证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2020-039
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司关于子公司签署《债权债务转移协议》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1. 2015年4月28日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）发布《关于签订重大合同的公告》，公司全资子公司铁岭财京投资有限公司（以下简称“财京公司”）与铁岭市政府签订《铁岭凡河新区莲花湿地恢复及综合开发项目合作协议书》，由财京公司承建铁岭凡河新区莲花湿地恢复及综合开发项目，合同约定支付主体为铁岭市财政局或铁岭市政府指定的其他方，同时约定铁岭市政府可以提前结清全部款项。该项目已于2017年末完工并移交，2018-2020年，铁岭市政府已按照合同约定支付相关款项。截至目前尚有10.71亿元建设款项未支付，财京公司已将该笔款项列入长期应收款。
2.2020年12月22日，财京公司与铁岭市财政局、铁岭银行股份有限公司（以下简称“铁岭银行”）签署了《债权债务转移协议》，自协议签订之日起，财京公司及母公司铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司、子公司铁岭财京公用事业有限公司自铁岭银行处借款所形成的共计10.71亿元债务转移给铁岭市财政局，由铁岭市财政局对铁岭银行履行债务偿还主体责任，并于2020年12月22日全额偿还。
3.公司于2020年12月22日召开了第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于子公司签署<债权债务转移协议>的议案》。
二、交易对方基本情况
1.铁岭市财政局
统一社会信用代码：11211200001190205D
机构性质：机关
负责人：董宇光
机构地址：铁岭市凡河新区金沙江路39号
2.铁岭银行股份有限公司
统一社会信用代码：91211200774639510P
法定代表人：王希军
公司类型：股份有限公司
注册资本：人民币贰拾肆亿壹仟零捌拾玖万元
公司住所：铁岭市新城区金沙江路11号
成立日期：2005年1月28日
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券和金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；提供担保；办理地方财政周转使用资金的委托存贷款业务；经银行业监督管理部门批准的其他业务。
经公司在中国执行信息公开网查询，铁岭银行不属于“失信被执行人”。
三、交易的定价政策及定价依据
该项交易是公司与各方在平等自愿的基础上，对同等额度债权债务进行转移，不存在损害中小股东利益的行为，也不存在损害公司合法利益的情形，决策程序合法有效，未违反公开、公平、公正的原则。
四、交易协议的主要内容
甲方：铁岭市财政局
乙方：铁岭财京投资有限公司
丙方：铁岭银行股份有限公司
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙、丙三方在平等自愿的基础上，经友好协商一致，就债权债务转移事宜达成如下协议：
1.甲、乙、丙三方一致同意，自本协议签订之日起，乙方及其关联方自丙方处借款所形成的10.71亿元债务转移给甲方，由甲方对丙方履行债务偿还主体责任。
2.甲方承诺按本协议约定受让的债务金额向丙方按时、足额清偿债务。
3.乙方转让本协议项下债务后，在乙方及其关联方名下归乙方使用的其他未转让的对丙方所负之债，继续由乙方负责偿还。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次债权债务转移事项主要是为优化债权债务结构，降低有息负债额度，符合公司及股东的整体利益。
此次债权债务转移完成后，对公司当期利润无影响，公司长期应收款及负债分别相应减少10.71亿元。
六、备查文件
1.《第十届董事会第十八次会议决议》
2.《债权债务转移协议》
特此公告。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会
2020年12月22日
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