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布局行业龙头 机构看涨A股

来源:上海证券报 作者:金苹苹 2018-02-23 13:19:53
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春节后的首个交易日,A股迎来“开门红”行情。截至收盘,上证综指报3268.56点,上涨2.17%;深证成指报10658.94点,上涨2.18%;创业板指报1677.76点,上涨1.88%。

众多机构人士认为,春节期间,前期拖累A股下跌的美股走势趋稳,加上此前的下跌令A股回调相对充分,一年一度的“红包行情”有望再度开启。而在白马行情依旧的背景下,布局龙头股成为最受推崇的策略。

A股中期向上趋势不变

和2月初的剧烈下跌相比,春节期间的美股可谓“风和日丽”。统计显示,美股三大股指在春节期间走势趋稳,涨幅均超过1%。其中,纳斯达克综合指数表现最佳,上涨幅度为3.15%。市场人士认为,外围股市向好,为节后的A股市场营造了较好的外部环境。

“很多人都在担心美股牛市是不是已经结束,其实从华尔街主要投行的看法来看,大部分机构都认为美股的下跌属于技术性回调,是对此前过快上涨的修正,而不是牛市的终结。”前海开源基金首席经济学家杨德龙对记者表示。

他认为,不久前特朗普政府推出的1.5万亿美元基建投资计划,将大力改造美国的基础设施,有利于拉动美国经济复苏,并振兴美国的制造业,所以美国股市的牛市大概率没有终结。因此,此前受美股大跌影响而下跌的A股“警报”已经解除,大部分个股的风险已经释放。

海通证券研报指出,A股短期回调已较充分,由于企业盈利保持较高增长、大类资产配置偏向股市,且估值不高,A股中期向上趋势不变。

积极布局“红包行情”

“根据历史统计,在春节前后A股往往都有明显的上涨行情,大家把它称为‘红包行情’。今年也不例外,特别是在前期大跌之后,市场有了上涨的基础。”杨德龙对于节后的市场走势颇为乐观。他认为,前期市场下跌中,白马股的调整是最好的上车机会;节前A股已开始企稳回升,前期跌幅较大的中小创板块也开始反弹,特别是创业板指数在2月12日出现了3%以上的上升,中小创板块见底的概率很大。

某中型基金公司基金经理对记者表示,2018年中国经济有望继续稳步上行,因此长期看好A股市场。他认为,在市场恐慌情绪释放后,具备业绩和确定性的优质蓝筹股或迎来投资时机。当前,基本面投资仍是主流。他建议投资者可以考虑关注银行、保险、券商等金融股。此外,房地产、商贸零售、食品饮料、家用电器等大消费行业个股也值得关注。

杨德龙给投资者的建议是:“要把主要仓位放在主板上,特别是白马股上。”他表示,白马股包括消费股,比如白酒、食品饮料、医药等;或者周期股的龙头,例如煤炭、有色的龙头股,还包括受益于新能源汽车放量的钴锂资源股。此外,金融业中的龙头股比如银行、保险,这些前期表现好的金融龙头股仍要适当关注。他认为今年还是白马股的行情,行业龙头享受估值溢价的能力比较强,是带动股市上涨的最主要推动力。

华泰证券认为,从国际资本的监控情况来看,有迹象表明国际资本对中国的流入情况正在改善,而国内经济稳健、人民币汇率升值预期较强,均有望推动国际资本持续流向中国,这将推动人民币资产价值的向上重估。

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