融资买入积极 两融两日增逾70亿元

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7月12日,沪深两市在蓝筹股刺激之下打破了连续几日的沉闷格局,午后翻红并创出反弹新高。两融市场也出现了活跃的交投,沪深两融余额收于8733.41亿元,环比增长近50亿元。这其中,诸多蓝筹板块的反弹和融资积极布局,是促使行情突破和两融余额连增的主因。短线在获利盘和解套盘的双重压力下,指数或有震荡巩固,能否继续上攻需要看量能能否跟进。

融资客积极买入

周二行情的演绎中,蓝筹股占据主导,这似乎意味着A股大盘指数正在尝试突破上方压力位,逐步打开向上的空间。其中,两融资金作为杠杆力量显然构成助力,本周一和本周二,两融余额分别环比增长20.43亿元和49.91亿元,连续增长是融资积极性不断提升的结果。周一的融资买入额为681.47亿元,相较于上周五的553.73亿元明显提升,周二的融资买入额进一步提升至754.60亿元,这一数额是今年4月13日之后的阶段新高。

周二28个申万一级行业中,共有22个行业实现融资净买入,其中有色金属、银行、电子、非银金融行业的融资净买入额居前,分别为9.37亿元、4.66亿元、4.39亿元和3.85亿元;此外,计算机、传媒、交运、房地产、汽车、国防军工行业的净买入额也均超过2亿元。

行情方面,近两个交易日最大的特征就在于蓝筹股的重新崛起。在周二,A股日内反转的最大功臣是传统周期股如煤炭、钢铁和交运等,始终表现强于大盘,尾盘进一步上扬使得其涨幅遥遥领先,而这也与偏暖的经济数据有关。此外,券商股王者归来,航空、汽车板块也再度走强。

ETF方面,南方中证500ETF(爱基,净值,资讯)和华安黄金ETF的融资净买入额居前,分别为770.51万元和289.02万元,其余ETF标的的净买入额均未超过20万元。相对而言,趁着蓝筹股走高,华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF和易方达深证100ETF(爱基,净值,资讯)遭遇净偿还,额度分别为9980.24万元、4080.06万元和4053.77万元。

蓝筹股受青睐

个股方面,7月12日驰宏锌锗(行情600497)的融资净买入额最高,为3.41亿元,贝因美(行情002570)、农业银行(行情601288)、中国卫星(行情600118)和万科A(行情000002)的融资净买入额也均超过1.5亿元。而从融资买入额的角度来看,西部证券(行情002673)和万科A遥遥领先,分别获得11.99亿元、10.47亿元的融资净买入额,东方财富(行情300059)、赣锋锂业(行情002460)、中信证券(行情600030)和恒生电子(行情600570)的净买入额也均超过6亿元。

融资净偿还额居前的多是前期热门的个股,其中亿纬锂能(行情300014)、贵州茅台(行情600519)、众和股份(行情002070)的净偿还额均超过亿元,棕榈股份(行情002431)、多氟多(行情002407)、康美药业(行情600518)和长城信息(行情000748)的净偿还额均超过6000万元。

从上述个股表现来看,蓝筹股的确获得融资客的更多偏爱。这种调仓也在周三继续使得融资客受益,蓝筹股仍旧表现较好,尽管成长股后市领涨,但是早盘金融股为代表的一线蓝筹股支撑大盘,最终收盘时蓝筹股也多收红,料支撑两融余额进一步提升。

对于后市行情,分析人士指出,短线市场蓝筹股之间形成轮动,成交额再度提升,这有助于指数向上突破,但这难免使得部分资金获利回吐,兼具套牢盘的解套出逃压力,后市需要看量能能否支撑低估值权重板块维系强势格局。