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两市股指再度大幅下探,沪指跌近2%考验3300点支撑,北向资金逆市净流入超60亿元

来源:证券时报 作者:吴永芳 2021-07-28 10:09:41
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延续弱势,7月28日,两市股指盘中再度走低,截至发稿,沪指跌近2%考验3300点支撑,深成指跌幅超2.5%,创业板指跌幅亦超2%,科创50指数跌幅超4%。wind数据显示,北向资金净流入超60亿元。

盘面上看,军工、半导体、有色板块大幅回落,煤炭、汽车、钢铁、电力、石油、酿酒等板块均走低;银行板块小幅走高,券商、保险板块表现相对较强。

广发证券指出,部分热门股业绩低于预期+风险溢价上升共同引发A股调整。(1)部分热门股业绩低于预期。(2)部分行业政策环境展望偏负面,遭遇业绩和估值双杀并影响市场风险溢价。下跌结构中,to C类行业较to B类行业跌幅更深,反映不确定性提升过程中,市场首先抬升更直接相关行业的风险溢价。(3)对于外资稳定性的担忧情绪加重外溢至债券、汇率市场下跌。共同引发了本次A股的大幅波动。

该机构认为,政策并非急转弯,与19年以来一脉相承,近期只是加速验证。自2019年金融供给侧改革开启以来,更有效地配置资本、让市场在资源配置中起决定性作用的政策意图已非常鲜明。一方面遏制资本无序扩展和无效融资、弱化其社会负外部性;一方面引导资本进入真正能够改善社会民生、符合高质量发展的方向。而近期管理层降低民生相关的“住房、教育、医疗”成本的决心和政策只是以上政策意图的加速验证。

有破有立,每一次改革都是机遇。一方面,部分行业当前的商业模式难以适应环境变化,需要寻找新的发展路径,产业逻辑改变并可能产生资本的流出。另一方面,资本将进一步流入对社会进步产生更为明显正贡献的方向,在此过程中有助内需扩张、科技进步和民生改善的领域将受益。此外,国产化、品牌化、科技化的产业趋势并未改变。相应带来更为清晰的长期投资机会。

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