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首批“独角兽基金”投资秘籍曝光 六大门派该投奔谁

2018-06-08 07:33:24 来源:中国证券报
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(原标题:首批“独角兽基金”投资秘籍曝光 六大门派该投奔谁)

首批“独角兽基金”投资秘籍曝光 六大门派该投奔谁

6月7日,千呼万唤始出来的6只“独角兽基金”(战略配售基金)终于发布了招募说明书。

这批“独角兽基金”运作模式是什么?费率贵不贵?什么时间去哪里买?又由谁来管理?中证君为此详细阅读了6只基金的招募说明书,为您精心准备了这份“独角兽基金”投资秘籍。

基金产品“揭开面纱”

招募说明书显示,除招商战略配售(LOF)提出“资产配置+战略配售+固定收益”的投资策略外,其他5只战略配售基金的投资策略均主要包括“战略配售和固定收益”。

三年封闭运作期内主要投资于通过战略配售获得的股票。简单来说就是,有“战略配售”机会的时候就参与战略配售,无“战略配售”机会时就进行较低风险的固定收益投资。

封闭运作期届满转为开放式运作后,主要投资于国家优势产业,股票资产投资比例为30%-95%,港股通股票最高投资比例不得超过股票资产的50%。

6只基金封闭期内的投资组合比例完全相同:

“投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、政策性金融债、中央银行票据、信用等级在AAA(含)以上的债券及非金融企业债务融资工具等)、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金封闭运作期内,股票资产投资比例为基金资产的0%-100%。”

6只“独角兽基金”的托管行均在四大行中诞生,其中易方达选择了建设银行,嘉实和招商选择了中国银行,华夏、南方、汇添富的托管行则为工商银行。

在管理费方面,封闭期内0.1%/年,封闭运作期届满转为开放式运作后1.5%/年。托管费在封闭期内0.03%/年,封闭运作期届满转为开放式运作后0.25%/年。

值得一提的是,封闭运作期内若当年计提的合计费用已达到4000万元,则当年内不再继续收取管理费和托管费。

投资者如何买

产品的情况都熟悉之后,接下来的问题就是:投资者该如何买呢?

认购门槛

6只基金的认购门槛均不高,除华夏战略配售(LOF)要求认购金额不低于10元外,其他5只基金的最低认购金额均为1元。认购上限则完全相同,单个个人投资者的累计认购金额上限为50万元,募集金额总额为50亿元至500亿元。

值得注意的是,封闭运作期内的受限开放期,单一个人投资者认、申购规模合计不得超过50万元。

购买时间

本次发行的6只基金,个人投资者均享有优先认购权。募集期内第一阶段(6月11日至6月15日)共5天,仅对个人投资者发售;第二阶段(6月19日)仅对特定机构投资者,也即全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金、职业年金发售。

若第一阶段时间内本基金达到募集规模上限500亿元,则本基金提前结束募集,不再开展第二阶段发售。

购买渠道

投资者去哪里可以买到呢?请看6只基金的代销渠道:

南方配售:工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、华泰证券等;

汇添富战略配售:工商银行、农业银行、中国银行、招商银行、东方证券等;

招商战略配售:工商银行、招商银行、中国银行、建设银行、招商证券等;

华夏战略配售:工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、中信证券等;

易方达战略配售:建设银行、交通银行、平安银行、浦发银行、国泰君安证券等;

嘉实战略配售:中国银行、蚂蚁基金、好买基金、北京新浪仓石基金销售等。

费率

个人投资者,认购费率为0.6%;对于特定机构投资者,认购费率为单笔1000元。

而对于申购费,封闭期内,与认购费率一致,封闭运作期届满转为开放式运作后,场外和场内申购费率最高不高于1.2%。

赎回费方面,封闭运作期届满时,对于封闭运作期内认购及申购基金份额的持有人,赎回基金份额时不收取赎回费。除上述封闭运作期内认购及申购的基金份额外,封闭运作期届满后场外和场内申购的基金份额赎回时收取不高于1.5%的赎回费。

谁将管理这批基金

正如上文所说,首批发行的6只战略配售基金在运作方式、投资目标、投资策略等等方面的设计如出一辙,最大的区别或许就是基金公司和基金经理的不同。有业内人士认为,在6只产品具有同质性的前提下,管理人固定收益投资能力或将成为产品业绩比拼的关键所在。

中证君为此对南方基金等六家公司的11位拟任基金经理,进行了一轮大起底。

(排名不分先后)

南方配售(LOF)拟任基金经理蒋秋洁:

2008年7月加入南方基金,历任产品开发部研发员、研究部研究员、高级研究员,负责通信及传媒行业研究;现任南方消费、南方天元、南方隆元、南方消费活力、南方文旅混合基金经理。

华夏战略配售(LOF)拟任基金经理张城源:

2009年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理等,现任股票 投资部高级副总裁,华夏磐泰定开混合(LOF)、华夏磐晟定开混合(LOF)基金经理。

招商战略配售(LOF)拟任基金经理姚飞军、尹晓红:

姚飞军,2007年3月加入国泰基金管理有限公司,曾任交易员及交易主管;2012年8月加入长信基金管理有限公司,曾任交易总监及投资决策委员会委员;2015年7月加入招商基金管理有限公司,现任投资支持与创新部总监兼招商增荣混合(LOF)基金经理。

尹晓红,2013年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员;2015年2月工作调动至招商财富资产管理有限公司任投资经理;2015年4月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部,曾任高级研究员,现任招商安瑞进取债券、招商安润保本混合及招商安盈保本混合基金经理。

汇添富战略配售(LOF)拟任基金经理刘伟林:

10年证券从业经验。2008年7月加入汇添富基金任行业分析师;2010年5月至2011年3月在国家发展和改革委员会工作;2011年3月至今担任高级策略分析师。现任汇添富新兴消费股票基金经理。

嘉实战略配售混合(LOF)拟任基金经理张琦、刘宁:

张琦,13年基金从业经历。2005年7月加入嘉实基金,历任行业研究员、金融地产研究组组长,研究部副总监,长期权益投资部总监。

刘宁,具有14年证券从业经验。2004年5月加入嘉实基金管理有限公司,在公司多个业务部门工作,2005年开始从事投资相关工作,先后担任债券专职交易员、投资经理助理、机构投资部投资经理。

易方达战略配售(LOF)拟任基金经理胡剑、纪玲云、付浩、肖林:

胡剑,曾任易方达基金管理有限公司固定收益部债券研究员、基金经理助理兼债券研究员、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理,现任固定收益研究部总经理。

纪玲云,曾任易方达基金管理有限公司固定收益研究员、投资经理助理兼固定收益研究员。现任易方达基金管理有限公司固定收益研究部总经理助理、易方达信用债债券、易方达稳健收益债债券基金经理助理。

付浩,曾任广东粤财信托投资有限公司国际金融部职员,深圳和君创业研究咨询有限公司管理咨询项目经理,湖南证券投资银行总部项目经理,融通基金管理有限公司研究策划部研究员,易方达基金管理有限公司权益投资总部副总经理、养老金与专户权益投资部副总经理、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司公募基金投资部总经理、投资经理。

肖林,曾任易方达基金管理有限公司交易员、运作支持专员、研究员。现任易方达瑞惠混合发起式基金经理。

易方达此次组建的“4人战队”相比于其他5只战略配售基金尤为显眼。据了解,易方达的4位拟任基金经理从业年限均在8年以上,且均有管理大规模资金的丰富经验。其中,胡剑管理的易方达稳健收益近三年连续三次获得“三年期债券型金牛基金”奖,他还曾在社保基金年度考评中获得最高A档评价。


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