2014 年第三季度报告上海新华传媒股份有限公司
2014 年第三季度报告
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2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ..................................................................................................................3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ..............................................................................3
三、 重要事项 ..................................................................................................................5
四、 附录 ........................................................................................................................10
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2014 年第三季度报告一、 重要提示4.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。4.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。4.3 公司负责人裘新、主管会计工作负责人李萍及会计机构负责人(会计主管人员)邹闻保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。4.4 本公司第三季度报告未经审计。二、 公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 6,144,004,195.65 6,203,077,176.19 -0.95归属于上市公司股东的净
2,487,078,959.41 2,489,610,212.41 -0.10资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月) (%)经营活动产生的现金流量
-100,453,551.08 -190,789,311.13 不适用净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月) (%)
营业收入 1,266,167,683.16 1,252,269,584.72 1.11归属于上市公司股东的净
18,366,504.00 83,404,475.70 -77.98利润归属于上市公司股东的扣
-9,665,247.35 -48,743,600.52 不适用除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率
0.74 3.23 减少 2.49 个百分点(%)
基本每股收益(元/股) 0.018 0.080 -77.50
稀释每股收益(元/股) 0.018 0.080 -77.50
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2014 年第三季度报告扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
(7-9 月) (1-9 月)
非流动资产处置损益 365,607.14 383,472.82计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营
业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定 5,872,520.00 17,623,846.00标准定额或定量持续享受的政府补助除外
对外委托贷款取得的损益 5,430,508.09 16,115,008.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,341,222.54 1,405,332.42
所得税影响额 -2,895,012.03 -7,483,670.95
少数股东权益影响额(税后) 0.00 -12,237.75
合计 10,114,845.74 28,031,751.352.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 63,291
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
持有有
股
股东名称 报告期内 期末持股数 比例 限售条
份 股东性质
(全称) 增减 量 (%) 件股份 数量
状
数量
态上海新华发行集团有
- 319,533,752 30.58 0 无 319,533,752 国有法人限公司
上海报业集团 - 245,486,319 23.49 0 无 245,486,319 国家
上海中润广告有限公 境内非国
-9,570,700 16,812,892 1.61 0 无 16,812,892
司(参与融资融券) 有法人上海九百(集团)有限
- 8,286,480 0.79 0 无 8,286,480 其他公司
任智彪(参与融资融 境内自然
6,431,457 6,431,457 0.62 0 无 6,431,457
券) 人全国社保基金六零四
4,063,333 4,063,333 0.39 0 无 4,063,333 其他组合
境内自然
尹全(参与融资融券) 3,139,900 3,139,900 0.30 0 无 3,139,900
人马鞍山市长泰投资中
1,631,321 3,049,721 0.29 0 无 3,049,721 其他心(普通合伙)
境内自然
沈宇清 -985,864 2,500,000 0.24 0 无 2,500,000
人
境内自然
许佩君 2,441,946 2,441,946 0.23 0 无 2,441,946
人上表中“报告期内增减”为股东在年初至本报告期末的持股增减。
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2014 年第三季度报告
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量股东名称
流通股的数量 种类 数量
上海新华发行集团有限公司 319,533,752 人民币普通股 319,533,752
上海报业集团 245,486,319 人民币普通股 245,486,319上海中润广告有限公司(参与融资融
16,812,892 人民币普通股 16,812,892券)
上海九百(集团)有限公司 8,286,480 人民币普通股 8,286,480
任智彪(参与融资融券) 6,431,457 人民币普通股 6,431,457
全国社保基金六零四组合 4,063,333 人民币普通股 4,063,333
尹全(参与融资融券) 3,139,900 人民币普通股 3,139,900
马鞍山市长泰投资中心(普通合伙) 3,049,721 人民币普通股 3,049,721
沈宇清 2,500,000 人民币普通股 2,500,000
许佩君 2,441,946 人民币普通股 2,441,946
上海新华发行集团有限公司与上海报业集团存在关联关系。此外,未上述股东关联
知前十名无限售条件股东之间,以及前十名无限售条件股东和前十名关系或一致行
股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致动的说明
行动人。三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用(1) 货币资金:期末数比年初余额减少555,775,589.64元,减少比例为43.07%,主要系报告期
内支付南桥项目土地出让金和房产包销项目定金、归还银行借款及支付银行借款和中期票
据利息等所致。(2) 应收票据:期末数比年初余额增加11,000,000.00元,主要系报告期内收到承兑汇票所致。(3) 预付款项:期末数比年初余额增加14,500,458.08元,增加比例为132.93%,主要系报告期
内子公司预付经营性业务款所致。(4) 应收利息:期末数比年初余额增加87,282,469.85元,增加比例为8698.93%,主要系报告期
内按期确认对新华成城财务资助利息所致。(5) 应收股利:期末数比年初余额增加3,812,905.19元,主要系报告期内应收上海故事会文化
传媒有限公司股利所致。(6) 存货:期末数比年初余额增加135,945,859.50元,增加比例为42.74%,系报告期内大部分
秋季课本销售未结算所致。(7) 其他流动资产:期末数比年初余额增加68,410,964.23元,增加比例为926.49%,主要系报
告期内新增理财产品所致。
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2014 年第三季度报告(8) 在建工程:期末数比年初余额增加188,003.77元,主要系报告期内新增工程项目装修费所
致。(9) 应付账款:期末数比年初余额增加220,506,094.19元,增加比例为38.49%,主要系报告期
内采购秋季教材未结算款增加所致。(10) 应付职工薪酬:期末数比年初余额减少15,261,815.34元,减少比例为60.21%,主要系上年
提取年终奖金等在报告期内发放所致。(11) 应交税费:期末数比年初余额减少32,693,877.28元,主要系报告期内缴纳应交企业所得税
和增值税所致。(12) 应付利息:期末数比年初余额减少12,104,851.83元,减少比例为42.17%,主要系报告期内
偿付中期票据利息所致。(13) 一年内到期的非流动负债:期末数比年初余额减少295,000,000.00元,主要系报告期内归
还银行借款所致。(14) 其他流动负债:期末数比年初余额增加8,480,065.78元,增加比例为655.67%,主要系报告
期内计提租金所致。(15) 营业税金及附加:本期发生数比上年同期数减少10,976,626.85元,减少比例为46.20%,主
要系本报告期委贷项目利息收入减少和房产营销佣金收入减少使营业税金及附加同比减
少,同时图书增值税免税政策使税金附加减少所致。(16) 财务费用:本期发生数比上年同期数增加23,543,343.19元,主要系本报告期委贷规模较上
年同期缩小,导致利息收入同比减少所致。(17) 资产减值损失:本期发生数比上年同期数增加5,961,014.07元,增加比例为238.64%,主要
系应收帐款和其他应收款坏账准备计提数比上年同期增加所致。(18) 投资收益:本期发生数比上年同期数减少26,081,977.57元,减少比例为71.35%,主要系上
年同期有上海炫动传播股份有限公司股权转让收益1.01亿,但上年权益法核算的股权投资
亏损比本期多6,530万;本期收到基金分红1,135万所致。(19) 营业外收入:本期发生数比上年同期数减少12,888,869.71元,减少比例为39.44%,主要系
上年同期的财政补贴和拆迁补贴收入比本期多所致。(20) 营业外支出:本期发生数比上年同期数减少303,955.20元,减少比例为44.77%,主要系上
年同期的捐赠比本报告期多所致。(21) 所得税费用:本期发生数比上年同期数减少15,616,403.13元,减少比例为48.11%,主要系
本报告期利润减少相应所得税费用减少所致。(22) 少数股东损益:本期发生数比上年同期数增加79,856.21元,主要系报告期内一家子公司净
利润比去年同期增加导致少数股东损益相应增加所致。(23) 归属于母公司所有者的净利润:本期发生数比上年同期数减少65,037,971.70元,减少比例
为77.98%,除上述影响损益因素外,主要系房产代理服务收入和报刊及广告收入下降所致。3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况√适用 □不适用
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承 是否 是否 如未能及
如未能及时履行
诺 承诺 承诺时间及 有履 及时 时履行应
承诺方 承诺内容 应说明未完成履
背 类型 期限 行期 严格 说明下一
行的具体原因
景 限 履行 步计划
上海新华发行集团有限公司及其现有或将来成立的全资子公司、附属公司和其它受
其控制的公司将不直接或间接参与经营任何与新华传媒主营业务有竞争或可能有
解决 上海新华发
竞争的业务;如上海新华发行集团或其下属公司从任何第三者获得的任何商业机会 2006 年 8 月
同业 行集团有限 是 是
与新华传媒主营业务有竞争或可能有竞争,则上海新华发行集团将立即通知上市公 12 日-长期
竞争 公司
司,并尽力将该商业机会给予上市公司。不使用“新华书店”品牌经营与新华传媒相
同的业务。
上海新华发行集团有限公司承诺:⑴不利用自身对本公司的第一大股东地位及控制与
性影响谋求本公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;⑵不利用自身对重
本公司的第一大股东地位及控制性影响谋求与本公司达成交易的优先权利;⑶以市
大 解决 上海新华发
场公允价格与本公司进行交易,不利用该类交易从事任何损害本公司利益的行为。 2006 年 8 月
资 关联 行集团有限 是 是
上海新华发行集团保证本公司在对待将来可能与其产生的关联交易时可采取如下 12 日-长期
产 交易 公司
措施规范可能发生的关联交易:⑴若有关联交易,均履行合法程序,及时详细进行重
信息披露;⑵对于原材料采购、产品销售等均严格按照市场经济原则,采用公开招组
标或者市场定价等方式。相
㈠保证本公司与上海新华发行集团之间人员独立。⑴保证本公司的总经理、副总经关
理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不在上海新华发行集团及其全资附属企的
业或控股公司之间担任除董事之外的任何职务。⑵保证本公司的劳动、人事及工资承
管理与上海新华发行集团完全独立。㈡保证本公司资产独立完整。⑴保证本公司具诺
上海新华发 有独立完整的资产。⑵保证本公司不存在资金、资产被上海新华发行集团占用的情
2006 年 8 月
其他 行集团有限 形。⑶保证本公司的住所独立于上海新华发行集团。㈢保证本公司的财务独立。⑴ 是 是
12 日-长期
公司 保证本公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。⑵保证本公司具有规范、
独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。⑶保证本公司独立在银
行开户,不与上海新华发行集团共用一个银行账户。⑷保证本公司的财务人员不在
上海新华发行集团兼职。⑸保证本公司依法独立纳税。⑹保证本公司能够独立做出
财务决策,上海新华发行集团不干预本公司的资金使用。㈣保证本公司机构独立。
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保证本公司拥有独立、完整的组织机构,与上海新华发行集团的机构完全分开。㈤
保证本公司业务独立。保证本公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能
力,具有面向市场自主经营的能力。
公司已在 2014 年
6 月 4 日公告中披
解放日报报
解放日报报业集团承诺将所拥有的消费服务类、专业类报刊的经营业务和人员全部 露《关于股东履
解决 业集团(现
注入新华传媒;并承诺在持有新华传媒股份期间,解放报业集团及解放报业集团控 2007 年 5 月 行承诺事项的公
同业 因整合重组 是 是
股的公司、企业或其他法人单位未来不再从事与新华传媒在消费服务类、专业类报 23 日-长期 告》并于 2014 年
竞争 更名为上海
刊经营领域有竞争或可能有竞争的业务。 6 月 27 日召开股
报业集团)
东大会履行决策
与 程序。
重 解放日报报 2007 年 5 月
对于解放报业集团下属党报、党刊和时政类报刊经营业务,解放报业集团承诺在政
大 解决 业集团(现 23 日-在相关
策允许的条件下,将该等业务注入新华传媒。
资 同业 因整合重组 行业监管政 是 是
上海报业集团于 2014 年 2 月 12 日向本公司出具承诺函,在相关行业监管政策出台
产 竞争 更名为上海 策出台后的
后的两年内,若新华传媒认为有利于维护上市公司权益,将该等业务注入新华传媒。
重 报业集团) 两年内
组 解放日报报业集团承诺:⑴不利用自身作为新华传媒股东之地位及控制性影响谋求
相 新华传媒在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;⑵不利用自身作为新华传
解放日报报
关 媒股东之地位及控制性影响谋求与新华传媒达成交易的优先权利;⑶不以低于市场
解决 业集团(现
的 价格的条件与新华传媒进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害新华传媒利益的 2007 年 5 月
关联 因整合重组 是 是
承 行为。同时,解放报业集团将保证新华传媒在对待将来可能产生的与解放报业集团 23 日-长期
交易 更名为上海
诺 的关联交易方面,新华传媒将采取如下措施规范可能发生的关联交易:⑴履行合法
报业集团)
程序、及时详细进行信息披露;⑵依照市场经济原则、采用市场定价确定交易价格。
上海报业集团于 2014 年 2 月 12 日向本公司出具承诺函,将继续履行上述承诺。
解放日报报 按照有关法律法规的要求,保证新华传媒与解放报业集团及附属公司、企业(包括
业集团(现 解放报业集团目前或将来有直接或间接控制权的任何附属公司或企业、控股子公司
2007 年 5 月
其他 因整合重组 及该等附属公司或企业、控股子公司的任何下属企业)在人员、资产、财务、机构 是 是
23 日-长期
更名为上海 和业务等方面的独立。
报业集团) 上海报业集团于 2014 年 2 月 12 日向本公司出具承诺函,将继续履行上述承诺。
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2014 年第三季度报告3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响财政部于本年修订了《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》,本公司据此对 2013 年 12 月 31日合并资产负债表中长期股权投资 476,880,995.72 元调整至可供出售金融资产。3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)
单位:元 币种:人民币
2013年1月1 2013年12月31日
交易
被投资 日归属于母 归属于母
基本 长期股权投资 可供出售金融
单位 公司股东权 公司股东
信息 (+/-) 资产(+/-)
益(+/-) 权益(+/-)
上海联森实业有限公司 -0.00 0.00新华书店南北联合(华
-0.00 0.00甸)有限公司上海故事会文化传媒有
-72,371,000.00 72,371,000.00限公司上海东方汇融文化商务
-5,234,692.41 5,234,692.41有限公司上海炫动传播股份有限
-13,381,223.50 13,381,223.50公司上海解放文化传播有限
-157,894,079.81 157,894,079.81公司杨浦科创小额贷款有限
-10,000,000.00 10,000,000.00公司海通创意资本管理有限
-18,000,000.00 18,000,000.00公司上海文化产业股权投资
基金合伙企业(有限合 -200,000,000.00 200,000,000.00伙)
合计 - -476,880,995.72 476,880,995.72长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)的说明执行上述会计准则,对公司2013年度及本期合并财务报表的净利润和净资产没有影响。3.5.2长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响(二)无影响。
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2014 年第三季度报告3.5.3职工薪酬准则变动的影响无影响。3.5.4合并范围变动的影响无影响。3.5.5合营安排分类变动的影响无影响。3.5.6准则其他变动的影响无影响。
公司名称 上海新华传媒股份有限公司
法定代表人 裘新
日期 2014-10-30四、 附录4.5 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日编制单位:上海新华传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 734,671,258.52 1,290,446,848.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 11,000,000.00
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应收账款 227,766,833.58 220,676,436.75
预付款项 25,408,567.16 10,908,109.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 88,285,839.99 1,003,370.14
应收股利 3,812,905.19
其他应收款 653,331,844.67 526,512,518.67
买入返售金融资产
存货 453,995,631.12 318,049,771.62
一年内到期的非流动资产 149,989,866.16 207,430,930.00
其他流动资产 75,794,874.38 7,383,910.15
流动资产合计 2,424,057,620.77 2,582,411,894.57非流动资产:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 521,880,995.72 476,880,995.72
持有至到期投资
长期应收款 1,176,992,000.00 1,094,000,000.00
长期股权投资 116,132,592.29 119,389,009.12
投资性房地产 119,366,916.90 119,748,689.72
固定资产 401,692,329.71 419,379,868.43
在建工程 188,003.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 33,523,787.84 34,818,482.50
开发支出
商誉 475,634,068.36 475,634,068.36
长期待摊费用 56,347,633.39 62,625,920.87
递延所得税资产 13,803,363.70 13,803,363.70
其他非流动资产 804,384,883.20 804,384,883.20
非流动资产合计 3,719,946,574.88 3,620,665,281.62
资产总计 6,144,004,195.65 6,203,077,176.19流动负债:
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短期借款 1,313,000,000.00 1,170,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 793,450,473.75 572,944,379.56
预收款项 402,635,191.69 472,439,540.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,087,641.59 25,349,456.93
应交税费 -31,628,592.68 1,065,284.60
应付利息 16,598,278.56 28,703,130.39
应付股利 933,347.92 931,148.60
其他应付款 228,623,778.00 232,206,856.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 295,000,000.00
其他流动负债 9,773,404.10 1,293,338.32
流动负债合计 2,743,473,522.93 2,799,933,134.50非流动负债:
长期借款
应付债券 900,000,000.00 900,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 900,000,000.00 900,000,000.00
负债合计 3,643,473,522.93 3,699,933,134.50所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 1,044,887,850.00 1,044,887,850.00
资本公积 557,224,325.73 557,224,325.73
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减:库存股
专项储备
盈余公积 139,825,151.74 139,825,151.74
一般风险准备
未分配利润 745,141,631.94 747,672,884.94
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,487,078,959.41 2,489,610,212.41
少数股东权益 13,451,713.31 13,533,829.28
所有者权益合计 2,500,530,672.72 2,503,144,041.69
负债和所有者权益总计 6,144,004,195.65 6,203,077,176.19
法定代表人:裘新 主管会计工作负责人:李萍 会计机构负责人:邹闻
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日编制单位:上海新华传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 156,578,217.78 454,208,643.66
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息 81,102,132.22
应收股利
其他应收款 759,460,479.50 777,321,775.30
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 55,000,000.00
流动资产合计 1,052,140,829.50 1,231,530,418.96非流动资产:
可供出售金融资产 449,509,995.72 404,509,995.72
持有至到期投资
长期应收款 1,176,992,000.00 1,094,000,000.00
长期股权投资 1,849,774,197.81 1,839,637,929.91
投资性房地产
固定资产 778,479.41 1,033,049.66
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2014 年第三季度报告
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,133.14
开发支出
商誉
长期待摊费用 716,994.75 1,435,397.25
递延所得税资产
其他非流动资产 700,000,000.00 700,000,000.00
非流动资产合计 4,177,771,667.69 4,040,640,505.68
资产总计 5,229,912,497.19 5,272,170,924.64流动负债:
短期借款 1,313,000,000.00 1,170,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 527,114.68 3,494,594.68
应交税费 -169,483.44 6,153,189.26
应付利息 16,598,278.56 28,703,130.39
应付股利 933,347.92 931,148.60
其他应付款 794,863,410.89 725,679,849.39
一年内到期的非流动负债 295,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,125,752,668.61 2,229,961,912.32非流动负债:
长期借款
应付债券 900,000,000.00 900,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债 12,454,555.54 12,454,555.54
递延所得税负债
其他非流动负债
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2014 年第三季度报告
非流动负债合计 912,454,555.54 912,454,555.54
负债合计 3,038,207,224.15 3,142,416,467.86所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 1,044,887,850.00 1,044,887,850.00
资本公积 658,907,007.61 658,907,007.61
减:库存股
专项储备
盈余公积 129,403,245.43 129,403,245.43
一般风险准备
未分配利润 358,507,170.00 296,556,353.74
所有者权益(或股东权益)合计 2,191,705,273.04 2,129,754,456.78
负债和所有者权益(或股东权益)总计 5,229,912,497.19 5,272,170,924.64
法定代表人:裘新 主管会计工作负责人:李萍 会计机构负责人:邹闻
合并利润表编制单位:上海新华传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
(7-9 月) (7-9 月)
(1-9 月) (1-9 月)
一、营业总收入 407,195,708.24 440,748,067.12 1,266,167,683.16 1,252,269,584.72
其中:营业收入 407,195,708.24 440,748,067.12 1,266,167,683.16 1,252,269,584.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 423,353,635.11 438,702,635.72 1,260,928,105.15 1,205,122,380.17
其中:营业成本 284,732,871.23 301,517,572.64 863,515,569.15 818,462,621.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
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2014 年第三季度报告
分保费用
营业税金及附
3,949,037.73 7,343,551.78 12,783,481.42 23,760,108.27加
销售费用 103,743,569.61 107,770,115.00 297,692,844.79 309,934,903.64
管理费用 30,253,553.00 29,903,032.02 88,567,526.74 84,100,420.83
财务费用 -3,562,946.60 -885,687.27 -10,090,272.73 -33,633,615.92
资产减值损失 4,237,550.14 -6,945,948.45 8,458,955.78 2,497,941.71
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以
4,720,731.20 41,218,325.45 10,474,601.51 36,556,579.08“-”号填列)
其中:对联营企
-525,412.69 -65,194,374.86 -6,836,416.83 -72,141,868.45业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”
-11,437,195.67 43,263,756.85 15,714,179.52 83,703,783.63号填列)
加:营业外收入 7,631,023.67 16,285,728.31 19,787,670.36 32,676,540.07
减:营业外支出 51,673.99 122,344.26 375,019.12 678,974.32
其中:非流动资产
34,625.84 39,271.76 304,022.97 71,801.82处置损失四、利润总额(亏损总额
-3,857,845.99 59,427,140.90 35,126,830.76 115,701,349.38以“-”号填列)
减:所得税费用 2,198,179.93 9,349,644.98 16,842,442.73 32,458,845.86五、净利润(净亏损以“-”
-6,056,025.92 50,077,495.92 18,284,388.03 83,242,503.52号填列)
归属于母公司所有者
-6,102,630.01 49,997,692.07 18,366,504.00 83,404,475.70的净利润
少数股东损益 46,604.09 79,803.85 -82,115.97 -161,972.18六、每股收益:
(一)基本每股收益
-0.006 0.048 0.018 0.080(元/股)
(二)稀释每股收益
-0.006 0.048 0.018 0.080(元/股)七、其他综合收益
八、综合收益总额 -6,056,025.92 50,077,495.92 18,284,388.03 83,242,503.52
归属于母公司所有者
-6,102,630.01 49,997,692.07 18,366,504.00 83,404,475.70的综合收益总额
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2014 年第三季度报告
归属于少数股东的综
46,604.09 79,803.85 -82,115.97 -161,972.18合收益总额
法定代表人:裘新 主管会计工作负责人:李萍 会计机构负责人:邹闻
母公司利润表编制单位:上海新华传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
(7-9 月) (7-9 月)
(1-9 月) (1-9 月)
一、营业收入 1,700,000.00
减:营业成本
营业税金及附加 1,279,413.33 3,891,720.00
销售费用
管理费用 9,536,716.20 8,828,416.18 22,373,586.59 24,384,256.28
财务费用 5,198,064.36 11,654,544.10 16,179,311.92 25,256,450.48
资产减值损失 96,654.74 -545,474.74 -389,991.10 -1,219,875.58
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以
109,074,896.24 38,509,595.36 120,866,975.43 70,714,097.77“-”号填列)
其中:对联营企业
167,915.62 -64,442,034.15 609,994.81 -64,482,237.76和合营企业的投资收益二、营业利润(亏损以“-”号
94,243,460.94 17,292,696.49 82,704,068.02 20,101,546.59填列)
加:营业外收入 500.00
减:营业外支出 330.00 46,988.40
其中:非流动资产处
330.00 3,597.50置损失三、利润总额(亏损总额以“-”
94,243,130.94 17,292,696.49 82,657,079.62 20,102,046.59号填列)
减:所得税费用 -191,493.64 -191,493.64四、净利润(净亏损以“-”号
94,434,624.58 17,292,696.49 82,848,573.26 20,102,046.59填列)五、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
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2014 年第三季度报告六、其他综合收益
七、综合收益总额 94,434,624.58 17,292,696.49 82,848,573.26 20,102,046.59
法定代表人:裘新 主管会计工作负责人:李萍 会计机构负责人:邹闻
合并现金流量表
2014 年 1—9 月编制单位:上海新华传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期 上年年初至报告期
末金额(1-9月) 期末金额(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,136,537,037.65 1,194,692,201.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 430,838.70 33,669.01
收到其他与经营活动有关的现金 387,143,016.18 506,774,714.77
经营活动现金流入小计 1,524,110,892.53 1,701,500,585.53
购买商品、接受劳务支付的现金 819,962,083.60 851,819,642.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 229,963,425.08 206,970,982.87
支付的各项税费 77,988,296.98 77,645,464.65
支付其他与经营活动有关的现金 496,650,637.95 755,853,807.09
经营活动现金流出小计 1,624,564,443.61 1,892,289,896.66
经营活动产生的现金流量净额 -100,453,551.08 -190,789,311.13二、投资活动产生的现金流量:
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2014 年第三季度报告
收回投资收到的现金 270,510,133.84 1,655,059,070.00
取得投资收益收到的现金 32,092,602.24 54,553,947.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4,781,789.09 15,364,200.08净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 69,291,666.65
投资活动现金流入小计 307,384,525.17 1,794,268,884.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,206,967.92 9,993,413.15
投资支付的现金 390,250,000.00 1,976,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 82,992,000.00
投资活动现金流出小计 481,448,967.92 1,985,993,413.15
投资活动产生的现金流量净额 -174,064,442.75 -191,724,528.88三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,213,000,000.00 900,000,000.00
发行债券收到的现金 400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,213,000,000.00 1,300,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,365,000,000.00 1,002,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 129,564,728.72 127,244,783.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 1,210,582.58
支付其他与筹资活动有关的现金 2,752,303.50 2,793,267.50
筹资活动现金流出小计 1,497,317,032.22 1,132,038,051.01
筹资活动产生的现金流量净额 -284,317,032.22 167,961,948.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 9,721.81 -27,581.39
五、现金及现金等价物净增加额 -558,825,304.24 -214,579,472.41
加:期初现金及现金等价物余额 1,289,646,848.16 1,040,276,802.97
六、期末现金及现金等价物余额 730,821,543.92 825,697,330.56
法定代表人:裘新 主管会计工作负责人:李萍 会计机构负责人:邹闻
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月编制单位:上海新华传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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2014 年第三季度报告
项目 年初至报告期期 上年年初至报告
末金额 期期末金额
(1-9月) (1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还 248,322.25
收到其他与经营活动有关的现金 325,960,020.61 1,386,644,278.85
经营活动现金流入小计 326,208,342.86 1,386,644,278.85
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 16,902,149.08 14,212,080.83
支付的各项税费 6,252,322.83 4,414,475.78
支付其他与经营活动有关的现金 243,646,485.62 937,164,519.34
经营活动现金流出小计 266,800,957.53 955,791,075.95
经营活动产生的现金流量净额 59,407,385.33 430,853,202.90二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 45,000,000.00 1,038,490,000.00
取得投资收益收到的现金 121,730,707.53 35,291,253.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 800.00额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 68,291,666.65
投资活动现金流入小计 166,731,507.53 1,142,072,919.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 460,286.52 491,025.60
投资支付的现金 156,000,000.00 1,750,179,588.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 82,992,000.00
投资活动现金流出小计 239,452,286.52 1,750,670,613.71
投资活动产生的现金流量净额 -72,720,778.99 -608,597,693.95三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,213,000,000.00 900,000,000.00
发行债券收到的现金 400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,213,000,000.00 1,300,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,365,000,000.00 1,002,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 129,564,728.72 126,034,200.93
20 / 21
2014 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 2,752,303.50 2,793,267.50
筹资活动现金流出小计 1,497,317,032.22 1,130,827,468.43
筹资活动产生的现金流量净额 -284,317,032.22 169,172,531.57四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -297,630,425.88 -8,571,959.48
加:期初现金及现金等价物余额 454,208,643.66 222,912,043.32
六、期末现金及现金等价物余额 156,578,217.78 214,340,083.84
法定代表人:裘新 主管会计工作负责人:李萍 会计机构负责人:邹闻4.6 审计报告若季度报告经过注册会计师审计,则附录应披露审计报告正文。□适用√不适用
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