天合光能股份有限公司
2020年年度股东大会会议材料
2021年4月
天合光能股份有限公司 2020年年度股东大会会议材料
天合光能股份有限公司
2020年年度股东大会材料目录
2020年年度股东大会参会须知................................................................................................................ 2
2020年年度股东大会会议议程................................................................................................................ 4
2020年年度股东大会会议议案................................................................................................................ 6
议案一:关于公司2020年度董事会工作报告的议案........................................................................ 6
议案二:关于公司2020年度监事会工作报告的议案........................................................................ 7
议案三:关于公司2020年度的独立董事履职情况报告的议案........................................................ 8
议案四:关于2020年度财务决算报告的议案.................................................................................... 9
议案五:关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案.......................................... 10
议案六:关于2020年年度报告及其摘要的议案.............................................................................. 12
议案七:关于公司2020年度利润分配方案的议案.......................................................................... 13
议案八:关于公司续聘2021年度审计机构的议案......................................................................... 14
议案九:关于公司2021年度日常性关联交易预计的议案.............................................................. 15
议案十:关于公司2021年度申请银行授信、融资及对外担保额度的议案.................................. 21
附件一:天合光能股份有限公司2020年度董事会工作报告.......................................................... 26
附件二:天合光能股份有限公司2020年度监事会工作报告.......................................................... 32
附件三:天合光能股份有限公司2020年度财务决算报告.............................................................. 36
附件四:《被担保人财务情况》........................................................................................................ 38
附件五:《2021年度拟申请对外担保额度明细》........................................................................... 41
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天合光能股份有限公司2020年年度股东大会参会须知为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》以及《天合光能股份有限公司章程》、《天合光能股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定,特制定2020年年度股东大会参会须知。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代表)的合法权益,除出席会议的股东(或股东代表)、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、出席会议的股东(或股东代表)须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续,并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、授权委托书等,上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章,经验证后领取会议资料,方可出席会议。
会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数,在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、股东(或股东代表)依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东(或股东代表)欲在本次股东大会上发言,可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东(或股东代表)发言。股东(或股东代表)的发言主题应与本次会议议题相关;超出议题范围的或欲了解公司其他情况的,可会后咨询。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要,时间不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代表发言或提问次数不超过2次。股东及股东代表要求发言或提问时,不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。在股东大会进行表决时,股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定,会议主持人有权加以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息,损害公司利益的提问,主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
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四、为提高股东大会议事效率,在就股东的问题回答结束后,即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式,股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时,应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票,均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票,填毕由大会工作人员统一收回。
五、股东大会对提案进行表决前,将推举两名股东代表参加计票和监票;股东大会对提案进行表决时,由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票;现场表决结果由会议主持人宣布。
六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
七、公司聘请北京市金杜律师事务所上海分所律师列席本次股东大会,并出具法律意见。
八、股东(或股东代表)参加股东大会会议,应当认真履行其法定义务,会议开始后请将手机铃声置于无声状态,尊重和维护其他股东合法权益,保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
九、股东(或股东代表)出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。
十、特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间,鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的,请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状,参会当日须佩戴口罩等防护用具,做好个人防护;会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记,体温正常者方可参会,请予配合。
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天合光能股份有限公司2020年年度股东大会会议议程一、会议时间、地点及投票方式
(一)现场会议时间:2021年4月20日(星期二)14点00分
(二)现场会议地点:常州市新北区天合路2号天合光能股份有限公司会议室
(三)会议召集人:公司董事会
(四)会议主持人:董事长高纪凡先生
(五)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年4月20日至2021年4月20日
公司本次临时股东大会采用上海证券交易所网络投票系统,具体投票时间如下:
1.通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;2.通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。二、会议议程
(一)参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记确认。
(二)主持人宣布会议开始,并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决
权数量,介绍现场会议参会人员、列席人员。
(三)推举计票人和监票人。
(四)审议会议议案
1.关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2.关于公司2020年度监事会工作报告的议案
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3.关于公司2020年度的独立董事履职情况报告的议案
4.关于2020年度财务决算报告的议案
5.关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
6.关于2020年年度报告及其摘要的议案
7.关于公司2020年度利润分配方案的议案
8.关于公司续聘2021年度审计机构的议案
9.关于公司2021年度日常性关联交易预计的议案
10.关于公司2021年度申请银行授信、融资及对外担保额度的议案(五)与会股东或股东代理人发言及提问。
(六)与会股东或股东代理人对各项议案投票表决。
(七)投票结束后,由监事代表、股东代表、见证律师及工作人员进行现场投票计票。
(八)休会,统计现场会议表决结果。
(九)复会,主持人宣布现场表决结果。
(十)见证律师宣读法律意见书。
(十一)与会人员签署会议记录等相关文件。
(十二)现场会议结束。天合光能股份有限公司 2020年年度股东大会会议材料
天合光能股份有限公司2020年年度股东大会会议议案议案一:关于公司2020年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表:
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中国人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)等法律、法规、规范性文件及《天合光能股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,公司董事会认真履行股东大会赋予的职责,规范运作,科学决策。现就2020年公司董事会工作情况以及公司实际经营情况,向各位董事进行说明并形成《天合光能股份有限公司2020年度董事会工作报告》,详见附件一。
本议案已于2021年3月29日经公司第二届董事会第四次会议审议通过,现提请股东大会审议。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
天合光能股份有限公司董事会
2021年4月20日
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议案二:关于公司2020年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表:
根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,现就2020年公司监事会工作情况向各位监事进行说明并形成《天合光能股份有限公司2020年度监事会工作报告》,详见附件二。
本议案已于2021年3月29日经公司第二届监事会第四次会议审议通过,现提请股东大会审议。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
天合光能股份有限公司董事会
2021年4月20日
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议案三:关于公司2020年度的独立董事履职情况报告的议案
各位股东及股东代表:
根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》等公司制度规定,公司独立董事认真行使法规所赋予的权利,诚实、勤勉、独立地履行职责,及时了解公司的经营管理信息,全面关注公司的发展状况,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥独立董事的独立作用。结合2020年实际工作情况,公司独立董事对2020年的工作情况进行了总结并形成《天合光能股份有限公司2020年度独立董事履职情况报告》。
具体内容详见公司2021年3月31日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天合光能股份有限公司2020年度独立董事履职情况报告》。
本议案已于2021年3月29日经公司第二届董事会第四次会议审议通过,现提请股东大会审议。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
天合光能股份有限公司董事会
2021年4月20日
天合光能股份有限公司 2020年年度股东大会会议材料
议案四:关于2020年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表:
公司董事会基于对2020年度公司整体运营情况的总结,编制了《2020年度财务决算报告》,详见附件三。
本议案已于2021年3月29日经公司第二届董事会第四次会议审议通过,现提请股东大会审议。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
天合光能股份有限公司董事会
2021年4月20日
天合光能股份有限公司 2020年年度股东大会会议材料
议案五:关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
各位股东及股东代表:
根据《公司章程》及内部薪酬考核制度等相关规定,公司对董事、监事和高级管理人员2020年度履职情况进行了考核,现对2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬/津贴确认如下:
序号 姓名 职务 薪酬/津贴 备注
(万元)
1 高纪凡 董事长兼总经理 369.50 现任
2 高纪庆 董事兼副总经理 376.24 现任
3 曹博 董事兼副总经理 100.25 现任
4 张开亮 董事 - 现任
5 梁国忠 董事 - 现任
6 刘维 独立董事 12 现任
7 江百灵 独立董事 12 现任
8 黄宏彬 独立董事 - 现任
9 姜艳红 监事会主席、职工 - 现任
代表监事
10 冯小玉 监事 - 现任
11 张银华 监事 - 现任
12 FENGZHIQIANG(冯志 副总经理 178.61 现任
强)
13 丁华章 副总经理 - 现任
14 吴森 财务负责人 - 现任
15 吴群 董事会秘书 181.12 现任
16 SHAO YANG(邵阳) 离任董事兼副总经 219.98 2020年12月24日离任
理
17 陈瑞安(CHAN, 离任董事 50 2020年6月29日离任
SHUION)
18 窦玉明 离任董事 - 2020年12月24日离任
19 邱立平 离任独立董事 12 2020年12月24日离任
20 丁华章 离任监事 203.47 2020年12月24日离任
21 都战平 离任监事 - 2020年12月24日离任
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程治中 离任监事 - 2020年12月24日离任
17 杨晓忠 离任副总经理 234.84 2020年12月24日离任
18 印荣方 离任副总经理 310.78 2020年8月23日离任
19 姜艳红 离任财务负责人 247.89 2020年12月24日离任
备注:1、因公司于2020年12月完成董事、监事及高级管理人员换届,所以部分新任董事、监事及高级管理人员薪资较低。
2、董事张开亮、梁国忠、窦玉明在公司未担任具体管理职务,未领取报酬。
3、监事冯小玉、都战平、程治中在公司未担任具体管理职务,未领取报酬。
本议案已于2021年3月29日经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过,现提请股东大会审议。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
天合光能股份有限公司董事会
2021年4月20日
天合光能股份有限公司 2020年年度股东大会会议材料
议案六:关于2020年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表:
根据《公司法》、《证券法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2017年修订)》等相关法律、法规、规范性文件,公司编制了《天合光能股份有限公司2020年年度报告》、《天合光能股份有限公司2020年年度报告摘要》。
具体内容详见公司2021年3月31日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天合光能股份有限公司2020年年度报告》及《天合光能股份有限公司2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-022)。
本议案已于2021年3月29日经公司第二届董事会第四次会议审议通过,现提请股东大会审议。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
天合光能股份有限公司董事会
2021年4月20日
天合光能股份有限公司 2020年年度股东大会会议材料
议案七:关于公司2020年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表:
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币440,893,789.32元。根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.8元(含税)。截至2021年3月29日,公司总股本为2,068,026,375股,以此计算合计拟派发现金红利人民币372,244,747.50元(含税)。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为30.28%。不送红股,不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见公司2021年3月31日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天合光能股份有限公司2020年度利润分配方案公告》(公告编号:2021-019)。
本议案已于2021年3月29日经公司第二届董事会第四次会议审议通过,现提请股东大会审议。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
天合光能股份有限公司董事会
2021年4月20日
天合光能股份有限公司 2020年年度股东大会会议材料
议案八:关于公司续聘2021年度审计机构的议案
各位股东及股东代表:
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在2020年对公司进行上市申报报表审计及相关工作中客观公正地履行了职责,现提议续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2021年财务报告审计服务,聘期自公司2020年年度股东大会决议通过之日至公司2021年年度股东大会有效决议之日止。
具体内容详见公司2021年3月31日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天合光能股份有限公司关于公司续聘2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-016)。
本议案已于2021年3月29日经公司第二届董事会第四次会议审议通过,现提请股东大会审议。
以上议案请各位股东及股东代表审议,请关联股东高纪凡先生及其一致行动人回避表决。
天合光能股份有限公司董事会
2021年4月20日
天合光能股份有限公司 2020年年度股东大会会议材料
议案九:关于公司2021年度日常性关联交易预计的议案
各位股东及股东代表:
为保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则,公司现依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《天合光能股份有限公司章程》、《天合光能股份有限公司关联交易决策制度》等相关制度的规定,根据公司业务的开展和新建项目实施的需要,对2021年度日常性关联交易进行了预计,详情如下。
一、本次日常关联交易预计金额和类别
单位:人民币万元
本年年初
占同 至披露日 本次预计金额与上
关联交易 关联人 本次预计金额 类业 与关联人 上年实际发 占同类业 年实际发生金额差
类别 务比 累计已发 生金额 务比例 异较大的原因
例 生的交易
金额
2020年11月新成立
通合新能源(金 的合资公司,预计
堂)有限公司 20,000.00 1.5% 0 0 0 2021年第四季度完
向关联人 成投建并开始供应
购买商品 江苏天辉锂电池 电池片。
有限公司 18,000.00 70% 0 0 0 产品调整原因。
小计 38,000.00 0 0 0 -
已出售电站 500.00 5% 1,453.61 21.92%
向关联人 国内电站业务 120,000.00 46% 0 0 业务拓展策略调整
提供劳务 参股项目公司 原因。
小计 120,500.00 1,453.61
顺泰融资租赁股 20,000.00 6.7% 0 53.8 0.15% 业务拓展策略调整
份有限公司 原因。
海外电站业务 10,000.00 18% 0 0 0 业务拓展策略调整
其他 参股项目公司 原因。
常州港华天合智 110.00 19% 0 0 0 -
慧能源有限公司
小计 30,110.00 53.8
合计(万元) 188,610.00 1,507.41
二、关联人基本情况和关联关系
对日常关联交易涉及的各关联人情况分别进行说明,内容包括但不限于:天合光能股份有限公司 2020年年度股东大会会议材料
(一)关联人的基本情况
1.通合新能源(金堂)有限公司
①企业名称:通合新能源(金堂)有限公司
②性质:其他有限责任公司
③法定代表人:谢毅
④注册资本:1亿人民币
⑤成立日期:2020年12月3日
⑥住所:四川省成都市金堂县淮口镇金乐路东段888号
⑦主要办公地点:四川省成都市金堂县淮口镇金乐路东段888号
⑧主营业务:光伏设备及元器件制造;电池制造;
⑨主要股东或实际控制人:通威太阳能有限公司,控股65%;天合光能股份
有限公司,参股35%⑩最近一个会计年度的主要财务数据(总资产、净资产、营业收入、净利润
等)
此公司成立不足一年,暂无完整会计年度的财务数据。
2.江苏天辉锂电池有限公司
①企业名称:江苏天辉锂电池有限公司
②性质:有限责任公司
③法定代表人:夏信德
④注册资本:3亿人民币
⑤成立日期:2019年5月17日
⑥住所:常州市金坛区良常路86号
⑦主要办公地点:常州市金坛区良常路86号
⑧主营业务:锂离子电池及电池系统的研发、生产和销售等。
⑨主要股东或实际控制人:广州鹏辉能源科技股份有限公司,持股51%;天
合光能(常州)科技有限公司的,持股49%⑩最近一个会计年度的主要财务数据
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2020年度主要财务指标(万元)
总资产 17,422.30
净资产 10,626.16
营业收入 2,033.16
净利润 -285.97
3.顺泰融资租赁股份有限公司
①企业名称:顺泰融资租赁股份有限公司
②性质:股份有限公司
③法定代表人:汤勤安
④注册资本:9.8亿人民币
⑤成立日期:2012年4月25日
⑥住所:常州市新北区高新科技园3号楼E座501室
⑦主要办公地点:常州市新北区高新科技园3号楼E座501室
⑧主营业务:从事生产设备、医疗设备、通用机械、工程机械设备、建筑机
械设备、办公设备、汽车、船舶、飞机等的融资租赁业务等。⑨主要股东或实际控制人:常高新金隆控股有限公司,持股56.12%;江苏天
恒伟业工程机械有限公司,持股15.16%;龙腾(环球)股份有限公司,
持股12.38%;Fortune Solar Holdings Limited,持股12.30%;东嘉麻
棉(香港)有限公司,持股4.04%。⑩最近一个会计年度的主要财务数据
2020年度主要财务指标(万元)
总资产 418,425.78
净资产 84,278.98
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营业收入 23,426.02
净利润 251.94
4.常州港华天合智慧能源有限公司
①企业名称:常州港华天合智慧能源有限公司
②性质:有限责任公司
③法定代表人:李璐
④注册资本:3100万人民币
⑤成立日期:2018年1月8日
⑥住所:常州市新北区天合光伏产业园天合路2号
⑦主要办公地点:常州市新北区天合光伏产业园天合路2号
⑧主营业务:分布式能源项目(分布式能源站及配套能源供应设施)建设、
经营(热电冷多联产);新能源电站建设、经营等。⑨主要股东或实际控制人:港华能源投资有限公司,持股45%;常州港华燃气
有限公司,持股20%;天合能源互联网投资发展(江苏)有限公司,持股
30%⑩最近一个会计年度的主要财务数据
2020年度主要财务指标(万元)
总资产 3,110.93
净资产 3,081.28
营业收入 -
净利润 -18.32
(二)与上市公司的关联关系
1.江苏天辉锂电池有限公司(简称“天辉”)天合光能股份有限公司 2020年年度股东大会会议材料
公司的参股企业,天辉由广州鹏辉能源科技股份有限公司持股51%,天合光能(常州)科技有限公司持股49%;公司的董事兼副总经理高纪庆先生担任天辉的副董事长。
2.通合新能源(金堂)有限公司(简称“通合”)
公司的参股企业。通合由通威太阳能有限公司控股65%,天合光能股份有限公司持股35%。
3.顺泰融资租赁股份有限公司(简称“顺泰融资”)
公司的关联人间接参股的其他企业。顺泰融资由高纪凡控制的Fortune SolarHolding Limited参股12.3%,公司前任监事都战平担任顺泰融资的法人、董事长。
4.常州港华天合智慧能源有限公司(简称“港华天合”)
公司的参股企业。港华天合由港华能源投资有限公司持股45%,公司的全资子公司天合能源互联网投资发展(江苏)有限公司持股30%,常州港华燃气有限公司持股25%。
(三)履约能力分析
上述关联方均依法存续且正常经营,具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议,并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
(一)关联交易主要内容
公司本次预计的日常关联交易主要是向关联方采购原材料、提供EPC工程等,关联交易价格遵循公允原则,并结合市场价格进行协调确定。
(二)关联交易协议签署情况
日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后,公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体的相关合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展以及生产经营的需要,在公平的基础上按市场规则进行交易,属于正常生产经营业务,公司主要按照市场价格定价;如无市场价,按成本加成定价。公司与上述关联方保持良好的合作伙伴关系,在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。
公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则,不会对公天合光能股份有限公司 2020年年度股东大会会议材料司的独立性产生不利影响,公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。
具体内容详见公司2021年3月31日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天合光能股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告》(公告编号:2021-020)。
本议案已于2021年3月29日经公司第二届董事会第四次会议审议通过,现提请股东大会审议。
以上议案请各位股东及股东代表审议。其中关联股东高纪凡、江苏盘基投资有限公司、天合星元投资发展有限公司、江苏清海投资有限公司、常州凝创实业投资合伙企业(有限合伙)、常州携创实业投资合伙企业(有限合伙)、常州赢创实业投资合伙企业(有限合伙)、常州锐创投资合伙企业(有限合伙)、常州天创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、吴春艳、江苏有则科技集团有限公司、常州天崑股权投资中心(有限合伙)请回避表决。
天合光能股份有限公司董事会
2021年4月20日
天合光能股份有限公司 2020年年度股东大会会议材料
议案十:关于公司2021年度申请银行授信、融资及对外担保额度的议案
各位股东及股东代表:
一、担保情况概述
为满足天合光能股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营和流动资金周转需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司及子公司拟向中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、国家开发银行、中信银行股份有限公司等金融机构拟申请不超过人民币444.68亿元的综合授信额度(包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、外汇交易额度等业务),涉及对外担保额度不超过人民币304.33亿元。
为合理利用公司自有资金,最大限度地发挥资金使用效益。在不影响正常经营且风险可控的前提下,根据2021年经营生产计划,公司及子公司拟向金融机构拟申请不超过人民币80亿元的全额保证金业务(包括但不限于银行承兑汇票、保函、信用证等贸易融资业务),在上述额度内资金可以循环滚动使用。
二、被担保人基本情况
影响被担
法定代表人、 保人偿债 被担保人
序号 担保人 被担保人 董事 经营范围 能力的重 与上市公
大或有事 司的关系
项
太阳能、光能技术开发;太阳能光伏电
站设备的制造、安装;多晶铸锭、单晶
硅棒、硅片、太阳能电池片、光伏组件
的制造;仓储服务(除危险品);自有
天 合 光 厂房租赁;计算机软件技术开发、技术
能 股 份 天合光能(常 咨询、技术转让、技术服务;互联网信 全资
1 有 限 公 州)科技有限 高纪凡 息服务;商务信息咨询服务(除投资咨 无 子公司
司 公司 询);软件产品的销售及技术服务;自
营和代理各类商品和技术的进出口业
务,国家限定公司经营或禁止进出口的
商品和技术除外。(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活
动)
太阳能技术研发;太阳能光伏电站设备
天 合 光 的制造、安装;太阳能组件及元器件的
能 股 份 盐城天合国 制造、销售;自营和代理各位商品和技 控股
2 有 限 公 能光伏科技 赵金强 术的进出口业务(国家限定企业经营或 无 子 公 司
司 有限公司 禁止进出口的商品和技术除外。)(依 (51%)
法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动)
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合同能源管理;太阳能发电系统工程、
风能电站工程、储能电站工程设计、施
工及技术服务;太阳能发电设备、风能
发电设备、储能设备、节能设备、环保
产品、机电设备、金属材料、电子产品
销售;智慧城市项目规划设计,投资建
设及能效管理服务;售电;热力供应;
碳排放权销售;承装、承修、承试电力
天 合 光 设施(凭《承装(修、试)电力设施许
能 股 份 常州天合智 可证》核定内容经营);电力工程设计 全资
3 有 限 公 慧能源工程 杜东亚 及技术服务;电力工程施工总承包;智 无 子公司
司 有限公司 慧城市工程总承包;储能电站工程总承
包;化工设备、机电设备安装,维修,
调试;城市及道路照明工程的施工;道
路普通货物运输(凭许可证经营);能
源应用领域内的技术开发、技术服务、
技术咨询;自营和代理各类商品和技术
的进出口业务,国家限定公司经营或禁
止进出口的商品和技术除外。(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动)
太阳能组件的研发、制造、销售;光伏
衍生品的研发、制造、销售;光伏产品
天 合 光 的技术咨询、技术服务、销售;太阳能
能 股 份 天合光能(义 光伏发电系统设备的安装、调试;太阳 全资
4 有 限 公 乌)科技有限 陈守忠 能光伏电站的建设调试、维护;自营和 无 子公司
司 公司 代理各位商品和技术的进出口业务,但
国家限定公司经营或禁止进出口的商
品和技术除外。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)
太阳能组件的研发、制造、销售;光伏
衍生品的研发、制造、销售;光伏产品
天 合 光 的技术咨询、技术服务、销售;太阳能
能 股 份 天合光能(宿 光伏发电系统设备的安装、调试;太阳 全资
5 有 限 公 迁)科技有限 赵金强 能光伏电站的建设调试、维护;自营和 无 子公司
司 公司 代理各位商品和技术的进出口业务,国
家限定公司经营或禁止进出口的商品
和技术除外。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)
太阳能组件的研发、制造、销售;光伏
衍生品的研发、制造、销售;光伏产品
和设备的技术咨询、技术服务、销售;
天 合 光 天合光能(宿 太阳能光伏发电系统设备的安装、调
6 能 股 份 迁)光电有限 陈守忠 试;太阳能光伏电站的建设调试、维护; 无 全资
有 限 公 公司 自营和代理各位商品和技术的进出口 子公司
司 业务,国家限定公司经营或禁止进出口
的商品和技术除外。(依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)
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一般项目:技术服务、技术开发、技术
天 合 光 咨询、技术交流、技术转让、技术推广;
能 股 份 天合光能科 电池制造;电池销售;光伏设备及元器 全资
7 有 限 公 技(盐城)有 赵金强 件制造;光伏设备及元器件销售;光伏 无 子公司
司 限公司 发电设备租赁;太阳能发电技术服务
(除依法须经批准的项目除外,凭营业
执照依法自主开展经营活动)
太阳能、风电、新能源电力投资与开发;
天 合 光 双辽天合太 发电与销售;新能源设备销售与维修及
8 能 股 份 阳能电力开 刘承磊 技术咨询和服务;牲畜饲养(涉及法律、 无 全资
有 限 公 发有限公司 法规前置的凭许可证从事经营)。(依 子公司
司 法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动)
天 合 光 克拉玛依恒
9 能 股 份 嘉光伏发电 孟庆庆 发电、输电、供电业务 无 全资
有 限 公 有限公司 子公司
司
太阳能光伏电站项目的开发、建设、运
天 合 光 营;承担光伏发电系统的设计、安装、
能 股 份 颍上县润能 运营、维护;光伏发电、电能销售、设 全资
10 有 限 公 新能源有限 刘承磊 备的采购销售;太阳能光伏并网、离网 无 子公司
司 公司 系统的开发、生产、销售;光伏发电的
技术服务。(依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动)
天 合 光 睢宁合创能 光伏电站项目的开发、建设、运营;光
11 能 股 份 源开发有限 刘承磊 伏发电。(依法须经批准的项目,经相 无 全资
有 限 公 公司 关部门批准后方可开展经营活动) 子公司
司
对太阳能发电项目投资建设,太阳能、
生物能源及其他新能源技术开发、技术
天 合 光 莱芜广能能 咨询及技术服务,太阳能光伏产品、生
12 能 股 份 源开发有限 刘承磊 物能源产品及其他新能源产品的研发、 无 全资子公
有 限 公 公司 销售,合同能源管理项目以及其他项目 司
司 投资咨询及管理服务。(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动)
太阳能光伏电站项目的开发、投资、建
天 合 光 设、运营;光伏发电、电能销售;光伏
能 股 份 滕州市力晶 设备的采购和销售;太阳能光伏并网、 全资子公
13 有 限 公 新能源有限 刘承磊 离网系统的开发、销售;光伏发电的技 无 司
司 公司 术咨询、技术服务。(依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)
光伏发电的技术研发、技术咨询、技术
天 合 光 衢州柯城汇 服务;机电设备的销售和合同能源管
14 能 股 份 能新能源有 刘承磊 理;供电服务(凭有效《电力业务许可 无 全资子公
有 限 公 限公司 证》经营,具体范围详见许可证)。(依 司
司 法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动)
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天 合 光 漳浦天闽光 太阳能光伏电站的开发、建设与运营。
15 能 股 份 伏发电有限 刘承磊 (依法须经批准的项目,经相关部门批 无 全资子公
有 限 公 公司 准后方可开展经营活动) 司
司
天 合 光 太阳能光伏电站的开发、建设及运营管
能 股 份 平顺县国合 理;光伏发电;电力销售。太阳能光伏 全资子公
16 有 限 公 光伏发电有 贺志勇 电站的技术咨询、运维服务(依法须经 无 司
司 限公司 批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动)
天 合 光 土默特右旗 许可经营项目:无 一般经营项目:太
17 能 股 份 天晖新能源 刘承磊 阳能光伏电站的开发、建设及运营管 无 全资子公
有 限 公 发电有限责 理,太阳能光伏电站的技术咨询、运维 司
司 任公司 服务
天 合 光 Trina Solar Li Yan 、
18 能 股 份 Energy Jiang Investment Holding, EPC 无 全资子公
有 限 公 Development Yanhong 司
司 Pte. Ltd.
Vincenzo
天 合 光 Trina Solar Costanzelli
19 能 股 份 (Schweiz) , Li Yan European Sales Center 无 全资子公
有 限 公 AG (Helena), 司
司 Gonzalo de
La Vina
天 合 光 Steven Zhu,
20 能 股 份 Trina Solar Su Wang, Project Development 无 全资子公
有 限 公 (U.S.) Inc. Mike Nelson 司
司
天 合 光 TS EPC DE í?igo
21 能 股 份 MEXICO, Asensio and Carrying out EPC Management and EPC 无 全资子公
有 限 公 S.A. DE C.V. Antonio Contructions Services 司
司 Martínez
Yin The manufacturing, assembly,
Rongfang,Li distribution, sales, export, sales
u Peng,José and maintenance of industrial
天 合 光 NClave Ramón Ferná machinery. And the acquisition,
22 能 股 份 Renewable ndez,Vicenz operation and disposal of real 无 全资子公
有 限 公 S.L.U. o estate. A company may directly or 司
司 Costanzelli indirectly carry out listing
,Wu activities by holding shares or
Yingjiang shares of a company with the same or
similar purposes
天 合 光 Trina Solar I?igo
能 股 份 (Spain) Asensio Gil 全资子公
23 有 限 公 Systems and Borja PV Project Development 无 司
司 S.L.U. Gonzalez-Ba
rba
天合光能股份有限公司 2020年年度股东大会会议材料
天 合 光 Trina Solar Miao
能 股 份 (Vietnam) Chengxiang 控股子公
24 有 限 公 Science & ,Lyv Production of Cells 无 司(60%)
司 Technology Shuangjun
Co., Ltd
注1:被担保人财务数据详见附件四:《被担保人财务情况》。
三、担保协议的主要内容
具体内容详见附件五:《2021年度拟申请对外担保额度明细》。
四、担保的原因及必要性
公司向控股子公司天合光能(常州)科技有限公司、盐城天合国能光伏科技有限公司、常州天合智慧能源工程有限公司、天合光能(义乌)科技有限公司、平顺县国合光伏发电有限公司、土默特右旗天晖新能源发电有限责任公司、Trina Solar EnergyDevelopment Pte. Ltd.、Trina Solar (Schweiz) AG等提供担保,上述担保事项系为了确保公司及相关子公司生产经营开展需要并结合目前业务情况进行的额度预计,符合公司整体生产经营规划,有助于满足公司日常资金使用及业务发展需求。被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司,担保风险总体可控。
具体内容详见公司2021年3月31日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天合光能股份有限公司关于公司2021年度申请综合融资额度及提供担保的公告》(公告编号:2021-015)。
本议案已于2021年3月29日经公司第二届董事会第四次会议审议通过,现提请股东大会审议,并提请股东大会同意授权公司董事长兼总经理高纪凡先生或其授权代表(在董事会及股东大会授权范围内)代表公司与各金融机构签署(或签章)相关保证合同、协议等相关法律文本。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
天合光能股份有限公司董事会
2021年4月20日
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附件一:天合光能股份有限公司2020年度董事会工作报告
2020年度,天合光能股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等的相关规定,本着对全体股东负责的态度,恪尽职守、积极有效的行使职权,认真执行股东大会的各项决议,勤勉尽责的开展董事会各项工作,保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会2020年度工作重点和主要工作情况报告如下:
一、报告期内董事会主要工作情况
(一)董事会会议召开情况
报告期内,公司董事会共召集12次董事会会议,审议通过了65项议案。会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由董事长高纪凡先生主持,具体情况如下:
会议名称 召开时间 审议议案
第一届董事会
第二十二次会 2020.1.21 1.《关于审议公司2019年三季度财务报告的议案》
议
第一届董事会
第二十三次会 2020.2.27 1.《关于审议公司2019年度财务报告的议案》
议
1.《关于审议的议
案》
2.《关于审议的议
案》
3. 《关于审议2019年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
4. 《关于审议的议案》
第一届董事会 5.《关于审议的议案》
第二十四次会 2020.3.28 6.《关于审议的议案》
议 7. 《关于审议公司2020年度关联交易预计额度的议案》
8. 《关于审议的议案》
9. 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
10. 《关于审议公司2020年度申请银行授信及贷款额度的议案》
11. 《关于审议公司2020年度申请银行授信及贷款涉及对外担保安排
的议案》
12. 《关于审议公司2020年度开展外汇套期保值额度的议案》
13. 《关于审议公司开展“合约购”和“光伏租”业务的议案》
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14. 《关于审议为公司开展光伏贷业务提供担保额度的议案》
15. 《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》
第一届董事会 1. 《关于审议公司会计政策变更的议案》
第二十五次会 2020.5.9 2. 《关于审议公司2020年一季度财务报告的议案》
议 3. 《关于审议公司开立募集资金专用账户并签署募集资金专户存储三
方及四方监管协议的议案》
第一届董事会
第二十六次会 2020.5.26 1.《关于审议公司对子公司增资暨投资建设光伏组件生产项目的议案》
议
1. 《关于审议公司2019年度利润分配方案的议案》
2. 《关于审议更换公司董事的议案》
3. 《关于审议聘任公司副总经理的议案》
4. 《关于审议变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办
第一届董事会 理工商变更登记的议案》
第二十七次会 2020.6.29 5. 《关于审议使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金
议 的议案》
6.《关于审议调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
7. 《关于审议公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
8. 《关于审议公司签署重大合同的议案》
9. 《关于审议召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
第一届董事会 1.《关于审议公司投资建设年产7.6GW高效210mm大尺寸太阳能电池项
第二十八次会 2020.8.11 目的议案》;
议 2.《关于审议公司未来三年(2020-2022)产品产能规划的议案》。
1.《关于审议公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》;
第一届董事会 2.《关于审议公司会计政策变更的议案》;
第二十九次会 2020.8.26 3.《关于审议公司新增对外担保额度的议案》;
议 4.《关于审议公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》;
5、《关于审议召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。
第一届董事会 2020.10.27 1.《关于审议公司2020年第三季度报告的议案》
第三十会议
1.《关于董事会换届选举提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》;
2.《关于董事会换届选举提名第二届董事会独立董事候选人的议案》;
3.《关于
及其摘要的议案》;
第一届董事会 2020.12.8 4.《关于 第三十一会议 管理办法>的议案》;
5.《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议
案》;
6.《关于审议公司新增对外担保额度的议案》;
7.《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。
1.《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》;
2.《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》;
第二届董事会 2020.12.24 3.《关于聘任公司总经理的议案》;
第一次会议 4.《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》;
5.《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
6.《关于聘任公司证券事务代表的议案》;
天合光能股份有限公司 2020年年度股东大会会议材料
7.《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
1.《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》;
2.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》;
3.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》;
4.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的
议案》;
5.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分
析报告的议案》;
第二届董事会 6.《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》;
第二次会议 2020.12.28 7.《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及
相关主体承诺的议案》;
8.《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》;
9.《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公
司债券相关事宜的议案》;
10.《关于未来三年股东回报规划(2020-2022年)的议案》;
11.《关于审议公司会计政策变更的议案》;
12.《关于审议为公司开展合约购业务提供担保额度的议案》;
13.《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。
(二)股东大会会议的执行情况
报告期内,公司董事会共召集了4次股东大会,审议通过了21项议案。会议的召集、召开与表决程序符合国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,具体情况如下:
会议名称 召开时间 审议议案
1. 《关于审议 报告>的议案》
2. 《关于审议 报告>的议案》
3. 《关于审议2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议
案》
2019年年度股东大 2020.4.17 4. 《关于审议 会 告>的议案》
5. 《关于审议公司2020年度关联交易预计额度的议案》
6. 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7.《关于审议公司2020年度申请银行授信及贷款额度的议案》
8. 《关于审议公司2020年度申请银行授信及贷款涉及对外担
保安排的议案》
9.《关于审议公司开展“合约购”和“光伏租”业务的议案》
天合光能股份有限公司 2020年年度股东大会会议材料
10. 《关于审议为公司开展光伏贷业务提供担保额度的议案》
1.《关于审议公司2019年度利润分配方案的议案》
2020年第一次临时 2020.7.16 2.《关于审议更换公司董事的议案》
股东大会 3.《关于变更公司注册资本、公司类型、修订并办
理工商变更登记的议案》
2020年第二次临时 2020.9.15 1、《关于审议公司新增对外担保额度的议案》
股东大会
1.《关于 (草案)>及其摘要的议案》
2.《关于 实施考核管理办法>的议案》
2020年第三次临时 3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关
股东大会 2020.12.24 事宜的议案》
4.《关于审议对子公司提供担保的议案》
5.《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》6.
《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
7.《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议
案》
(三)董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设4个专门委员会,分别为战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会。报告期内,各专门委员会积极履行职责,为董事会决策提供了良好支持,具体情况如下:
(1)战略委员会:
会议 召开时间 审议事项
第一届战略委员会 2020.3.28 1. 《关于审议
2020年第一次会议 的议案》
(2)薪酬与考核委员会:
会议 召开时间 审议事项
天合光能股份有限公司 2020年年度股东大会会议材料
第一届薪酬与考核
委员会2020年第一 2020.3.28 1.《关于审议2019年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
次会议
1、关于《天合光能股份有限公司2020年限制性股票激
第一届薪酬与考核 励计划(草案)》及其摘要的议案;
委员会2020年第二 2020.12.8 2、关于《天合光能股份有限公司2020年限制性股票激
次会议 励计划实施考核管理办法》的议案;
3、关于《天合光能股份有限公司2020年限制性股票激
励计划首次授予激励对象名单》的议案。
(3)审计委员会:
会议 召开时间 审议事项
第一届审计委员会 2020.1.21 1.《关于审议公司2019年三季度财务报告的议案》
2020年第一次会议
第一届审计委员会 2020.2.27 1.《关于审议公司2019年度财务报告的议案》
2020年第二次会议
1.《关于审议
的议案》
2. 《关于审议 报告>的议案》
第一届审计委员会 2020.3.28 3. 《关于审议 2020年第三次会议 方4.案《>的关议于案审议》公司2020年度关联交易预计额度的议案》
5. 《关于审议
的议案》
6. 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
1. 《关于审议公司会计政策变更的议案》
第一届审计委员会 2020.5.9 2. 《关于审议公司2020年一季度财务报告的议案》
2020年第四次会议 专3.户《存关储于三审方议及公四司方开监立管募协集议资的金议专案用》账户并签署募集资金
第一届审计委员会 2020.8.26 1、《关于审议公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》;
2020年第五次会议 2、《关于审议公司会计政策变更的议案》。
第一届审计委员会 2020.10.27 1、《关于审议公司2020年第三季度报告的议案》
2020年第六次会议
第二届审计委员会 2020.12.28 1、关于审议公司会计政策变更的议案。
2020年第一次会议
(4)提名委员会:
天合光能股份有限公司 2020年年度股东大会会议材料
会议名称 召开时间 审议议案
第一届提名委员会 1. 《关于审议更换公司董事的议案》
2020年度第一次会 2020.6.29 2. 《关于审议聘任公司副总经理的议案》
议
第一届提名委员会 1.关于董事会换届选举提名第二届董事会非独立董事候
2020年度第二次会 2020.12.8 选人的议案
议 2.关于董事会换届选举提名第二届董事会独立董事候选
人的议案
(四)公司利润分配及分红派息情况
结合公司2019年度的经营情况,根据相关法律、法规及公司章程的规定,为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果。2020年6月29日,公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于审议公司2019年度利润分配方案的议案》,该议案于2020年7月16日经公司2020年第一次临时股东大会审议通过并批准实施。
公司决定,以2020年6月29日为基准日的总股本2,068,026,375股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税),共计派发人民币206,802,637.5元(含税)。2020年7月31日,2019年度分红款全部派发完毕。
(五)董事履职情况
2020年,全体董事恪尽职守、勤勉尽责,积极主动关注公司日常经营管理、财务状况、重大投融资等事项,对提交董事会审议的各项议案认真审阅,深入讨论,为公司的经营发展建言献策,切实提高了董事会决策的科学性,推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。
(六)独立董事履职情况
2020年,公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定,积极与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,时刻关注国际经济形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响,及时获悉公司各重大事项的进展情况,及时了解掌握公司经营与发展情况,深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战,对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议,对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见,为完善公司监督机制,维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
二、2021年工作思路
2021年,公司董事会将继续努力,本着勤勉尽责的态度,依法行使职权,不断提高公司治理和经营管理水平;进一步加强内部控制管理,优化组织结构,有效提高公司天合光能股份有限公司 2020年年度股东大会会议材料统筹管理和风险防范的能力;严格遵守信息披露规则,保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性,增强信息披露的有效性,进一步保障公司的持续快速发展,争取实现全体股东和公司利益最大化,树立公司良好的资本市场形象。
特此报告。
天合光能股份有限公司董事会
2021年3月29日
附件二:天合光能股份有限公司2020年度监事会工作报告
2020年,天合光能股份有限公司(以下简称“公司”)监事会按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》及相关规定,从维护公司利益和全体股东权益出发,认真履行监督职责,着重在督促公司规范运作、审议相关议案、强化财务检查监督及加强职能建设等方面开展工作。现就监事会2020年度的工作情况报告如下:
一、监事会会议召开情况
报告期内,监事会共召开10次会议,审议通过了39项议案。会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效,监事会对报告期内的监督事项均无异议。会议由丁华章先生主持,具体情况如下
会议名称 召开时间 审议议案
第一届监事会第十二 2020.2.27 1.《关于审议公司2019年度财务报告的议案》
次会议
1. 《关于审议 作报告>的议案》
2.《关于审议
的议案》
第一届监事会第十三 2020.3.28 3. 《关于审议 次会议 报告>的议案》
4. 《关于审议 方案>的议案》
5. 《关于审议公司2020年度关联交易预计额度的议案》
6. 《关于审议
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的议案》
7. 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8. 《关于审议2019年度监事薪酬的议案》
第一届监事会第十四 2020.4.28 1.《关于审议公司首次公开发行股票并在科创板上市申报
次会议 文件的议案》
1. 《关于审议公司会计政策变更的议案》
第一届监事会第十五 2020.5.9 2. 《关于审议公司2020年一季度财务报告的议案》
次会议 3. 《关于审议公司开立募集资金专用账户并签署募集资金
专户存储三方及四方监管协议的议案》
1. 《关于审议公司2019年度利润分配方案的议案》
2. 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订
并办理工商变更登记的议案》
第一届监事会第十六 3. 《关于审议使用募集资金置换预先投入募集资金投资项
次会议 2020.6.29 目自筹资金的议案》
4. 《关于审议调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金
金额的议案》
5. 《关于审议公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》
1、《关于审议公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》;
第一届监事会第十七 2020.8.26 2、《关于审议公司会计政策变更的议案》;
次会议 3、《关于审议公司2020年半年度募集资金存放与使用情
况专项报告的议案》。
第一届监事会第十八 2020.10.27 1、《关于审议公司2020年第三季度报告的议案》
次会议
1、关于监事会换届选举提名第二届监事会非职工代表监事
候选人的议案;
2、关于《天合光能股份有限公司2020年限制性股票激励
第一届监事会第十九 2020.12.8 计划(草案)》及其摘要的议案;
次会议 3、关于《天合光能股份有限公司2020年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》的议案;
4、关于核实《天合光能股份有限公司2020年限制性股票
激励计划首次授予激励对象名单》的议案。
第二届监事会第一次 2020.12.24 1、关于选举公司第二届监事会主席的议案;
会议 2、关于向激励对象首次授予限制性股票的议案。
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1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的
议案;
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议
案;
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议
案;
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析
报告的议案;
第二届监事会第二次 2020.12.28 5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
会议 用的可行性分析报告的议案;
6、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案;
7、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
报、采取填补措施及相关主体承诺的公告的议案;
8、关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案;
9、关于未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议
案;
10、关于审议公司会计政策变更的议案;
11、关于审议为公司开展合约购业务提供担保额度的议案。
二、监事会履行监督职能情况
1、公司依法运作情况
公司监事会根据国家有关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规定,通过列席公司董事会及股东大会、查阅公司财务报表,对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事、总经理及公司其他高级管理人员执行公司职务的行为,进行了相应地检查与监督。
报告期内,依据国家有关法律、法规和公司章程的规定,公司建立了较完善的内部控制制度,股东大会、董事会的决议及授权规范运作,决策程序符合相关规定;公司董事及其他高级管理人员在履行职责时,不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等规定或损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务状况
报告期内,监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核。公司财务管理、内控制度较为健全,财务状况良好,2020年度财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。
3、内控管理监督情况天合光能股份有限公司 2020年年度股东大会会议材料
公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,修改完善了各项内控制度及体系,并得到有效执行,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全与完整。
4、公司关联交易情况
本报告期内,公司与关联方的日常性关联交易事项均通过了公司董事会、股东大会的审议,关联交易中按合同或协议公平交易,没有损害公司的利益。
5、公司利润分配情况
2020年公司严格按照《公司章程》及监管部门的相关规定,在充分考虑公司的经营状况、未来的发展需要以及股东的投资回报等因素的前提下进行分配方案的拟定,符合公司及全体股东的利益。
三、监事会2021年度工作计划
2021年,监事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》等制度及相关法律法规要求,认真履行监督职责,督促公司规范运作。在强化监督管理职能的同时,加大审计监督力度,加强风险防范意识,扎实做好职责范围内的各项工作,充分发挥监事会的作用,与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运行、持续、健康发展,维护和保障公司、股东利益,实现公司经营管理水平的进一步提高。
特此报告。
天合光能股份有限公司监事会
2021年3月29日
天合光能股份有限公司 2020年年度股东大会会议材料
附件三:天合光能股份有限公司2020年度财务决算报告
根据2020年公司经营情况和财务状况,结合公司合并报表数据,我们编制了2020年度财务决算报告,情况如下:
2020年度经审计财务数据及主要财务指标如下:
2020年度利润表数据如下(百万人民币):
利润表 2020年度 2019年度 差异 差异率%
一、营业总收入 29,418 23,322 6,096 26.1%
二、营业总成本 27,842 22,339 5,502 24.6%
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,433 837 596 71.2%
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,407 870 537 61.7%
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,233 702 531 75.6%
六、归属于母公司所有者的净利润(净亏
损以“-”号填列) 1,229 641 589 91.9%
光伏组件收入221亿,比2019年增长34.5%,系统产品收入40亿,比2019年增长241.2%,电站业务收入21亿,比2019年减少52.0%,智能微网及多能系统收入0.4亿,比2019年增长20.1%,发电业务及运维收入9亿,比2019年增长40.5% ,其他业务收入3.5亿,比2019年减少50.6%。
2020年12月31日资产负债表数据如下(百万人民币):
资产负债表 2020年12月31日 2019年12月31 差异 差异率
日
流动资产 28,317 22,332 5,985 26.8%
非流动资产 17,276 13,951 3,324 23.8%
资产总计 45,592 36,283 9,309 25.7%
流动负债 24,245 19,507 4,738 24.3%
非流动负债 5,647 4,077 1,570 38.5%
负债合计 29,892 23,585 6,307 26.7%
所有者权益合计 15,701 12,698 3,003 23.7%
负债和所有者权益总计 45,592 36,283 9,309 25.7%
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资产负债率 65.6% 65.0%
货币资金:增加36亿,主要是经营现金流、发行股票募集资金及借款增加;
交易性金融资产:减少8.2亿,主要是结构性理财产品赎回;
预付账款:增加3.3亿,主要是经营规模扩大,预付材料款增加;
其他流动资产:增加7.6亿,主要是短期债券投资增加所致;
长期应收款:增加2.8亿,主要是今年分期收款提供劳务增加;
在建工程:增加14.9亿,主要是PERC高效电池及切半组件技改工程、新建电池、组件
项目等在建工程增加;
其他非流动资产:增加13.3亿,在建项目增加从而引起的预付工程款增加;
应付票据:增加49.6亿,主要是光伏产品业务规模扩大,公司采用票据结算采购款增
加;
其他应付款:增加5.5亿,主要是应付运费及201关税增加;
长期借款:增加15亿,主要是产能扩张,项目贷款增加。
2020年度现金流量表数据如下(百万人民币):
现金流量表 2020年度 2019年度 差额 差异率
经营活动产生的现金流量净额 2,998 5,241 -2,243 -42.8%
投资活动产生的现金流量净额 -3,988 -5,200 1,212 -23.3%
筹资活动产生的现金流量净额 1,662 1,106 556 50.3%
现金及现金等价物净增加额 337 1,287 -950 -73.8%
注:现金及现金等价物净增加额包括汇率变动的影响。
经营活动:
1、供应链波动,部分原材料现金支付比例增加;
2、业务发展需要,库存增加;
投资活动:
1、理财产品及电站投资减少;
筹资活动:
1、募集资金增加。
天合光能股份有限公司
2021年3月29日
天合光能股份有限公司 2020年年度股东大会会议材料
附件四:《被担保人财务情况》
单位:元
序 担保人 被担保人 币种 资产总额 负债总额 资产净额 营业收入 净利润
号 2020.12.31 2020.12.31 2020.12.31 2020.12.31 2020.12.31
1 天合光能股份 天合光能(常州) 人民币
有限公司 科技有限公司 7,135,307,607 3,891,752,867 3,243,554,740 4,674,875,792 105,734,861
2 天合光能股份 盐城天合国能光 人民币
有限公司 伏科技有限公司 2,671,996,408 2,006,971,744 665,024,664 4,128,622,437 34,154,380
3 天合光能股份 常州天合智慧能 人民币 5,225,000,637 4,567,379,863 657,620,774 798,912,661 24,281,169
有限公司 源工程有限公司
4 天合光能股份 天合光能(义乌) 人民币
有限公司 科技有限公司 1,582,567,449 1,343,261,661 239,305,788 1,184,024,069 39,321,870
5 天合光能股份 天合光能(宿迁) 人民币
有限公司 科技有限公司 4,337,532,657 3,712,029,440 625,503,217 5,739,407,026 27,180,262
天合光能股份有限公司 2020年年度股东大会会议材料
6 天合光能股份 天合光能(宿迁) 人民币 2,378,297,083 1,285,617,997 1,092,679,086 1,535,077,412 92,734,242
有限公司 光电有限公司
天合光能股份 天合光能科技
7 有限公司 (盐城)有限公 人民币 -75 -75 -75 0 -75
司
天合光能股份 双辽天合太阳能
8 有限公司 电力开发有限公 人民币 175,821,032 207,208,391 -31,387,358 3,639,000 -6,283,051
司
9 天合光能股份 克拉玛依恒嘉光 人民币 170,183,916 170,189,403 -5,487 0 -5,487
有限公司 伏发电有限公司
10 天合光能股份 颍上县润能新能 人民币 898,473,418 731,478,595 166,994,823 101,848,276 45,758,229
有限公司 源有限公司
11 天合光能股份 睢宁合创能源开 人民币 32,527,208 16,019,239 16,507,969 6,197,199 2,372,313
有限公司 发有限公司
12 天合光能股份 莱芜广能能源开 人民币 26,761,245 25,324,289 1,436,956 2,728,732 -59,249
有限公司 发有限公司
13 天合光能股份 滕州市力晶新能 人民币 22,291,123 13,948,183 8,342,940 3,859,628 1,261,656
有限公司 源有限公司
14 天合光能股份 衢州柯城汇能新 人民币 24,925,041 19,167,477 5,757,564 3,947,281 1,947,181
有限公司 能源有限公司
天合光能股份有限公司 2020年年度股东大会会议材料
15 天合光能股份 漳浦天闽光伏发 人民币 42,978,460 27,287,861 15,690,599 5,413,705 266,408
有限公司 电有限公司司16 天合光能股份 平顺县国合光伏 人民币 2,004,237,758 1,413,818,004 590,419,755 154,980,272 52,730,098
有限公司 发电有限公司
天合光能股份 土默特右旗天晖
17 有限公司 新能源发电有限 人民币 252,237,604 214,503,999 37,733,605 0 -7,046,347.11
责任公司
Trina Solar
18 天合光能股份 Energy
有限公司 Development 人民币 7,016,738,413 4,554,648,609 2,462,089,804 16,928,115,946 984,487,705
Pte. Ltd.
19 天合光能股份 Trina Solar
有限公司 (Schweiz) AG 人民币 1,921,888,616 1,309,203,669 612,684,947 4,436,467,497 50,385,098
20 天合光能股份 Trina Solar
有限公司 (U.S.) Inc. 人民币 3,254,531,138 2,723,909,121 530,622,017 5,938,908,321 166,538,874
天合光能股份 TS EPC DE
21 有限公司 MEXICO, S.A. DE 人民币 0 10,007 -10,007 -511,017 -18,108
C.V.
天合光能股份 NClave
22 有限公司 Renewable 人民币 589,120,604 332,002,197 257,118,407 1,012,414,606 46,622,854
S.L.U.
天合光能股份 Trina Solar
23 有限公司 (Spain) Systems 人民币 930,097,857 847,549,766 82,548,091 86,835,232 -12,884,959
S.L.U.
Trina Solar
天合光能股份 (Vietnam)
24 有限公司 Science & 人民币 1,016,517,506 668,824,851 347,692,655 1,212,574,570 96,230,490
Technology Co.,
Ltd
天合光能股份有限公司 2020年年度股东大会会议材料
附件五:《2021年度拟申请对外担保额度明细》
单位:万元
序 授信主体 担保主体及担保方式 信贷融资机构 授信 授信原 2021年拟申请 2021年申请对外 担保方式、类型
号 期限 币种 授信额度 担保额度
1、2021年综合授信拟对外担保明细
天合光能股份有限公 中国农业银行股份有限公司 连带责任保证,综合授信额
1 天合光能股份有限公司及其子公司 司及其子公司提供互 常州新北支行 1年 人民币 250,000 250,000 度
保
2 盐城天合国能光伏科技有限公司 天合光能股份有限公 交通银行股份有限公司 1年 人民币 10,000 12,000 连带责任保证,综合授信额
司提供担保 度
天合光能(常州)科技有限公司 天合光能股份有限公 1年 人民币
3 司提供担保 兴业银行股份有限公司 220,000 220,000 连带责任保证,综合授信额
天合光能股份有限公司其他子公司 天合光能股份有限公 1年 人民币 度
司提供担保
天合光能股份有限公司其他子公司 天合光能股份有限公 1年 人民币 连带责任保证,供应链额度
司提供担保
4 天合光能(常州)科技有限公司 天合光能股份有限公 中信银行股份有限公司 1年 人民币 200,000 300,000
司提供担保 连带责任保证,综合授信额
盐城天合国能光伏科技有限公司 天合光能股份有限公 1年 人民币 度
司提供担保
天合光能(常州)科技有限公司 天合光能股份有限公 1年 人民币 5,000 5,000
5 司提供担保 江苏银行股份有限公司常州 连带责任保证,综合授信额
常州天合智慧能源工程有限公司 天合光能股份有限公 分行 1年 人民币 5,000 5,000 度
司提供担保
6 盐城天合国能光伏科技有限公司 天合光能股份有限公 江苏大丰农村商业银行股份 长期 人民币 10,000 10,000 连带责任保证,综合授信额
司提供担保 有限公司 度
天合光能股份有限公 中国民生银行股份有限公司 连带责任保证,综合授信额
7 天合光能股份有限公司及其子公司 司及其子公司提供互 上海分行 1年 人民币 210,000 210,000 度
保
8 天合光能股份有限公司及其子公司 天合光能股份有限公 中国建设银行股份有限公司 1年 人民币 70,000 70,000 连带责任保证,综合授信额
司提供担保 度
天合光能股份有限公司 2020年年度股东大会会议材料
序 授信主体 担保主体及担保方式 信贷融资机构 授信 授信原 2021年拟申请 2021年申请对外 担保方式、类型
号 期限 币种 授信额度 担保额度
天合光能股份有限公 连带责任保证,综合授信额
9 天合光能股份有限公司及其子公司 司及其子公司提供互 上海农村商业银行 1年 人民币 40,000 40,000 度
保
天合光能股份有限公 海通恒信国际融资租赁股份 连带责任保证,供应链融资
10 天合光能股份有限公司及其子公司 司及其子公司提供互 有限公司 1年 人民币 36,000 36,000 额度
保
11 天合光能股份有限公司及其子公司 天合光能股份有限公 渤海银行股份有限公司常州 1年 人民币 20,000 20,000 连带责任保证,供应链融资
司对子公司提供担保 分行 额度
天合光能股份有限公
司、天合光能(常州) 上海银行股份有限公司常州
12 TrinaSolar (U.S.) Inc. 科技有限公司提供担 分行 1年 人民币 25,000 25,000 连带责任保证,保函额度
保,保证金或等额存单
20%
13 天合光能(义乌)科技有限公司 天合光能股份有限公 广发银行股份有限公司义乌 1年 人民币 20,000 20,000 连带责任保证,综合授信额
司提供担保 分行 度
14 天合光能(义乌)科技有限公司 天合光能股份有限公 恒丰银行股份有限公司义乌 1年 人民币 30,000 30,000 连带责任保证,综合授信额
司提供担保 支行 度
15 天合光能(义乌)有限公司 天合光能股份有限公 中国工商银行股份有限公司 1年 人民币 20,000 20,000 连带责任保证,综合授信额
司提供担保 义乌分行 度
16 天合光能(宿迁)科技有限公司 天合光能股份有限公 上海浦发银行宿迁分行 1年 人民币 20,000 20,000 连带责任保证,综合授信额
司提供担保 度
天合光能股份有限公 连带责任保证,综合授信额
17 盐城天合国能光伏科技有限公司 司按持股比例提供担 上海浦发银行盐城分行 1年 人民币 10,000 10,000 度
保
天合光能股份有限公
18 天合光能股份有限公司及子公司 司及子公司提供互保、 远东宏信有限公司及其子公 长期 人民币 30,000 30,000 连带责任保证、融资额度
资产抵押、应收账款质 司
押
19 天合光能股份有限公司及子公司 天合光能股份有限公 平安银行股份有限公司 1年 人民币 50,000 50,000 连带责任保证,综合授信额
司及子公司提供互保 度
20 盐城天合国能光伏科技有限公司 天合光能股份有限公 江苏盐城农村商业银行股份 1年 人民币 10,000 10,000 连带责任保证,综合授信额
司提供担保 有限公司 度
21 天合光能股份有限公司及子公司 天合光能股份有限公 苏美达国际技术贸易有限公 1年 人民币 10,000 10,000 连带责任保证,代理采购业
司及子公司提供互保 司 务
22 天合光股份有限公司、天合光能(常州)科 天合光能股份有限公 HSBC Bank (China) 长期 美元 17,500 17,600 连带责任保证,综合授信额
Company Limited, Shanghai
天合光能股份有限公司 2020年年度股东大会会议材料
序 授信主体 担保主体及担保方式 信贷融资机构 授信 授信原 2021年拟申请 2021年申请对外 担保方式、类型
号 期限 币种 授信额度 担保额度
技有限公司、Trina SolarEnergyDevelopment 司及子公司提供担保 Branch 度
Pte. Ltd.、T.S.EPCDEMEXICOS.A.deC.V
(所有授信主体均可为天合光能股份有限公
司及其子公司的基础交易申请开立、延展或
修改保函/备用信用证)
23 NClaveRenewableS.L.U. 天合光能股份有限公 卢森堡国际银行 长期 美元 3,500 3,500 连带责任保证,综合授信额
司提供担保 度
24 天合光能股份有限公司/TrinaSolar Energy 天合光能股份有限公 澳门国际银行股份有限公司 2年 美元 3,000 450 融资性备用信用证额度
Development Pte. Ltd. 司提供15%保证金 总行/杭州分行
25 天合光能股份有限公司、TrinaSolar Energy 天合光能股份有限公 巴克莱银行(BarclaysBank) 1年 美元 2,500 2,500 连带责任保证,综合授信额
Development Pte. Ltd. 司及子公司提供互保 度
26 天合光能股份有限公司及其子公司 天合光能股份有限公 桑 坦 德 银 行 ( Banco 长期 美元 20,000 20,000 连带责任保证,综合授信额
司及子公司提供互保 Santander,S.A. ) 度
27 天合光能股份有限公司、TrinaSolar Energy 天合光能股份有限公 欧元 2,000 2,000 连带责任保证,外汇交易额
Development Pte. Ltd. 司及子公司提供互保 度
Trina Solar EnergyDevelopmentPte. Ltd.、 天合光能股份有限公 BNPPARIBAS 长期
28 TrinaSolar(Spain)SystemsS.L.U.、TrinaSolar 司提供担保 欧元 5,000 5,000 信用担保,保函额度
(U.S.) Inc.
29 TrinaSolar (U.S.) Inc. 天合光能股份有限公 MarkelSurl 长期 美元 5,000 连带责任保证,综合授信额
司提供担保 5,000 度
2、2021年制造项目融资拟对外担保明细
中国农业银行股份有限公
1 天合光能(宿迁)光电有限公司 天合光能股份有限公 司、兴业银行股份有限公司、 长期 人民币 100,000 100,000 连带责任保证,银团项目贷
司提供担保 中国进出口银行、中国民生 款/宿迁电池二期
银行股份有限公司
2 天合光能(宿迁)光电有限公司 天合光能股份有限公 银行或其他金融机构 长期 人民币 150,000 150,000 连带责任保证,融资租赁或
司及子公司提供担保 过桥贷款/宿迁电池三期
3 天合光能科技(盐城)有限公司 天合光能股份有限公 银行或其他金融机构 长期 人民币 220,000 220,000 连带责任保证,银团项目贷
司及子公司提供担保 款/盐城电池16GW
天合光能股份有限公 中国建设银行股份有限公司
4 盐城天合国能光伏科技有限公司 司、盐城市国能投资有 盐城分行、江苏银行股份有 长期 人民币 50,000 50,000 连带责任保证,银团项目贷
限公司按股权比例提 限公司盐城分行、南京银行 款/盐城组件六期5GW
供担保 股份有限公司盐城分行
5 盐城天合国能光伏科技有限公司 天合光能股份有限公 银行或其他金融机构(交银 长期 人民币 40,000 40,000 连带责任保证,融资租赁或
天合光能股份有限公司 2020年年度股东大会会议材料
序 授信主体 担保主体及担保方式 信贷融资机构 授信 授信原 2021年拟申请 2021年申请对外 担保方式、类型
号 期限 币种 授信额度 担保额度
司及子公司提供担保 租赁) 过桥贷款/盐城电池2.5GW
6 天合光能(宿迁)科技有限公司 天合光能股份有限公 银行或其他金融机构 长期 人民币 42,000 42,000 连带责任保证,融资租赁或
司及子公司提供担保 过桥贷款/宿迁组件三期
7 天合光能(义乌)科技有限公司 天合光能股份有限公 银行或其他金融机构 长期 人民币 29,000 29,000 连带责任保证,融资租赁或
司及子公司提供担保 过桥贷款/义乌组件
8 天合光能(义乌)科技有限公司 天合光能股份有限公 银行或其他金融机构 长期 人民币 25,000 25,000 连带责任保证,融资租赁或
司及子公司提供担保 过桥贷款/义乌组件二期
9 天合光能(盐城大丰)有限公司 天合光能股份有限公 银行或其他金融机构 长期 人民币 84,000 84,000 连带责任保证,融资租赁或
司及子公司提供担保 过桥贷款/大丰组件
天合光能股份有限公 连带责任保证,银团项目贷
10 项目公司(待定) 司及子公司提供担保 银行或其他金融机构 长期 人民币 84,000 84,000 款或融资租赁/盐城组件
10GW
11 Trina Solar (Viet Nam) Science & Technology 天合光能股份有限公 银行或其他金融机构 长期 人民币 99,000 99,000 连带责任保证,银团项目贷
司及子公司提供担保 款/越南项目
3、2021年国内外电站融资拟对外担保明细
1 双辽天合太阳能电力开发有限公司 天合光能股份有限公 银行或其他金融机构 长期 人民币 12,000 12,000 连带责任保证,项目贷款
司及子公司提供担保
2 克拉玛依恒嘉光伏发电有限公司 天合光能股份有限公 银行或其他金融机构 长期 人民币 20,000 20,000 连带责任保证,项目贷款
司提供担保
3 颍上县润能新能源有限公司 天合光能股份有限公 银行或其他金融机构 长期 人民币 65,000 65,000 连带责任保证,项目贷款
司提供担保
分布式项目(睢宁合创能源开发有限公司、
4 莱芜广能能源开发有限公司、滕州市力晶新 天合光能股份有限公 银行或其他金融机构 长期 人民币 30,000 30,000 连带责任保证,项目贷款
能源有限公司、衢州柯城汇能新能源有限公 司提供担保
司、漳浦天闽光伏发电有限公司等项目)
5 平顺县国合光伏发电有限公司 天合光能股份有限公 银行或其他金融机构 长期 人民币 130,000 130,000 连带责任保证,项目贷款
司提供担保
6 土默特右旗天晖新能源发电有限责任公司 天合光能股份有限公 银行或其他金融机构 长期 人民币 20,000 20,000 连带责任保证,项目贷款
司提供担保
7 公司海外电站业务相关主体 天合光能股份有限公 银行或其他金融机构 长期 美元 10,000 10,000 连带责任保证,项目贷款
司及子公司提供担保
公司及下属子公司2021年拟对外担保额度合计
天合光能股份有限公司 2020年年度股东大会会议材料
序 授信主体 担保主体及担保方式 信贷融资机构 授信 授信原 2021年拟申请 2021年申请对外 担保方式、类型
号 期限 币种 授信额度 担保额度
(参考汇率3月29日:USD 6.5416 ;EUR7.7104)折合人民币合计 2,957,281 3,043,254
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