证券:
证监会学习全国金融工作会议精神,重点是从严监管和发展直接融资有利于多层次资本市场基础制度建设和增强服务实体经济能力。利好证券行业长期稳定健康发展。
新的《证券公司分类监管规定》实施,总体框架不变,继续完善合规状况评价指标体系,主营业务突出,投研、跨境服务能力强的公司加分较多,有利于大型券商。
标的方面,建议关注东方证券(业绩显著高于同行,超过市场预期)、广发证券(前十大券商中唯一的非国有证券公司,机制灵活高效,IPO项目储备量行业第一)、国元证券(员工持股和定增双轮驱动)。
保险:
上周,保险板块呈现分化状态。四大上市险企震荡下行,天茂集团以及西水股份强势创出新高。我们认为,在经历了近一个季度的上涨之后,保险板块有短暂调整的必要。但整体上来说,保险板块估值相对偏低,长期来看依然还是理想的价值投资标的。对于西水股份来说,作为这轮保险板块的龙头,从低点爬升已经近3倍,在四大险企悉数调整的情况下,西水股份依旧强势,有点脱离保险板块整体的逻辑,建议投资者尽量回避此类股票,因为风险在此刻大于收益。对于天茂集团来说,其半年报摘要公告指出,营收大幅增加,受利好刺激,短线可能会继续维持强势的局面。综合来说,短线重点关注上升势能迅猛的天茂集团,长线关注估值偏低的中国平安和新华保险。
风险:二级市场整体大幅下滑。
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