证券代码:600592 证券简称:龙溪股份 编号:2015—003
福建龙溪轴承(集团)股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财计划产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
福建龙溪轴承(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)六届二次董事会审议
通过了《关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》,同意公司在不影响募投
项目资金需求及企业生产经营的情况下,使用总额不超过人民币48,000万元(含48,000
万元)暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、有保本约定理财产品,其中,暂时闲
置募集资金使用额度不超过人民币42,000万元(含五届三十二次董事会决议通过的
30,000万元使用额度),暂时闲置自有资金使用额度不超过6,000万元;上述资金使用
期限不得超过12个月,公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。具体内容详见2014
年4月26日公司刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于
使用暂时闲置募集资金及自有资金投资理财产品的公告》(公告编号:2014-025号)。
2015年1月15日,公司与广发银行股份有限公司福州分行(以下简称“广发银行”)
签署了《广发银行“薪加薪16号”人民币结构化存款理财计划产品合同》,并指定专
用账户用于理财计划产品的结算。现将有关情况公告如下:
一、开立专用结算账户
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相
关规定,公司指定理财计划产品专项结算账户,该账户不得存放非募集资金或用作其
他用途。
1、账户名称:福建龙溪轴承(集团)股份有限公司
2、开户银行:广发银行股份有限公司福州分行
3、账号:148002511010001226
二、结构化存款理财计划产品基本情况
公司本次使用人民币8,000万元闲置募集资金购买广发银行“薪加薪16号”人民币
结构化存款理财计划产品,该产品为人民币保本浮动收益型理财产品,预计到期年化
收益率为 2.9%或5.0%或5.6% ,投资期限为91天,起止期限为2015年1月15日至2015年
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4月16日。本理财计划存续期内投资者经与广发银行协商一致后可提前赎回或提前终止
该理财计划。
1、投资方向:
本理财产品所募集的资金本金部分纳入广发银行资金统一运作管理,投资于货币
市场工具(包括但不限于银行存款、拆借、回购等)、债券(包括但不限于国债,央
票,金融债,短期融资券,企业债,中期票据,公司债)等金融资产,收益部分投资
于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品,理财收益取决于美元兑港币的汇率
在观察期内的表现。
2、收益分配:
投资者按其认购金额占该理财产品项下所有委托资金的比例,按份共有理财收益,
并自担相应比例的风险和义务。投资者获得的理财收益=理财本金×到期年化收益率×
实际理财天数÷365,精确到小数点后2位。理财计划到期日,广发银行向投资者归还
100%理财本金和应得的理财收益,该理财本金和理财收益于到期日后2个工作日内划转
至投资者指定账户。
理财收益率与美元兑港币的最终汇率水平挂钩。美元兑港币的最终汇率是指2015
年1月20日路透页面香港时间上午11:15“HKDFIX”公布的美元兑港币汇率。
(1)如果美元兑港币的最终汇率位于汇率区间(7.5000,7.8500)内(不含边界
点),则到期时理财收益率为5.0%(年化收益率);
(2)如果美元兑港币的最终汇率大于等于汇率区间上限(7.8500),则到期时理
财收益率为5.6%(年化收益率);
(3)如果美元兑港币的最终汇率小于等于汇率区间下限(7.5000),则到期时理
财收益率为2.9%(年化收益率)。
3、投资风险:
1)理财收益风险: 本理财计划保证本金,但不保证理财收益。本理财计划收益受
美元兑港币的汇率走势影响,在最不利的情况下,本理财计划收益率为 2.9%,因此影
响本理财计划表现的最大因素为美元兑港币的汇率走势。
2)市场利率风险:本产品为保本、浮动收益型理财产品,如果在理财期内,市场
利率上升,本理财产品的预计收益率不随市场利率上升而提高。
3)管理风险:由于广发银行的知识、经验、判断、决策、技能等会影响其对信息
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的占有以及对投资的判断,可能会影响本理财计划的投资收益,导致本计划项下的理
财收益为 2.9%。
4)政策风险:本理财计划是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策
以及市场相关法规政策发生变化,可能影响理财计划的投资、偿还等的正常进行,甚
至导致本理财计划收益降低。
三、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对募集资金投资产
品严格把关,谨慎决策。在上述理财计划产品存续期间,公司将与该银行保持密切联
系,及时跟踪资金运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。一旦发现
或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;若出现产品管理主
体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利情形时,公司将及时予以披露。
四、对公司的影响
在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下,公司使用部分闲置募集
资金购买银行理财计划产品,有利于提高资金使用效率,并能够获取较高的投资收益,
符合公司和全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内公司闲置募集资金购买理财产品情况
1、公司于2014年1月22日使用10,000万元闲置募集资金购买中信银行理财产品的
本金及投资收益已到期并归还募集资金专项账户。
2、公司于2014年12月23日使用10,000万元闲置募集资金参与兴业银行企业金融结
构性存款,该产品为人民币保本浮动收益型,预计到期年化收益率6%,起止期限为2014
年12月23日至2015年1月12日。该产品已到期,本金及投资收益已到期并归还募集资金
专项账户。
3、公司于2015年1月10日使用人民币8,000万元闲置募集资金购买广发银行“薪加
薪16号”人民币结构化存款理财计划产品,该产品为人民币保本浮动收益型理财产品,
预计到期年化收益率为 2.9%或5.1%或5.6% ,起止期限为2015年1月9日至2015年4月10
日。
六、备查文件
1、广发银行“薪加薪16号”人民币结构化存款理财计划产品合同;
2、广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构化存款理财计划产品说明书;
3、广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构化存款理财计划风险揭示书。
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特此公告。
福建龙溪轴承(集团)股份有限公司董事会
二○一五年一月十六日
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