉

长期待摊费用 165,953.41 1,659,533.38

递延所得税资产 54,571,094.34 40,074,139.32

其他非流动资产

非流动资产合计 3,716,637,774.74 3,746,588,755.21

资产总计 20,059,477,858.45 20,730,110,890.27流动负债:

短期借款 521,935,000.00 495,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债

应付票据 1,956,381,391.88 2,663,554,633.81

应付账款 8,125,812,698.16 6,143,594,714.45

预收款项 1,958,976,047.55 4,189,971,038.58

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 21,913,822.09 22,959,915.54

应交税费 37,747,174.30 34,691,186.60

应付利息

应付股利

其他应付款 393,986,337.43 398,515,663.01

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 186,254,260.15 186,248,043.95

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哈飞航空工业股份有限公司 2014 年第三季度报告

流动负债合计 13,203,006,731.56 14,134,535,195.94非流动负债:

长期借款 147,075,000.00 151,500,000.00

应付债券

长期应付款 286,238,815.92 341,599,482.21

专项应付款 138,117,689.30 58,952,949.24

预计负债 113,909,886.01 58,594,865.19

递延所得税负债

其他非流动负债 77,987,500.00 78,250,000.00

非流动负债合计 763,328,891.23 688,897,296.64

负债合计 13,966,335,622.79 14,823,432,492.58所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 589,476,716.00 589,476,716.00

资本公积 4,232,719,717.30 4,232,719,717.30

减:库存股

专项储备 71,192,610.74 49,774,228.06

盈余公积 288,268,014.58 288,268,014.58

一般风险准备

未分配利润 897,161,477.15 731,830,022.72

外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计 6,078,818,535.77 5,892,068,698.66

少数股东权益 14,323,699.89 14,609,699.03

所有者权益合计 6,093,142,235.66 5,906,678,397.69

负债和所有者权益总计 20,059,477,858.45 20,730,110,890.27

法定代表人:蔡毅主管会计工作负责人:堵娟会计机构负责人:王敬民

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哈飞航空工业股份有限公司 2014 年第三季度报告

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日编制单位:哈飞航空工业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额流动资产:

货币资金 1,104,088,141.30 1,420,816,016.16

交易性金融资产

应收票据 88,400,000.00 150,247,626.42

应收账款 561,528,320.21 479,012,157.33

预付款项 84,947,266.65 134,386,544.71

应收利息

应收股利

其他应收款 9,126,307.02 5,924,662.48

存货 4,860,035,582.84 3,764,353,415.06

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 95,787.71 25,433,211.27

流动资产合计 6,708,221,405.73 5,980,173,633.43非流动资产:

可供出售金融资产 165,262,127.51 165,262,127.51

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 2,342,679,172.24 2,344,162,857.72

投资性房地产

固定资产 764,484,240.66 818,657,278.84

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 98,627,076.93 100,735,494.23

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 21,384,678.84 21,341,128.07

其他非流动资产

非流动资产合计 3,392,437,296.18 3,450,158,886.37

资产总计 10,100,658,701.91 9,430,332,519.80

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哈飞航空工业股份有限公司 2014 年第三季度报告流动负债:

短期借款 196,935,000.00

交易性金融负债

应付票据 398,783,206.90 485,710,102.00

应付账款 2,214,120,408.79 1,454,035,940.45

预收款项 1,159,105,240.15 1,470,777,987.88

应付职工薪酬 5,238,844.35 4,914,964.24

应交税费 18,155,051.55 17,046,249.89

应付利息

应付股利

其他应付款 21,252,849.96 2,229,988.02

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 186,254,260.15 186,248,043.95

流动负债合计 4,199,844,861.85 3,620,963,276.43非流动负债:

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 4,199,844,861.85 3,620,963,276.43所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 589,476,716.00 589,476,716.00

资本公积 4,505,545,032.27 4,505,545,032.27

减:库存股

专项储备 24,742,897.01 17,539,480.01

盈余公积 168,904,317.68 168,904,317.68

一般风险准备

未分配利润 612,144,877.10 527,903,697.41

所有者权益(或股东权益)合计 5,900,813,840.06 5,809,369,243.37

负债和所有者权益(或股东权益)总计 10,100,658,701.91 9,430,332,519.80法定代表人:蔡毅主管会计工作负责人:堵娟会计机构负责人:王敬民

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哈飞航空工业股份有限公司 2014 年第三季度报告

合并利润表编制单位:哈飞航空工业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

(7-9 月) (7-9 月)

(1-9 月) (1-9 月)

一、营业总收入 2,660,687,321.69 2,802,389,567.91 8,096,542,283.45 7,418,829,118.86

其中:营业收入 2,660,687,321.69 2,802,389,567.91 8,096,542,283.45 7,418,829,118.86

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 2,565,946,828.74 2,767,336,613.52 7,824,855,174.32 7,229,574,795.96

其中:营业成本 2,365,053,489.86 2,531,513,882.70 7,199,332,534.51 6,686,906,860.52

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 1,272,139.88 1,079,106.98 2,667,919.23 4,981,569.37

销售费用 21,604,912.29 20,028,079.62 70,147,820.30 51,624,136.04

管理费用 162,596,298.37 176,902,850.12 546,585,297.27 480,841,702.25

财务费用 6,793,042.12 -1,144,446.94 -1,619,171.12 -4,423,261.06

资产减值损失 8,626,946.22 38,957,141.04 7,740,774.13 9,643,788.84

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”

1,692,850.60 118,458.59 -1,483,685.48 -126,259.64号填列)

其中:对联营企业

1,692,850.60 118,458.59 -1,483,685.48 -126,259.64和合营企业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-” 96,433,343.55 35,171,412.98 270,203,423.65 189,128,063.26

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哈飞航空工业股份有限公司 2014 年第三季度报告号填列)

加:营业外收入 7,113,660.84 667,259.97 16,688,297.65 10,376,057.47

减:营业外支出 59,599.77 74,145.16 295,726.84 2,429,053.66

其中:非流动资产处

36,252.05 67,254.16 85,644.10 2,160,549.60置损失四、利润总额(亏损总额以

103,487,404.62 35,764,527.79 286,595,994.46 197,075,067.07“-”号填列)

减:所得税费用 14,389,157.24 4,600,406.37 44,918,566.10 36,584,995.82五、净利润(净亏损以“-”

89,098,247.38 31,164,121.42 241,677,428.36 160,490,071.25号填列)

归属于母公司所有者的

89,349,474.67 31,283,546.05 241,963,427.51 161,822,146.68净利润

少数股东损益 -251,227.29 -119,424.63 -285,999.15 -1,332,075.43六、每股收益:

(一)基本每股收益(元/

0.1516 0.0644 0.4105 0.3329股)

(二)稀释每股收益(元/

0.1516 0.0644 0.4105 0.3329股)七、其他综合收益

八、综合收益总额 89,098,247.38 31,164,121.42 241,677,428.36 160,490,071.25

归属于母公司所有者的

89,349,474.67 31,283,546.05 241,963,427.51 161,822,146.68综合收益总额

归属于少数股东的综合

-251,227.29 -119,424.63 -285,999.15 -1,332,075.43收益总额本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元。法定代表人:蔡毅主管会计工作负责人:堵娟会计机构负责人:王敬民

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哈飞航空工业股份有限公司 2014 年第三季度报告

母公司利润表编制单位:哈飞航空工业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

(7-9 月) (7-9 月)

(1-9 月) (1-9 月)

一、营业收入 875,211,932.96 878,930,743.08 2,410,245,590.57 1,963,719,278.23

减:营业成本 765,942,731.72 732,087,500.95 2,087,437,526.68 1,662,617,024.02

营业税金及附加 510,557.74 7,977.33 534,528.50 35,945.61

销售费用 17,592,565.18 14,992,110.47 55,625,898.84 37,378,170.13

管理费用 46,186,865.82 81,968,440.10 139,023,937.20 161,569,497.46

财务费用 4,087,645.66 -2,021,061.63 -3,955,513.83 -3,716,706.46

资产减值损失 -9,519,010.46 -3,275,704.55 290,338.46 -13,827,919.45

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”

41,779,035.72 118,458.59 38,602,499.64 -126,259.64号填列)

其中:对联营企业和

1,692,850.60 118,458.59 -1,483,685.48 -126,259.64合营企业的投资收益二、营业利润(亏损以“-”号填

92,189,613.02 55,289,939.00 169,891,374.36 119,537,007.28列)

加:营业外收入 5,924,687.13 302,541.05 6,334,026.14 839,536.85

减:营业外支出 35,647.05 35,647.05 472,244.13

其中:非流动资产处置

35,647.05 35,647.05 472,244.13损失三、利润总额(亏损总额以“-”

98,078,653.10 55,592,480.05 176,189,753.45 119,904,300.00号填列)

减:所得税费用 6,443,606.68 8,322,707.98 15,316,600.68 18,028,257.74四、净利润(净亏损以“-”号填

91,635,046.42 47,269,772.07 160,873,152.77 101,876,042.26列)五、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)六、其他综合收益

七、综合收益总额 91,635,046.42 47,269,772.07 160,873,152.77 101,876,042.26法定代表人:蔡毅主管会计工作负责人:堵娟会计机构负责人:王敬民

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哈飞航空工业股份有限公司 2014 年第三季度报告

合并现金流量表

2014 年 1—9 月编制单位:哈飞航空工业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金额

(1-9月) (1-9月)一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 5,428,422,868.00 5,745,279,030.63

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置交易性金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 6,618,243.36 174,984.62

收到其他与经营活动有关的现金 329,637,655.07 334,288,742.05

经营活动现金流入小计 5,764,678,766.43 6,079,742,757.30

购买商品、接受劳务支付的现金 6,313,457,013.57 6,001,298,462.64

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

883,389,836.79 731,628,173.72金

支付的各项税费 106,501,595.26 87,283,043.78

支付其他与经营活动有关的现金 164,508,889.78 350,689,241.11

经营活动现金流出小计 7,467,857,335.40 7,170,898,921.25

经营活动产生的现金流量净

-1,703,178,568.97 -1,091,156,163.95额

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哈飞航空工业股份有限公司 2014 年第三季度报告二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

641,964.61 152,806.00期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 1,215,714,062.24

投资活动现金流入小计 1,216,356,026.85 152,806.00

购建固定资产、无形资产和其他长

172,322,490.60 186,681,550.27期资产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 1,213,991,527.79 6,424,345.50

投资活动现金流出小计 1,386,314,018.39 193,105,895.77

投资活动产生的现金流量净

-169,957,991.54 -192,953,089.77额三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 711,935,000.00 597,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 1,301,545,383.96 618,270,846.85

筹资活动现金流入小计 2,013,480,383.96 1,215,270,846.85

偿还债务支付的现金 689,425,000.00 590,650,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

108,210,159.20 82,883,770.41现金

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 911,202,160.94 960,361,754.63

筹资活动现金流出小计 1,708,837,320.14 1,633,895,525.04

筹资活动产生的现金流量净

304,643,063.82 -418,624,678.19额

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哈飞航空工业股份有限公司 2014 年第三季度报告四、汇率变动对现金及现金等价物的影

2,369.02 -4,807.30响

五、现金及现金等价物净增加额 -1,568,491,127.67 -1,702,738,739.21

加:期初现金及现金等价物余额 2,957,624,185.74 2,354,027,690.24

六、期末现金及现金等价物余额 1,389,133,058.07 651,288,951.03法定代表人:蔡毅主管会计工作负责人:堵娟会计机构负责人:王敬民

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哈飞航空工业股份有限公司 2014 年第三季度报告

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月编制单位:哈飞航空工业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金额

(1-9月) (1-9月)一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1,851,773,791.96 2,150,552,707.99

收到的税费返还 5,588,823.95

收到其他与经营活动有关的现金 209,256,941.61 89,559,522.66

经营活动现金流入小计 2,066,619,557.52 2,240,112,230.65

购买商品、接受劳务支付的现金 1,934,853,702.34 2,193,151,827.63

支付给职工以及为职工支付的现

348,385,704.94 272,897,690.49金

支付的各项税费 28,739,653.64 6,907,560.68

支付其他与经营活动有关的现金 34,733,358.87 175,248,661.51

经营活动现金流出小计 2,346,712,419.79 2,648,205,740.31

经营活动产生的现金流量净

-280,092,862.27 -408,093,509.66额二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 40,086,185.12

处置固定资产、无形资产和其他长

325,600.00 44,670.00期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 40,411,785.12 44,670.00

购建固定资产、无形资产和其他长

6,742,100.34 7,553,632.92期资产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 6,742,100.34 7,553,632.92

投资活动产生的现金流量净

33,669,684.78 -7,508,962.92额

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哈飞航空工业股份有限公司 2014 年第三季度报告三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 396,935,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 212,313.73 73,301.38

筹资活动现金流入小计 397,147,313.73 73,301.38

偿还债务支付的现金 200,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

78,400,163.82 53,976,000.00现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 278,400,163.82 53,976,000.00

筹资活动产生的现金流量净

118,747,149.91 -53,902,698.62额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -127,676,027.58 -469,505,171.20

加:期初现金及现金等价物余额 1,231,764,168.88 568,336,795.52

六、期末现金及现金等价物余额 1,104,088,141.30 98,831,624.32法定代表人:蔡毅主管会计工作负责人:堵娟会计机构负责人:王敬民4.2 审计报告若季度报告经过注册会计师审计,则附录应披露审计报告正文。□适用√不适用

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