包头明天科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
包头明天科技股份有限公司(以下简称“明天科技”、“本公司”或“公司”)前次募集资金使用情况报告如下:
一、前次募集资金的基本情况
2002年5月28日,经中国证券监督管理委员会证监发行字【2001】111号文核准本公司在上海证券交易所采用上网定价方式向社会公众投资者公开发行A股股票11,000万股(每股面值1元),每股发行价格人民币为8.82元,募集资金总额97,020万元,扣除发行费用1,771.4万元后,实际募集资金净额为95,248.6万元,已于2002年6月6日全部到位。上述募集资金已经大连华连会计师事务所有限公司验证,并出具了华连内验字【2002】12号《验资报告》。
截至2008年12月31日,公司募集资金已全部投入使用完毕。
二、前次募集资金实际使用情况说明
根据公司的生产经营状况和发展战略,公司前次募集资金存在变更情况,募集资金投入项目的变更均经董事会、股东大会审议通过,变更程序符合法律法规及《公司章程》规定。
(一)前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
由于编制募集资金投资项目至项目实施期间市场及技术发生了相应的变化,为使募集资金投资项目发挥更好的经济效益,公司于2004年10月12日召开2004年第一次临时股东大会,审议通过了部分募集资金投资项目的变更,具体情况如下:
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2004年10月12日,公司召开2004年第一次临时股东大会审议通过部分募集资金变更议案,具体情况如下:
单位:万元
计划投 变更或节 变更募集资金
承诺投资项目 变更募集资金投资项目
资总额 余资金量 计划投入金额
1、8,000吨/年PVC微 改投4万吨/年离子膜烧碱
发泡共挤出钢塑型材 和4万吨/年聚氯乙烯树
4,970 4,970 4,970
项目 脂、氟资源综合利用、污
水处理项目
2 、 5,000 吨 / 年 氯 化 改投4万吨/年离子膜烧碱
聚氯乙烯项目 4,997 4,997 和4万吨/年聚氯乙烯树 4,997
脂、氟资源综合利用、污
水处理项目
3 、 4,000 吨 / 年 B- 改投4万吨/年离子膜烧碱
201PVC 稀 土 稳 定 剂 和4万吨/年聚氯乙烯树
4,957 4,957 4,957
项目 脂、氟资源综合利用、污
水处理项目
4、在线 ERP管理系 改投4万吨/年离子膜烧碱
统项目 8,542 8,542 和4万吨/年聚氯乙烯树 8,542
脂、氟资源综合利用、污
水处理项目
合计 23,466 23,466 23,466
上述变更事项已于2004年10月13日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》。
(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
1、乌海氯碱二期工程
公司使用募集资金50,300万元及使用自有资金8,700万元合计59,000万元陆续投资乌海氯碱二期工程。2006年10月26日,公司第四届董事会第四次会议通过决议,将乌海氯碱9.13%股权对外出售,收取项目转让款13,300万元,用转让所得投资鄂尔多斯泰宝投资有限责任公司增资扩股项目。2008年3月10日,由于乌海氯碱二期工程项目未能如期进行,乌海氯碱股东会决议撤销二期工程投资,各股东按投资比例退回投资款,公司收回投资款45,742万元。2009年1月14日,公司第四届董事会第二十三次会议通过决议,将乌海氯碱收回投资款
第2页共6页中的35,000万元收购丽江德润房地产开发有限公司100%股权,剩余款项全部用于偿还金融机构借款和补充流动资金。
2、2x220t/h供热锅炉工程项目
公司实际使用募集资金18,000万元投资2x220t/h供热锅炉工程项目。2006年12月28日,公司第四届董事会第六次会议通过决议,由于2x220t/h供热锅炉工程项目受国家产业政策和行业限制,短时间难以实施,公司董事会研究决定将项目转让,转让价款为18,255万元,另外将乌海氯碱9.13%股权对外出售转让款13,300万元合计31,555万元中的31,000万元投资鄂尔多斯泰宝投资有限责任公司增资扩股项目。2007年,公司陆续对鄂尔多斯泰宝项目追加投资20,000万元,但由于后期未能与鄂尔多斯泰宝股东达成一致,2008年3月20日,公司第四届董事会第十六次会议通过决议,公司与鄂尔多斯泰宝投资有限责任公司各股东签署《退资协议》,公司以现金收回全部投资款51,000万元及资金占用费1,520.8万元,同时会议审议通过,公司用退回的投资款中的募投项目转让资金31,555万元、剩余的募集资金4,159.39万元及部分自有资金合计40,000万元收购内蒙古荣联投资发展有限责任公司49.4%股权。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
公司前次募集资金投资项目实现的效益情况如下:
项目名称 项目效益情况
2005年度至2007年度累计实现净利润-6,427.21万元,1、乌海氯碱二期工程项目
年平均净利润-2,142.4万元。
由于受国家产业政策调整及行业限制,董事会决定不2、2x220t/h供热锅炉工程项目
再实施该项目,对外转让。
3、8,000吨/年PVC微发泡共挤出钢塑 由于投资环境的变化,董事会决定不再实施该项目,
型材项目 改投4万吨/年离子膜烧碱和4万吨/年聚氯乙烯树脂、
氟资源综合利用、污水处理项目。
由于投资环境的变化,董事会决定不再实施该项目,
4、5,000吨/年氯化聚氯乙烯项目 改投4万吨/年离子膜烧碱和4万吨/年聚氯乙烯树脂、
氟资源综合利用、污水处理项目。
5、4,000吨/年B-201PVC稀土稳定剂项 由于投资环境的变化,董事会决定不再实施该项目,
目 改投4万吨/年离子膜烧碱和4万吨/年聚氯乙烯树脂、
氟资源综合利用、污水处理项目。
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由于投资环境的变化,董事会决定不再实施该项目,
6、在线ERP管理系统项目 改投4万吨/年离子膜烧碱和4万吨/年聚氯乙烯树脂、
氟资源综合利用、污水处理项目目。
7、4万吨/年离子膜烧碱和4万吨/年聚 2006年建成,当年实现净利润408万元。氯乙烯树脂项目
2006年建成,受市场不景气影响,当年实现净利润8、氟资源综合利用、污水处理项目。
-277万元。
四、公司董事会意见
公司董事会将前次募集资金实际使用情况与公司公开披露的信息文件的相关内容进行了对照检查,认为前次募集资金已足额到位,根据公司的生产经营状况和发展战略,公司前次募集资金存在变更情况,募集资金投入项目的变更均经董事会、股东大会审议通过,变更程序符合法律法规及《公司章程》规定。公司前次募集资金实际使用情况同公司变更承诺投资项目所披露的信息内容一致,募集资金投资项目取得了一定的经济效益。
包头明天科技股份有限公司
二0一五年一月十四日
第4页共6页附件
前次募集资金使用情况对照表
截至2013年12月31日
编制单位:包头明天科技股份有限公司
单位:万元
募集资金总额:95,248.6 已累计使用募集资金总额:95,248.6
变更用途的募集资金总额:23,466 各年度使用募集资金总额:
2002年:18,000
2003年:0
2004年:51,179.53变更用途的募集资金总额比例:24.64%
2005年:14,674.39
2006年:7,235.29
2008年:4,159.39
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达
到预定
序 承诺 实际投 募集后承 实际投资 募集后承 实际投资 实际投资 可使用
号 投资 资项目 资金额 诺投资金 金额 资金额 诺投资金 金额 金额与募 状态日
项目 额 额 集后承诺 期(或
投资金额 截止日
的差额 项目完
工度)
乌 海
乌海氯
氯 碱
1 碱工程 67,883 50,300 50,300 67,883 50,300 50,300 0 已完工
工 程
项目
项目
2x220
t/h 供 2x220t/h
热 锅 供热锅
2 19,766 18,000 18,000 19,766 18,000 18,000 0 已转让
炉 工 炉工程
程 项 项目
目
4万吨/年
8,000
离 子 膜
吨/年
PVC 和4万吨
微 发 聚 氯 乙
泡 共 烯 、 氟
3 4,970 0 0 4,970 0 0 0 已变更
挤 出 资 源 综
钢 塑 合 利 用
型 材 及 污 水
项目 处 理 项
目
4万吨/年
离 子 膜
5,000 和4万吨
吨/年 聚 氯 乙
氯 化 烯 、 氟
4 4,997 0 0 4,997 0 0 0 已变更
聚 氯 资 源 综
乙 烯 合 利 用
项目 及 污 水
处 理 项
目
4万吨/年
4,000 离 子 膜
吨/年 和4万吨
B- 聚 氯 乙
201P 烯 、 氟
5 VC 稀 4,957 0 0 4,957 0 0 0 已变更
资 源 综
土 稳 合 利 用
定 剂 及 污 水
项目 处 理 项
目
4万吨/年
离 子 膜
和4万吨
在 线
聚 氯 乙
ERP
烯 、 氟
6 管 理 8,542 0 0 8,542 0 0 0 已变更
资 源 综
系 统
合 利 用
项目
及 污 水
处 理 项
目
合计 111,115 68,300 68,300 111,115 68,300 68,300 0
4万吨/
4万吨/年
年离子
离 子 膜
膜和4
1 和4万吨 - 20,000 20,000 - 20,000 20,000 0 已完工
万吨聚
聚 氯 乙
氯乙烯
烯项目
项目
氟资源 氟 资 源
综合利 综 合 利
2 用及污 用 及 污 - 6,948.6 2,789.21 - 6,948.6 2,789.21 -4,159.39 已完工
水处理 水 处 理
项目 项目
合计 91,089.21 111,115 95,248.6 91,089.21 111,115 95,248.6 91,089.21 -4,159.39
备注:1、剩余的募集资金4,159.39万元,2008年3月20日经公司第四届董事会第十六次会议及公司2008年4
月9日第一次临时股东会决议全部用于内蒙古荣联投资发展有限责任公司股权投资,2008年4月10日刊登于《中
国证券报》和《上海证券报》。
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