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145只基金陪葬万科 瞬亏6亿元ETF最惨

来源:时代周报 作者:袁方晨 2016-07-05 08:40:13
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苦等了大半年,基金公司们终于迎来了万科A(000002.SZ)的复牌,尽管这是一个跌停的复牌。

7月4日,万科A复牌首日,开盘一字跌停,报21.99元。在集合竞价阶段,跌停价上已有卖盘堆积约631.18万手。按照停牌前流通市值2371亿元计算,万科市值已蒸发约237亿元。对于持股万科A的基金们,这是一个实实在在的损失。

据Wind资讯统计显示,截至2016年一季度,共145只基金重仓持有万科A,共持股2.5362亿股,按7月4日每股2.44元的跌幅,这145只基金开盘就损失了6.188亿元。不过,对于净值的损失,部分基金市值当天并没有反应,因为其已提前做了估值调整。

今年以来,嘉实基金(旗下5只基金重仓万科A)、易方达基金(旗下4只基金重仓万科A)、广发基金(旗下4只基金重仓万科A)、工银瑞信基金(旗下3只基金重仓万科A)、华安基金(旗下3只基金重仓万科A)等24家基金公司公告,鉴于万科A股票因重大事件临时停牌,旗下基金对万科A采用指数收益法进行估值。

在占比较高的基金中,国泰房地产基金、鹏华中证800房地产基金和天弘全指房地产基金3只基金对万科A的估值作了下调。这些基金已经相对审慎地把万科估值从24.43元的停牌价,下调到了18.81元,也就是说,基金预计万科A复牌后的跌停板在2.5个左右。如果万科复牌后跌停在3个以内,这些基金的净值不会出现大幅下调的情况。

而受影响最大的,则是重仓万科的ETF基金。据Wind资讯统计显示,在持股万科占净值比最高的10只基金中,有7只为ETF基金,分别为:华安中证细分地产ETF、工银瑞信深证红利ETF、建信深证基本面ETF、嘉实深证基本面120ETF、博时深证基本面200ETF、交银深证300价值ETF、易方达深证100ETF。这7只ETF基金中,截至一季度末,持有万科占市值的比重,除易方达深证100ETF为8.39%外,其他6只均超过10%,最高华安中证细分地产ETF,占净值比更重达23.95%。

对于万科复牌引发的市值损失,工银瑞信相关人士对时代周报记者介绍,ETF基金较为特殊,目前ETF持有的停牌股票均不作估值调整;投资者对于停牌股票的预期都会在ETF的二级市场交易价格中体现出来(折价或者溢价)。

有基金业内人士对时代周报记者表示,是否因为复牌跌停就离场,还要看基金经理怎么想。比如当年兴全全球视野重仓双汇,并没有因为双汇事件而离场,过了半年后,基金竟还赚了钱。因为基金经理相信双汇的行业地位,认为恐慌过后,股价还是会上涨的。下跌反而让他有了抄底的机会。该业内人士还认为,万科复牌跌停对公募基金的影响并没有想象的大,因为很多基金在此之前都预先调低了估值,有了一定的下跌边界。

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