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海外“聪明钱”下半年如何布局?看看这份调研名单

2019-06-28 08:13:15 来源:上海证券报
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(原标题:海外“聪明钱”下半年如何布局?看看这份调研名单)

海外“聪明钱”下半年如何布局?看看这份调研名单就知道了……

二季度以来,A股持续震荡调整,北向资金流向的剧烈波动引发了投资者对于外资离场的担忧。

而从最新统计的机构调研名单来看,来自美国、欧洲、韩国、新加坡等各个国家或地区的机构投资者仍在密切关注A股上市公司的动向。

这些海外“聪明钱”关注的对象,不仅包括最受青睐的大消费板块,还有不少新兴行业的细分龙头。

外资在关注哪些A股公司?

东方财富Cho ice数据显示,几家华尔街大投行今年5月份以来均有调研A股的记录。

其中,高盛资产管理有限公司调研了温氏股份、华东医药和迈瑞医疗;

摩根资产管理公司调研了埃斯顿和汤臣倍健;

摩根士丹利投资管理公司则调研了工业富联、东华软件和苏宁易购。

其他国际知名资管机构同样调研了多家A股公司。

比如,富达基金(香港)有限公司在5月底调研了信维通信;

富兰克林邓普顿投资管理公司先后调研了华工科技、森马服饰、帝尔激光、胜利精密、晶盛机电等多家公司;

总部位于新加坡的富敦资金管理有限公司调研了美年健康、长盈精密、沪电股份和迈瑞医疗;

韩国未来资产基金管理公司调研了美年健康、立讯精密和迪普科技。

一些具有政府背景的大型外资机构近期也频频造访A股公司。

如新加坡政府投资有限公司5月份分别调研了鞍钢股份、中科三环、金力永磁、长盈精密等多家公司;

全球第三大主权财富基金阿联酋阿布扎比投资局6月份调研了广联达和海康威视。

“我们平时调研的频率还是很高的,除了沉默期和传统假期,基本上每个月都会有一到两周时间在外面调研。”富达国际中国区股票投 资主管、基金经理周文群称。

她进一步表示,她青睐的调研标的主要集中在一些现金流稳健、ROE较高且资产负债表比较好的高质量公司。

A股有望延续上涨路径

展望下半年,多位外资基金经理均表示,从全球市场来看,A股公司的增速和估值水平仍具有明显优势。

此外,随着中国金融市场国际化进程加速,更多海外长线资金也将持续涌入A股市场。

针对当前A股投资价值,周文群分析称,从增长和估值角度来看,2019年A股的每股盈利增长预计将达到11.6%,成长动能领先于美国、欧洲及日本等海外市场;同时,预期市盈率约为12.5倍,仍低于全球平均和各大海外市场的估值水平。

“虽然宏观环境持续承压,我对A股市场的看法仍然相对正面。近期多项金融市场新政落地,包括科创板成立、沪伦通的启动、沪港通额度增加,以及QFII / RQFII投资限制取消等,这些举措都有助于更多长线资金进入A股,形成资金面的支持。”周文群补充。

在瑞银资产管理中国股票 投资主管施斌看来,中国股市可能在2019年延续其增长路径,并成为全球规模最大的股票市场之一。如果中国境内股市如此前所预期被完全纳入MSCI新兴市场股票指数,中国股市将会占该指数40%的权重。

芯片产业方面,随着国内手机产业链减少对美系芯片的依赖,国内厂商可获得较好的发展机遇。

中国工业机器人密度不及发达经济体,国产品牌所占的市场份额尚有限,因此机器人产业也充满潜力。

“中国经济朝着服务业和以消费者为导向的趋势发展,消费、信息科技、医疗保健类板块的许多新兴驱动因素和创新企业正在崛起,发展速度超越了传统由投资主导的板块。” 施斌称。

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