武钢股份：关于公开发行公司债券相关事项承诺的公告_股票频道

股票简称:武钢股份公司债简称:11武钢债公告编号:临2015-002

股票代码:600005 公司债代码:122128

武汉钢铁股份有限公司

关于公开发行公司债券相关事项承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)拟公开发行公司债券,根据证券监管机构的反馈意见,现对武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司(以下简称“鄂钢公司”)600 万逾期借款事项进行如下说明:

1998 年,鄂钢公司向建设银行湖北省分行借款 600 万元,上述债务已于 1998年以货物偿还。由于双方未签订债务互抵协议,出于谨慎性的原则,公司仍将 600万元借款作为负债核算。鉴于公司与控股股东武汉钢铁(集团)公司(以下简称“武钢集团”)进行了资产置换,截至 2014 年 12 月 31 日,鄂钢公司的资产与负债将不再纳入本公司的合并报表,上述借款事项对公司的影响已从根本上得到消除。

资产置换具体情况如下:公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与武汉钢铁(集团)公司资产置换暨关联交易的议案》,公司以其合法持有的鄂钢公司 77.60%股权(作为置出资产)与武钢集团合法持有的武钢集团国际经济贸易有限公司 100%股权(作为置入资产)进行置换。公司与武钢集团已于 2014 年 12月 31 日办理了相关资产置换的交割手续,并向武钢集团支付了置入资产与置出资产的差额 485,581,491.45 元。自交割日(即 2014 年 12 月 31 日)起,置出资产的风险、收益、负担由武钢集团享受和承担,置入资产的风险、收益、负担由本公司享受和承担。

本公司承诺:截至 2014 年 12 月 31 日,公司不再持有鄂钢公司任何股权。鄂钢公司的资产、负债将不再纳入本公司 2014 年的年度合并报表。公司将于本次公司债启动发行前完成资产置换事项的工商变更登记,将上述逾期借款事项整改完毕。特此公告。

武汉钢铁股份有限公司董事会

2015 年 1 月 20 日

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