(原标题:新疆浩源整改拆借占用资金)
新疆浩源日前发布公告,公司分别于2017年、2018年1-2月向公司控股股东公司控股股东盛威实业关联方新疆友邦提供资金17,000万元、36,000万元。截至目前,新疆友邦仍有3.3亿元资金尚未归还。4月2日晚间,新疆浩源在对深交所关注函回复公告中表示:公司控股股东的以上行为,严重违反了中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等规定。
2017年,关联方新疆友邦占用的5笔共1.7亿元资金,新疆浩源是以购买工程材料(用于天然气管网建设的钢材)的名义与新疆友邦签署的采购合同,履行了公司内部正常的合同审批及付款流程。考虑到问题的严重性,新疆浩源在2018年3月与新疆友邦补签了借款合同;2018年,新疆友邦占用的3笔共3.6亿元资金,公司及控股子公司是以与新疆友邦签订借款合同的形式借出的。
新疆浩源表示,关联方新疆友邦占用的资金,用于公司在乌鲁木齐市会展中心片区兴建的“浩源大厦”项目。该项目由盛威实业下辖的房地产企业开发建设,建成后除做为新疆浩源的办公场所外,还考虑了子公司及其他拟投资企业的办公用房和公寓。工程于2017年春动工,实施过程中因资金周转困难,为保证工期和避免发生拖欠民工工资问题,新疆友邦拆借占用了公司资金。
目前,新疆友邦已对新疆浩源还款计划出具了承诺函。2018年4月30日前归还1亿元,2018年5月31日前归还1亿元,2018年6月30日前归还1.3亿元,并按借用资金的实际期限以银行同期利率支付利息,在2018年6月之前偿还全部本息。
新疆浩源表示,公司目前内部控制措施在资金管理、信息披露方面存在缺陷漏洞,公司拟在优化公司治理结构、修订完善有关制度、强化内部审计工作、加强证券法律法规学习、提升守法合规意识等方面采取措施予以整改弥补。