连云港601008 2020年第三季度报告公司代码：601008 公司简称：连云港
江苏连云港港口股份有限公司
2020年第三季度报告正文
连云港601008 2020年第三季度报告一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李春宏、主管会计工作负责人成彦龙及会计机构负责人（会计主管人员）徐云保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度
末增减(%)
总资产 8,931,702,372.19 9,461,561,465.45 -5.60
归属于上市公司股东的净资产 3,453,447,436.00 3,443,942,208.98 0.28
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
（1-9月） （1-9月）
经营活动产生的现金流量净额 -624,768,890.04 262,668,681.89 -337.85
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9月） （1-9月） （%）
营业收入 1,085,187,586.98 1,020,473,003.54 6.34
归属于上市公司股东的净利润 11,671,043.09 8,439,251.97 38.29
归属于上市公司股东的扣除非经 -12,372,369.75 -12,465,230.23 0.74
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.34 0.27 增加0.07个百分点
基本每股收益（元/股） 0.011 0.008 37.50
稀释每股收益（元/股） 0.011 0.008 37.50
连云港601008 2020年第三季度报告非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 年初至报告期末金 说明
（7－9月） 额（1-9月）
非流动资产处置损益 1,076,804.64
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 2,150,000.00
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 2,018,604.37 2,018,604.37
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
受托经营取得的托管费收入 7,547,366.35 19,761,386.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -401,984.19 -345,016.77
少数股东权益影响额（税后） -368,015.54
所得税影响额 -250,350.69
合计 9,163,986.53 24,043,412.84
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 83,225
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 件股份数量 股份状态 数量
连云港港口集团有限公司 571,272,029 52.23 78,611,111 冻结 3,962,114 国有法人
江苏连云港港口股份有限 10,916,912 1.00 0 无 0 其他
公司回购专用证券账户
江苏银创资本管理有限公 2,680,000 0.25 0 0 其他
司－银创混合策略7号私 无
募证券投资基金
杨继耘 2,500,100 0.23 0 无 0 境内自然人
吴毓昊 2,056,795 0.19 0 无 0 境内自然人
王艳 2,000,000 0.18 0 无 0 境内自然人
中国连云港外轮代理有限 1,703,698 0.16 0 无 0 国有法人
公司
杨绍鑫 1,700,000 0.16 0 无 0 境内自然人
赵洪君 1,263,000 0.12 0 无 0 境内自然人
罗月庭 1,260,800 0.12 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
连云港港口集团有限公司 492,660,918 人民币普通股 492,660,918
江苏连云港港口股份有限公司回购专用证券账户 10,916,912 人民币普通股 10,916,912
连云港601008 2020年第三季度报告江苏银创资本管理有限公司－银创混合策略7号 2,680,000 人民币普通股 2,680,000
私募证券投资基金
杨继耘 2,500,100 人民币普通股 2,500,100
吴毓昊 2,056,795 人民币普通股 2,056,795
王艳 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
中国连云港外轮代理有限公司 1,703,698 人民币普通股 1,703,698
杨绍鑫 1,700,000 人民币普通股 1,700,000
赵洪君 1,263,000 人民币普通股 1,263,000
罗月庭 1,260,800 人民币普通股 1,260,800
上述股东关联关系或一致行动的说明 连云港港口控股集团有限公司和连云港港口集团有限公司的
副总裁王新文任中国连云港外轮代理有限公司副董事长。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用√不适用三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
序号 资产负债表项目 本期期末数 上年期末数 增减变化 变动比例（%）
1 货币资金 882,055,448.41 1,861,462,413.35 -979,406,964.94 -52.61
2 交易性金融资产 98,000,000.00 54,000,000.00 44,000,000.00 81.48
3 应收票据 115,321,377.09 195,046,290.98 -79,724,913.89 -40.87
4 预付款项 11,401,980.18 149,433.97 11,252,546.21 7,530.11
5 应收账款 222,849,964.09 169,069,840.94 53,780,123.15 31.81
6 递延所得税资产 26,597,023.55 17,977,220.34 8,619,803.21 47.95
7 短期借款 345,000,000.00 20,000,000.00 325,000,000.00 1,625.00
8 预收款项 17,422,138.22 31,177,169.59 -13,755,031.37 -44.12
9 应付职工薪酬 3,783,212.36 12,059,833.46 -8,276,621.10 -68.63
10 应交税费 25,594,859.63 19,458,174.65 6,136,684.98 31.54
11 一年内到期的非 636,602,888.90 1,156,549,990.69 -519,947,101.79 -44.96
流动负债
12 长期应付款 285,708,310.04 1,070,000.00 284,638,310.04 26,601.71
变动情况说明：
1、货币资金较期初降低系报告期末子公司连云港港口集团财务有限公司吸收成员单位存款下降以
及报告期新增发放贷款；
连云港601008 2020年第三季度报告2、交易性金融资产较期初增加系报告期末购买结构性存款余额增加；
3、应收票据较期初降低系报告期内到期托收以及对外背书的银行承兑票据增加；
4、预付账款较期初增加系报告期末首次合并连云港中韩轮渡公司报表；
5、应收账款较期初增加系报告期因疫情影响，应收账款回收降低，以及报告期末首次合并连云港
中韩轮渡公司报表；
6、递延所得税资产较期初增加系报告期末首次合并连云港中韩轮渡公司报表；
7、短期借款较年初增加系报告期流动资金需求增加；
8、预收款项较期初降低系报告期预收的港口费余额减少；
9、应付职工薪酬较年初减少系上年年末公司根据业绩考核办法确定各所属单位考核奖金，于报告
期末发放完毕；
10、应交税费较期初增加系报告期末首次合并连云港中韩轮渡公司报表；
11、一年内到期的非流动负债较期初降低系报告期偿还“14连云债”本金及利息；
12、长期应付款较期初增加系报告期末首次合并连云港中韩轮渡公司报表，为连云港中韩轮渡公
司融资租赁船舶的应付租金。
序号 利润表项目 本期金额 上期金额 增减变化 变动比例（%）
1 其他收益 2,822,657.10 1,937,232.94 885,424.16 45.71
2 投资收益 49,985,005.84 36,424,744.78 13,560,261.06 37.23
3 信用减值损失 -5,869,782.49 -3,128,594.33 -2,741,188.16 -87.62
4 营业利润 69,228,752.73 44,714,968.24 24,513,784.49 54.82
5 利润总额 73,498,025.14 47,988,909.66 25,509,115.48 53.16
6 所得税费用 25,221,444.07 18,639,204.09 6,582,239.98 35.31
7 净利润 48,276,581.07 29,349,705.57 18,926,875.50 64.49
8 少数股东损益 36,605,537.98 20,910,453.60 15,695,084.38 75.06
变动情况说明：
1、其他收益较去年同期增加系报告期增值税加计抵扣金额较去年同期增加；
2、投资收益较去年同期增加系参股公司新陆桥（连云港）码头公司净利润增加，以及连云港中韩
轮渡公司前三季度净利润同比增加；
3、信用减值损失较去年同期增加系报告期内计提的应收账款减值准备同比增加；
4、营业利润、利润总额、净利润、少数股东损益较去年同期增加系控股子公司连云港鑫联散货码
头有限公司、连云港港口集团财务有限公司利润增加；
5、所得税费用较去年同期增加系控股子公司连云港鑫联散货码头有限公司、连云港港口集团财务
有限公司利润总额增加，导致所得税费用增加。
序号 现金流量表项目 本期金额 上期金额 增减变化 变动比例（%）
1 经营活动产生的现金 -624,768,890.04 262,668,681.89 -887,437,571.93 -337.85
流量净额
2 投资活动产生的现金 -49,368,436.96 -116,587,539.50 67,219,102.54 57.66
流量净额
3 筹资活动产生的现金 -354,005,312.36 127,816,130.16 -481,821,442.52 -376.97
流量净额
变动情况说明：
连云港601008 2020年第三季度报告1、经营活动产生的现金流量净额较去年减少系报告期内连云港港口集团财务有限公司吸收成员单位的存款减少，同时贷款发放金额增加；
2、投资活动产生的现金流量净额较去年增加系报告期新增购买的结构性存款较去年同期减少；
3、筹资活动产生的现金流量净额较去年降低系报告期利用自有资金偿还债务。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司上市以来运作规范、经营稳健。为降低资产负债率、优化资本结构、节约财务费用、提高抗
风险能力，减轻财务负担，提高公司后续融资能力，拓展发展空间，经公司第七届董事会第三次
会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了关于非公开发行股票事项等相关议案。本次拟非公
开发行股票募集资金不超过50,000.00万元（含本数），全部用于偿还银行借款；发行的股票将
全部由控股股东港口集团认购，公司已与港口集团签订了《附条件生效的非公开发行股份认购合
同》。
截至报告披露日，公司本次非公开发行A股股票的申请获得中国证监会行政许可项目审查一次反
馈意见通知书，目前正在推进发行阶段相关工作。具体内容详见《江苏连云港港口股份有限公司
2020年度非公开发行A股股票预案》，《江苏连云港港口股份有限公司第七届董事会第三次会议决
议公告》（公告编号：临2020-038），《江苏连云港港口股份有限公司第七届监事会第三次会议
决议公告》（公告编号：临2020-039），《江苏连云港港口股份有限公司关于非公开发行股票涉
及关联交易暨与特定对象签订附条件生效的股份认购合同的公告》（公告编号：临2020-040），
《江苏连云港港口股份有限公司关于非公开发行股票事项获得连云港港口控股集团有限公司批复
的公告》 （公告编号：临2020-047），《江苏连云港港口股份有限公司2020年第一次临时股东大
会决议公告》（公告编号：临2020-048），《江苏连云港港口股份有限公司关于非公开发行股票
申请获中国证监会受理的公告》（公告编号：临2020-050），《江苏连云港港口股份有限公司关
于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告》（公告编号：临2020-052）,
《江苏连云港港口股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》（公告编号：
临2020-055）等公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明□适用√不适用
公司名称 江苏连云港港口股份有限公司
法定代表人 李春宏
日期 2020年10月27日
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