关注证券之星官方微博:

沪指现两年来最大单日跌幅 “聪明资金”已经提前避险

2018-02-07 08:25:35 来源:21世纪经济报道
21世纪经济报道 更多文章>>

(原标题:沪指现两年来最大单日跌幅 “聪明资金”已经提前避险)

000001

有机构投资者分析表示,A股在经历1月的11连阳后,调整情绪浓厚,是根本原因;而A股自加速互联互通以后,与国际资金联系紧密,此次受美股影响比以往要更大。在海外资金撤离和资管产品去杠杆等因素扰动下,A股弥漫着调整的情绪。

隔夜美股大跌,道指重挫超1100点,创下六年半来最大跌幅。随后周二(6日)亚太市场震荡,日经225跌4.73%,韩国综合跌1.54%。国内A股亦被卷入,当天创下两个之“最”:沪指两年来最大单日跌幅3.35%;创业板指创三年来最低,报收1598.12点。

资金正在撤离。融资资金在四天前已逐日减少;北向资金6日当天净流出96.64亿,刷新2016年以来单日净流出记录。

有机构投资者分析表示,A股在经历1月的11连阳后,调整情绪浓厚,是根本原因;而A股自加速互联互通以后,与国际资金联系紧密,此次受美股影响比以往要更大。在海外资金撤离和资管产品去杠杆等因素扰动下,A股弥漫着调整的情绪。

海外市场拖累

2018年2月6日将被记入A股史册。早盘开盘后,A股三大指数迅速下跌,尚未到11点,均已下滑超过2%。最终,上证指数下跌3.35%,报收3370.65点,创下两年以来最大日跌幅;中小板指下跌4.29%,创业板指下跌5.34%,报收1598.12点,创下三年以来新低。

具体而言。共有3015家的上市公司出现不同程度下跌,其中有416家公司跌停。上涨的公司有108家,其中中小创两个板块合计仅有8只个股飘红。

在行业表现方面,根据统计,全线飘绿。但银行依然是跌幅最小的板块,是唯一一个跌幅在2%以内的行业,整体表现下跌1.63%。

黄金珠宝行业在当天表现较为强势,早盘为全市场唯一飘红板块,收盘时西部黄金(601069.SH)保持涨停态势,赤峰黄金(600988.SH)上涨超8%。

白酒板块包括贵州茅台(600519.SH)曾挣扎翻红,最终仅有水井坊(600779.SH)、口子窖(603589.SH)、古井贡酒(000596.SZ)上涨。

对于6日A股大面积下滑情况,业内人士认为主要受海外市场拖累,但A股本存在调整因素。

深圳一家中型私募基金合伙人向21世纪经济报道记者分析,市场内在调整需求一直存在,海外市场下跌加剧了A股的调整,把A股投资者对调整的情绪宣泄出来。

海富通基金(香港)股票 投资总监孟宁表示,在美股的带动下,全球风险溢价提升,A股情绪面也受到影响。同时,A股在互联互通之后,当整个国际市场面临压力时,A股在资金层面也面临一定的压力。此外,过去一年蓝筹白马股大幅上涨带动相应板块估值上升较快,A股本身也存在着获利回吐和估值方面的压力。

申万宏源策略分析师傅静涛表示,主要有3个因素扰动市场,第一上市公司2017年报预告一月底集中披露,非龙头公司低于预期的情况较多。第二资管产品去杠杆,夹层融资和股权质押续作受限。第三周五美国10年期国债收益率突破2.8%,美股深幅调整,全球主要市场普跌。

股市的大幅下滑产生一系列“负反馈”。经历惊心动魄的一天后,多家上市公司发布平仓风险报告。

超华科技(002288.SZ)公告6日称,实际控制人部分质押股票触及平仓线,可能存在平仓风险,将通过追加担保物等方式降低触发平仓风险的可能。触及平仓线的还有尔康制药(300267.SZ)、天泽信息(300209.SZ)与星星科技(300256.SZ)。

*ST德力(002571.SZ)与汉邦高科(300449.SZ)则表示,实际控制人部分质押的公司股票已经低于平仓线。

此外,中南文化(002445.SZ)、金刚玻璃(300093.SZ)的控股股东或实际控制人,其部分质押股份则已经触及预警线。

北向资金跑步离场

从资金层面来看,投资者持续撤离。数据显示,已有“聪明资金”提前避险。

融资融券方面,根据数据统计,2月5日净卖出19.9亿。但自1月31日以来,融资余额持续减少,其中1月31日-2月2日连续三个交易日分别净卖出41.27亿、125.19亿、89.96亿。

截至2月5日,2月以来融资客主要从“制造业”与“金融业”撤离,分别净卖出86.12亿、73.40亿。

而部分外资的提前离场则“踏对时点”。

根据沪深港通数据显示,2月6日北向资金净流出近百亿,高达97.93亿,成为2016年以来净流出最高的单日。

但值得注意的是,在前一个交易日(5日)外资突然放量卖出,合计达到34.63亿元,精准逃离。在此之前,北向资金持续保持净流入,即使在A股频繁出现闪崩股的上一周,北向资金最高仅净流出8亿元。

那么,在全球市场变脸的情况下,A股未来走向如何,多名业内人士表示不乐观。

广州一家中型私募合伙人表示,短期内还会受美股市场扰动。“美股是技术性调整,需要调整时间,A股还会受到拖累。总体来看,A股的基本面并不算太糟糕,没有系统性的风险;但是短期内整体难有希望,精选个股也较为艰难。”

前述深圳中型私募合伙人谈道,“目前就是‘蓝筹股没涨到位’与‘小票没跌到位’的拉锯战。对于创业板来说,大概率即将到达底部,但底部的确认是一个反复且长期的过程。”

申万宏源策略分析师傅静涛表示,近期的变化是经济增长预期由乐观回归中性,由“强复苏”回归“有韧性”;龙头好于非龙头的经济结构性改善依然对股市行情的开展构成支撑。

傅静涛表示,短期A股的另一个扰动是资管产品去杠杆的影响,各机构的差异明显,尚未形成全行业的风险。“短期新扰动出现,市场的休整可能会延续一段时间,但赚钱效应重新收缩至低位,休整之后春季行情会再出发。”

证券之星网app

相关个股

上证指数 最新: 2889.76 涨跌幅: 0.49%

热点推荐

郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。