晋亿实业股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
中国证券监督管理委员会 :
现根据贵会印发的 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证 监发行字 (2007)500号 )
的规定,将 本公司截至 ⒛ l钅 年 9月 30日 的前次募集资金使用情况报告如下。
-、 前次募集资金的数额 、资佥到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
(-)前 次募集资金的数额 、资金到账时间
经 中国证券监督管理委员会 《关于核准晋亿实业股份有限公司非公开发行股票的批复》
(证 监许可 (9013)334号 )核 准 ,并 经上海证券交易所同意 ,本 公司由主承销商华泰联合
证券有限贵任公司采用向特定对象非公开发行人民币普通股 A股 54,220,000股 ,每 股发行
价格为人 民 币 922元 ,共 计募集 资金总额为 499,908,幻 000元 。坐 扣保荐承销 费
2,0OO,00000元 后的募集资金为 匆7,⒛ 8,40000元 ,已 由主承销商华泰联合证券有限责任
公司于 ⒛13年 7月 24日 汇入公司账户内。另扣除前期支付的保荐承销费、律师费、评估审
计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,730,ˉ 09绲 元后 ,公
司本次募集资金净额 494,177,69058元 。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 (特
殊普通合伙 )验 证 ,并 由其出具 《验资报告》(天 健验 (⒛ 13)218号 )。
(二 )前 次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 9fJ14年 9月 30日 ,本 公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下 :
单位 :人 民币元
⒛ 14年 9月 30日
开户银行 银 行账号 初始存放金额 备 注
余额中 国工 商 银 行 股 份
120亻 070029242032922 494,177,690 58 0有限公司嘉善支行
合 计 ‘94,177,690 58 0
二、前次募集资金实际使用情况说明
(-)前 次募集资金使用情况对照表
前次募集资金便用情况对照表详见本报告附件 l。
公司补充流动资金主要于 ⒛13年 8月 至 12月 期间分次解付到期银行承兑汇票、支付货
款、缴纳税费、发放工资等支出,汇 总如下 :
项 目 金额 (元 )
解付到期锒行承兑汇票 269,100,385 35
支付货款 75,075,712 33
缴纳税费 36,629,469 18
发放 工 资 27,512,833 14
合 计 dO8,318,400 00
(二 )前 次募集资金实际投资项 目变更情况说 明
本公司不存在前次募集 资金实际投资项 目变更情况 。
(三 )前 次募集资金项 目的实际投资总额与承诺 的差异 内容 fn原 因说明
鉴于公司本次非公开发行股票实际筹资净额与募 集资金项 目拟投入金额相 比缺 口较大 ,为保障项 目的顺利实施 ,结 合公司实际情况 ,根 据公司股东大会 的授权 ,并 根据公司第 四届董事会 ⒛ 13年 第五次临时会议审议通过 的 《关于调减募集资金投资项 目的议案》:将 浙江嘉善晋亿五金销售物流体系建设项 目、辽宁沈 阳晋亿 五金 销售物流体系建设项 目、福建泉州晋
亿五金销售物流体系建设项 目以及湖北武汉晋亿五金销售配送 中心 项 目等 4个 募集 资金项
目不列为本次非公开发行募集 资金投资项 目,上 述项 目拟通过公司 自筹和银行贷款等方式解
决 。调减后 的募集 资金投资项 目为 :
序号 项 目名称 计划使用募集资金金额 (元 实 际使用募集资金金额 (元 )
l 收购晋正 自动化公司 10Oll股 权 86,000,000 00 86,000,000 00
2 补充流动 资金 420,000,000 00 408,177,690 58
合 计 506,000,000 00 494,177,690 58
(四 )前 次募集资金投资项 目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集 资金投资项 目对外转让或置换情况 。
(五 )闲 置募集资金情况说明
本公司不存在前次募集 资金闲置情况 。
三 、前次募集资金投资项 目实现效益惰况说明
(-)前 次募集 资金投 资项 目实现效益情况对照表
前次募集 资金投资项 目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。
1 收购晋 正 自动化公司股权 实施后减少 了公司关联交 易 ,收 购 日至 ⒛ 14年 9月 30日晋 正 自动化公司累计实现净利润 5,383,33899元 。
2 补充流动资金项 目的实施改善了公司资本结构 , 提高风险抵御能力及盈利能力 ,降
低了公司的财务费用 ,提 升了公司经营业绩 ;根 据补充流动资金使用 日至 201钅 年 9月 30日止资金 占用天数 并结合公司借款利率计算此 次补充流动资金累计节省公司财务费用21,726,87567元 。
(二 )前 次募集资金投资项 目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项 目无法单独核算效益的情况 。
〈三〉前次募集资金投资项 目累计实现收益低于承诺 ⒛%(含 ⒛%〉 以上的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项 目累计实现收益低于承诺 ⒛%(含 zO%)以 上的情况 。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情况 。
五、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信 息披露文件中披露的内容不存在差异 。
附件 :1,前 次募集资金使用情况对照表
2 前次募集资金投资项 目实现效益情况对照表
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