兰生股份：关于为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供担保的公告_股票频道

股票代码:600826 股票简称:兰生股份编号:临2015-001

上海兰生股份有限公司

关于为上海兰生轻工业品进出口有限公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、被担保人名称:上海兰生轻工业品进出口有限公司(简称:兰轻公司),系本公司控股子公司,本公司控股兰轻公司 51%股份。

2、本次担保数量及累计为其担保数量:

本次公司为兰轻公司 20,000 万元的贸易融资额度提供担保,累计为其担保金额为 20,000 万元。

3、截止到本公告日,本公司对子公司担保及对外担保累计数量折合为人民币 8,900 万元,占公司上年度经审计净资产的 3.74 %。如为兰轻公司提供上述担保,则对控股子公司担保 28,900 万元,占公司上年度经审计净资产的 12.17%。

一、担保情况概述

本公司董事会于 2015 年 1 月 5 日以通讯方式召开七届十八次会议,审议关于为兰轻公司提供担保的议案,通过了《关于同意为上海兰生轻工业品进出口公司贸易融资提供保证担保的决议》,同意提供如下担保:

1、同意本公司对兰轻公司向中国银行上海虹口支行申请的贸易融资额度及资金业务额度 10,000 万元提供保证担保,担保期限为自银行核准授信额度之日起 12 个月。

2、同意本公司对兰轻公司向上海银行虹口支行申请获得的贸易融资额度及资金业务额度 10,000 万元提供保证担保,担保期限为自银行核准授信额度之日起 12 个月。

本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,9 名董事投票表决,全票通过上述议案。

二、被担保人基本情况

兰轻公司系本公司控股 51%的子公司,注册地址为上海市浦东陆家嘴东路161 号 2602 室 A 座,法定代表人张宏;经营范围:自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外。百货、针纺织品、五金交电、橡塑制品、工艺品的销售。

截止 2014 年 12 月 31 日,兰轻公司的资产情况如下:(单位:万元)

公司名称资产总额负债总额净资产净利润资产负债率(%)

兰轻公司 9,973.39 1,788.25 8,185.14 462.07 17.93

三、担保协议的主要内容

担保方式:保证担保

担保期限:自银行核准授信额度之日起 12 个月。

担保累计总额:人民币 20,000 万元。

四、董事会意见

兰轻公司是从原全资子公司上海兰生泓乐进出口有限公司改制而来的企业,资产负债率低于 70%,本次公司提供担保额占公司上年度经审计净资产的 8.67%;被担保对象兰轻公司的资质、为单一对象担保及担保累计总额等均符合中国证监会及《公司章程》、本公司《担保管理办法》的有关规定;兰轻公司为本公司控股子公司,公司可以及时掌控其资信状况。2015 年是兰轻公司独立运营的第一年,为大力支持兰轻公司开展进出口业务,董事会同意公司为其提供担保。

五、累计担保数量及逾期担保数量

截止到本公告日,公司担保数量合计为人民币 8,900 万元,其中对控股子公司担保 8,900 万元,占公司上年度经审计净资产的 3.74%;对外担保 0 元。没有发生逾期担保的情况。

六、备查文件

1、公司七届十八次董事会决议;

2、被担保人的营业执照复印件及最近一期的财务报表。

特此公告。

上海兰生股份有限公司董事会

2015 年 1 月 7 日

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