营运资金紧张 全筑股份2笔亿元募资无法按时归还

（原标题：营运资金紧张 全筑股份2笔亿元募资无法按时归还）

继5月5日公告无法按期归还一笔用于补流的募集资金后，5月24日晚，全筑股份(603030)又公告有一笔1亿元补流募资到期，同样暂时无法将资金归还至公司募集资金银行专户。

全筑股份主要从事住宅装修等业务。2021年5月，全筑股份先后两次召开董事会，共同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金，暂时补充流动资金。资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过12个月。

其中一笔1亿元补流资金于今年5月5日到期，另一笔1亿元于今年5月24日到期。全筑股份均未能将资金按时归还至募集资金银行专户。

全筑股份对此解释称，自2021年以来，公司第一大客户出现资金流动性问题，公司持有其各类应收款项回款受到影响，给公司营运资金造成了较大影响，使得资金流动性面临重大挑战。

此外，房地产行业持续低迷，银行贷款信用政策不断收紧，疫情对各企业复工造成一定影响，给公司4月份其他客户项目的结算和收款带来了很大的困难，导致公司目前资金较为紧张，可供经营活动支出的不受限货币资金不足以归还本次临时补流的募集资金。

全筑股份的第一大客户为恒大集团。截至2021年12月31日，公司对恒大集团的应收账款和合同资产金额为24.64亿元，应收票据金额为13.85亿元，尚未结算的存货工程款2.09亿元。

2021年末，全筑股份对恒大集团相关应收账款、合同资产、应收票据、存货进一步计提了减值，其中应收账款和合同资产计提减值金额为5.6亿元，应收票据计提金额为2.96亿元，存货计提减值金额为0.21亿元

除了近期到期的2亿元募集资金外，今年内，全筑股份还有近2亿元临时补流募集资金到期。其中最近的一笔1亿元资金将于8月2日到期。

全筑股份称，因公司目前营运资金面临较大压力，若后续公司第一大客户公布的重组方案、其他项目应收款项回笼情况、筹措资金进展等不及预期，募集资金是否能如期归还也存在一定不确定性。

目前，公司已采取包括签订三方抵账协议抵消应付第一大客户款项、选取优质房源抵偿、诉讼主张优先受偿权、财产保全、与在建项目所在地政府沟通开展复工谈判等多项措施积极加快应收款项的资金回笼。公司董事会、管理层正在积极探讨其它可行的途径努力筹措资金，争取尽快归还募集资金。

财报显示，2021年全筑股份营业收入40.4亿元，同比减少25.5%；归属于上市公司股东的净利润-12.92亿元，经营活动产生的现金流量净额为-2.49亿元。其业绩下降主要系计提减值所致。今年一季度，公司营业收入4.95亿元，同比下滑45%。