和而泰:2020年第三季度报告全文

来源:巨灵信息 2020-10-22 00:00:00
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    深圳和而泰智能控制股份有限公司
    
    2020年第三季度报告
    
    2020年10月
    
    第一节 重要提示
    
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    
    公司负责人刘建伟、主管会计工作负责人罗珊珊及会计机构负责人(会计主管人员)李竟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    
    第二节 公司基本情况
    
    一、主要会计数据和财务指标
    
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    
    □ 是 √ 否
    
                                         本报告期末                 上年度末          本报告期末比上年度末增减
    总资产(元)                             5,857,780,210.45            4,542,636,590.70                   28.95%
    归属于上市公司股东的净资产               2,706,272,648.73            2,085,067,352.16                   29.79%
    (元)
                                       本报告期      本报告期比上年同期   年初至报告期末   年初至报告期末比上
                                                            增减                                年同期增减
    营业收入(元)                    1,362,339,804.21             48.88%     3,191,004,359.92             20.19%
    归属于上市公司股东的净利润          108,562,636.53             53.98%       276,595,241.12             15.12%
    (元)
    归属于上市公司股东的扣除非经        100,400,046.11             48.71%       280,132,153.34             21.54%
    常性损益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额          123,067,696.28            147.58%       315,139,353.57              7.30%
    (元)
    基本每股收益(元/股)                      0.1195             43.29%              0.3072              8.05%
    稀释每股收益(元/股)                      0.1195             43.29%              0.3072              8.05%
    加权平均净资产收益率                       4.08%              -0.01%             11.13%             -2.81%
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:元
    
                             项目                           年初至报告期期末金额              说明
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                58,813.58
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统             26,946,675.40
    一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    委托他人投资或管理资产的损益                                        6,921,270.51
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
    性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
    产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金              4,757,979.48
    融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
    的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                -145,007.20
                                                                                   主要原因是报告期控股子公司
    其他符合非经常性损益定义的损益项目                                -51,816,816.18铖昌科技实施员工持股,计提股
                                                                                   份支付费用所致。
    减:所得税影响额                                                    -379,993.14
        少数股东权益影响额(税后)                                     -9,360,179.05
    合计                                                               -3,536,912.22              --
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
    
    开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
    
    说明原因
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
    
    项目界定为经常性损益的项目的情形。
    
    二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    
    1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
    
    单位:股
    
    报告期末普通股股东总数                         82,121报告期末表决权恢复的优先                            0
                                                         股股东总数(如有)
                                                前10名股东持股情况
        股东名称       股东性质       持股比例       持股数量    持有有限售条件         质押或冻结情况
                                                                   的股份数量       股份状态         数量
    刘建伟         境内自然人              16.24%     148,475,000     111,356,250质押                 75,740,000
    中国工商银行股
    份有限公司-易
    方达新兴成长灵 其他                     2.54%      23,237,968              0
    活配置混合型证
    券投资基金
    深圳市创东方和
    而泰投资企业   境内非国有法人           1.93%      17,600,829              0
    (有限合伙)
    香港中央结算有 境外法人                 1.68%      15,317,693              0
    限公司
    全国社保基金四 其他                     1.58%      14,467,678              0
    零六组合
    交通银行股份有
    限公司-易方达 其他                     1.14%      10,434,481              0
    高端制造混合型
    发起式证券投资
    基金
    UBS AG        境外法人                 0.99%       9,015,757              0
    唐武盛         境内自然人               0.91%       8,330,131              0
    招商银行股份有
    限公司-易方达 其他                     0.90%       8,211,498              0
    创新成长混合型
    证券投资基金
    中国建设银行股
    份有限公司-易
    方达新丝路灵活 其他                     0.73%       6,712,021              0
    配置混合型证券
    投资基金
                                           前10名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
               股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类         数量
    刘建伟                                                             37,118,750人民币普通股         37,118,750
    中国工商银行股份有限公司-易
    方达新兴成长灵活配置混合型证                                       23,237,968人民币普通股         23,237,968
    券投资基金
    深圳市创东方和而泰投资企业(有                                     17,600,829人民币普通股         17,600,829
    限合伙)
    香港中央结算有限公司                                               15,317,693人民币普通股         15,317,693
    全国社保基金四零六组合                                             14,467,678人民币普通股         14,467,678
    交通银行股份有限公司-易方达
    高端制造混合型发起式证券投资                                       10,434,481人民币普通股         10,434,481
    基金
    UBS AG                                                            9,015,757人民币普通股          9,015,757
    唐武盛                                                              8,330,131人民币普通股          8,330,131
    招商银行股份有限公司-易方达                                        8,211,498人民币普通股          8,211,498
    创新成长混合型证券投资基金
    中国建设银行股份有限公司-易
    方达新丝路灵活配置混合型证券                                        6,712,021人民币普通股          6,712,021
    投资基金
    上述股东关联关系或一致行动的   1、2014年4月25日,刘建伟先生与深圳市创东方和而泰投资企业(有限合伙)签订
    说明                           了《一致行动协议》,构成了一致行动人;2、除此之外,未知以上其余股东之间是否存
                                   在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    前10名股东参与融资融券业务情   1、唐武盛通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
    况说明(如有)                 8,330,131股。
    
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
    
    □ 是 √ 否
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    
    2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    第三节 重要事项
    
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    一、资产、负债及所有者权益项目变动分析
    
    单位:元
    
          项目            期末数         期初数     变动比例                      变动原因
                                              (%)
    货币资金           1,148,095,481.22  689,754,433.27     66.45主要原因是报告期内公司新增银行借款所致。
    应收账款           1,106,281,934.89  772,371,933.55     43.23主要原因是报告期内公司营业收入增加所致。
    应收款项融资        115,286,734.53   51,492,261.75    123.89主要原因是报告期内孙公司NPE无追索权保理业务增加
                                                             所致。
    预付款项              26,197,470.93   16,839,701.81     55.57主要原因是报告期内控股子公司铖昌科技预付材料款所
                                                             致。
    其他应收款            33,837,948.85   16,030,399.64    111.09主要原因是报告期内公司新增应收股权处置款及越南购
                                                             置土地支付履约保证金所致。
    存货                887,587,135.43  661,860,386.51     34.10主要原因是报告期内公司订单增加、备货相应增加所致。
    其他流动资产          49,090,283.28   70,418,354.43    -30.29主要原因是报告期内公司应收出口退税及留抵增值税额
                                                             减少所致。
    其他权益工具投资    241,746,708.00  157,839,492.00     53.16主要原因是报告期内公司新增股权投资所致。
    在建工程            297,557,816.80  166,392,715.20     78.83主要原因是报告期内支付浙江长三角基地工程建设款及
                                                             留仙洞项目地价款所致。
    开发支出              56,948,704.16   40,379,366.14     41.03主要原因是报告期内公司研发投入增加所致。
    长期待摊费用          6,762,534.21    2,902,270.02    133.01主要原因是报告期内公司装修费用及购买保险产品增加
                                                             所致。
    短期借款            894,150,614.69  330,350,642.53    170.67主要原因是报告期内公司因业务需求,增加银行贷款所
                                                             致。
    应付账款           1,321,219,409.75  929,791,123.99     42.10主要原因是报告期公司销售规模增加,相应材料采购增加
                                                             导致应付账款增加所致。
                                                             主要原因是根据新收入准则,公司将符合收入准则范围已
    预收款项                             8,235,480.22   -100.00收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务调整至合
                                                             同负债列示所致。
                                                             主要原因是根据新收入准则,公司将符合收入准则范围已
    合同负债              18,974,680.82                   100.00收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务调整至合
                                                             同负债列示所致。
    应付职工薪酬          77,606,141.51   57,300,666.68     35.44主要原因是报告期内公司响应延期缴纳社保政策及产能
                                                             增加、工资总额相应增加所致。
    应交税费              41,588,332.65   14,391,149.08    188.99主要原因是报告期内公司利润总额增加所致。
    应付债券                           350,331,870.97   -100.00主要原因是报告期内公司可转债转股所致。
    长期应付款          187,200,000.00  312,000,000.00    -40.00主要原因是报告期内公司支付铖昌科技股权收购款所致。
    递延收益              21,451,037.79   15,487,680.07     38.50主要原因是报告期内公司收到政府补助所致。
    其他权益工具                        41,474,096.19   -100.00主要原因是报告期内公司可转债转股所致。
    资本公积            724,839,582.90  329,949,272.83    119.68主要原因是报告期内公司可转债转股所致。
    少数股东权益                                             主要原因是报告期内子公司铖昌科技员工持股及外部股
                        198,498,901.69    92,441,982.48    114.73东入股所致。
    
    
    二、利润项目变动分析
    
    单位:元
    
             项目              本期数         上期数     变动比例                   变动原因
                                                  (%)
    管理费用                 149,157,407.35    94,997,538.85     57.01主要原因是报告期内控股子公司铖昌实施员工持
                                                                   股,计提股份支付费用所致。
    财务费用                  35,863,452.96     8,522,120.92    320.83主要原因是本报告期汇率波动、相应的汇兑损失增
                                                                   加所致。
    其他收益                  26,946,675.40    14,452,110.60     86.45主要原因是报告期内公司收到经营相关政府补助所
                                                                   致。
    投资收益                   7,827,044.84     -2,609,273.92    399.97主要原因是报告期内公司购买理财产品和远期结售
                                                                   汇产品产生收益所致。
    信用减值损失(损失以“-”   -7,445,699.20     -2,156,304.41     245.3主要原因是报告期内公司计提应收账款坏账增加所
    号填列)                                                       致。
    资产减值损失(损失以“-”  -19,279,776.99     -9,504,632.55    102.85主要原因是报告期内公司计提存货减值损失增加所
    号填列)                                                       致。
    
    
    三、现金流量项目变动分析
    
    单位:元
    
             项目              本期数         上期数     变动比例                   变动原因
                                                  (%)
    经营活动产生的现金流量   315,139,353.57   293,711,396.25      7.30
    净额
    投资活动产生的现金流量   -401,468,036.10   -563,099,337.78
    净额                                                      28.70
    筹资活动产生的现金流量   552,270,341.31   516,614,715.86      6.90
    净额
    四、汇率变动对现金及现     -3,439,068.13       163,592.94  -2,202.21主要原因是报告期内公司因汇率波动产生汇兑损失
    金等价物的影响                                                 所致。
    五、现金及现金等价物净   462,502,590.65   247,390,367.27     86.95主要原因是报告期内公司投资收到的现金较去年增
    增加额                                                         加所致。
    六、期末现金及现金等价  1,053,528,569.63   640,008,978.44     64.61主要原因是报告期内公司投资收到的现金及期初现
    物余额                                                         金和现金等价物余额较去年增加所致。
    
    
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    股份回购的实施进展情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
    
    完毕的承诺事项
    
    √ 适用 □ 不适用
    
                承诺事由               承诺方      承诺类型     承诺内容     承诺时间     承诺期限    履行情况
    股改承诺
    收购报告书或权益变动报告书中所
    作承诺
    资产重组时所作承诺
                                                             (1)、本人目
                                                             前不存在自
                                                             营、与他人共
                                                             同经营或为
                                                             他人经营与
                                                             发行人相同、
                                                             相似业务的
                                                             情形;(2)、
                                                             在本人直接
                                                             或间接持有
                                                关于同业竞   发行人股份
                                                争、关联交   期间,本人将2008年07月                严格按照承
    首次公开发行或再融资时所作承诺  刘建伟       易、资金占用 不会采取参   16日         持续进行     诺履行
                                                方面的承诺   股、控股、联
                                                             营、合营、合
                                                             作或者其他
                                                             任何方式直
                                                             接或间接从
                                                             事与发行人
                                                             现在和将来
                                                             业务范围相
                                                             同、相似或构
                                                             成实质竞争
                                                             的业务,也不
                                                             会协助、促使
                                                             或代表任何
                                                             第三方以任
                                                             何方式直接
                                                             或间接从事
                                                             与发行人现
                                                             在和将来业
                                                             务范围相同、
                                                             相似或构成
                                                             实质竞争的
                                                             业务;(3)、
                                                             如因国家政
                                                             策调整等不
                                                             可抗力原因
                                                             导致本人或
                                                             本人控制的
                                                             其他企业(如
                                                             有)所充实的
                                                             业务与发行
                                                             人构成同业
                                                             竞争时,则本
                                                             人将在发行
                                                             人提出异议
                                                             后及时转让
                                                             或终止上述
                                                             业务或促使
                                                             本人控制的
                                                             其他企业及
                                                             时转让或终
                                                             止上述业务;
                                                             如发行人进
                                                             一步要求,发
                                                             行人并享有
                                                             上述业务在
                                                             同等条件下
                                                             的有限受让
                                                             权;(4)、本
                                                             人如违反上
                                                             述承诺,则发
                                                             行人有权根
                                                             据本承诺函
                                                             依法要求本
                                                             人履行上述
                                                             承诺,并赔偿
                                                             因此给发行
                                                             人造成的全
                                                             部损失;本人
                                                             因违反上述
                                                             承诺所取得
                                                             的利益归发
                                                             行人所有。
                                                             (1)在创和
                                                             投资的存续
                                                             期内,除向公
                                                             司的关联方
                                                             刘建伟、创东
                                                             方及非关联
                                                             方募集资金
                                                             外,创和投资
                                                             不会向公司
                                                             其他董事、监
                                                             事、高级管理
                                    刘建伟、深圳             人员、持股比
                                    市创东方和               例超过5%的
                                    而泰投资企               股东等其他
                                    业(有限合  股东一致行   关联方募集   2014年06月   在创和投资   严格按照承
                                    伙)、深圳市动承诺       资金;(2)在27日        的存续期内   诺履行
                                    创东方投资               创和投资的
                                    有限公司                 存续期内,创
                                                             和投资在任
                                                             何时点的股
                                                             东数量均不
                                                             会超过10名;
                                                             (3)在创和
                                                             投资的存续
                                                             期内,创和投
                                                             资的参与方
                                                             之间均不存
                                                             在分级或其
                                                             他结构化安
                                                             排。
                                                             在创和投资
                                                             的存续期内,
                                    深圳力合创               不会通过任   2014年06月   在创和投资   严格按照承
                                    业投资有限  其他承诺     何方式直接   27日         的存续期内   诺履行
                                    公司                     或间接认购
                                                             创和投资的
                                                             权益份额。
                                                             在创和投资
                                                             的存续期内,
                                    深圳国创恒               不会通过任   2014年06月   在创和投资   严格按照承
                                    科技发展有  其他承诺     何方式直接   27日         的存续期内   诺履行
                                    限公司                   或间接认购
                                                             创和投资的
                                                             权益份额。
                                                             在法定期限
                                                             内不减持其
                                                             所持有的本
                                                             公司股份,严
                                    罗珊珊      其他承诺     格遵守有关   2015年07月   持续进行     严格按照承
                                                             规定,不进行01日                     诺履行
                                                             内幕交易及
                                                             敏感期买卖
                                                             股份、短线交
                                                             易。
    股权激励承诺
    其他对公司中小股东所作承诺
    承诺是否按时履行                是
    如承诺超期未履行完毕的,应当详
    细说明未完成履行的具体原因及下  不适用
    一步的工作计划
    
    
    四、金融资产投资
    
    1、证券投资情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在证券投资。
    
    2、衍生品投资情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在衍生品投资。
    
    五、募集资金投资项目进展情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    1、2014年非公开发行募投项目
    
    公司2014年非公开发行募投项目建设完成,相关募集账户已注销。2、2018年非公开发行募投项目
    
    公司2018年非公开发行募集资金已使用完毕,相关募集账户已注销。3、2019年公开发行可转换公司债券募投项目
    
    (1)长三角生产运营基地建设项目尚在建设中,截至2020年三季度末,该项目累计投入25,373.43万元,投资进度完成率为65.19%。
    
    (2)电子制程自动化与大数据运营管控平台系统项目尚在建设中,截至2020年三季度末,该项目累计投入3,987.06万元,投资进度完成率为49.81%。
    
    (3)面向智慧型家用电器的新一代智能控制器研发与产业化项目尚在建设中,截至2020年三季度末,该项目累计投入775.93万元,投资进度完成率为11.58%。
    
    截至2020年9月30日,公司剩余募集资金234,933,643.38元,其中公司运用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品131,600,000.00元,募集资金账户余额为103,333,643.38元。
    
    六、对2020年度经营业绩的预计
    
    预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    七、日常经营重大合同
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    八、委托理财
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:万元
    
          具体类型         委托理财的资金来源      委托理财发生额          未到期余额        逾期未收回的金额
    银行理财产品         募集资金                              69,300                13,160                    0
    银行理财产品         募集资金                               4,000                    0                    0
    银行理财产品         自有资金                               8,500                    0                    0
    银行理财产品         自有资金                              10,500                    0                    0
    银行理财产品         自有资金                              10,000                 3,500                    0
    银行理财产品         自有资金                                570                  570                    0
    银行理财产品         自有资金                               6,100                    0                    0
    银行理财产品         自有资金                              10,400                    0                    0
    合计                                                      119,370                17,230                    0
    
    
    单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    九、违规对外担保情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期无违规对外担保情况。
    
    十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    
    十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    
    √ 适用 □ 不适用
    
                                                                             谈论的主要内
       接待时间       接待地点      接待方式    接待对象类型    接待对象    容及提供的资  调研的基本情况索引
                                                                                  料
                                                   JP Morgan、
                                                   Invesco、
                                                   Fountain Cap、
                                                              Manulife、BNP 公司基本情况  详见巨潮资讯网
    2020年07月17                                              Paribas、      介绍、公司经营(www.cninfo.com.cn)
    日             公司会议室    电话沟通      机构          Eastspring、Teng情况及发展规  《002402和而泰调研
                                                              YuePartners、  划,提供调研承活动信息20200720》
                                                              Fidelity        诺函
                                                   Management &
                                                   Research、T.
                                                   Rowe
                                                              中信建投、上海
                                                              人寿、上投摩
                                                              根、太平资产、
                                                              长盛基金、第一公司基本情况  详见巨潮资讯网
    2020年09月11                                              北京、汇丰晋  介绍及经营发  (www.cninfo.com.cn)
    日             公司会议室    实地调研      机构          信、国泰君安、展情况交流,提《002402和而泰调研
                                                              泽泉投资、中信供调研承诺函  活动信息20200914》
                                                              证券、泰康资
                                                              产、亥鼎投资、
                                                              中融基金、国新
                                                              投资、金鹰基
    
    
    第四节 财务报表
    
    一、财务报表
    
    1、合并资产负债表
    
    编制单位:深圳和而泰智能控制股份有限公司
    
    2020年09月30日
    
    单位:元
    
                  项目                          2020年9月30日                       2019年12月31日
    流动资产:
        货币资金                                           1,148,095,481.22                        689,754,433.27
        结算备付金
        拆出资金
        交易性金融资产                                       201,681,708.52                        223,446,197.17
        衍生金融资产
        应收票据                                             140,890,964.25                        172,057,866.40
        应收账款                                           1,106,281,934.89                        772,371,933.55
        应收款项融资                                         115,286,734.53                         51,492,261.75
        预付款项                                              26,197,470.93                         16,839,701.81
        应收保费
        应收分保账款
        应收分保合同准备金
        其他应收款                                            33,837,948.85                         16,030,399.64
          其中:应收利息                                       3,280,876.72
                应收股利
        买入返售金融资产
        存货                                                 887,587,135.43                        661,860,386.51
        合同资产
        持有待售资产
        一年内到期的非流动资产                                   33,824.52                            174,053.30
        其他流动资产                                          49,090,283.28                         70,418,354.43
    流动资产合计                                           3,708,983,486.42                       2,674,445,587.83
    非流动资产:
        发放贷款和垫款
        债权投资
        其他债权投资
        长期应收款
        长期股权投资                                          53,285,849.66                         54,222,126.25
        其他权益工具投资                                     241,746,708.00                        157,839,492.00
        其他非流动金融资产
        投资性房地产
        固定资产                                             657,851,618.19                        624,071,847.05
        在建工程                                             297,557,816.80                        166,392,715.20
        生产性生物资产
        油气资产
        使用权资产
        无形资产                                             174,925,918.42                        177,268,293.82
        开发支出                                              56,948,704.16                         40,379,366.14
        商誉                                                 545,416,159.32                        545,416,159.32
        长期待摊费用                                           6,762,534.21                          2,902,270.02
        递延所得税资产                                        36,615,955.70                         32,624,116.19
        其他非流动资产                                        77,685,459.57                         67,074,616.88
    非流动资产合计                                         2,148,796,724.03                       1,868,191,002.87
    资产总计                                               5,857,780,210.45                       4,542,636,590.70
    流动负债:
        短期借款                                             894,150,614.69                        330,350,642.53
        向中央银行借款
        拆入资金
        交易性金融负债                                                                             1,748,900.00
        衍生金融负债
        应付票据                                             304,035,607.12                        247,406,598.49
        应付账款                                           1,321,219,409.75                        929,791,123.99
        预收款项                                                                                   8,235,480.22
        合同负债                                              18,974,680.82
        卖出回购金融资产款
        吸收存款及同业存放
        代理买卖证券款
        代理承销证券款
        应付职工薪酬                                          77,606,141.51                         57,300,666.68
        应交税费                                              41,588,332.65                         14,391,149.08
        其他应付款                                            38,896,657.04                         50,519,717.79
          其中:应付利息                                        656,010.21                          1,354,419.44
                应付股利
        应付手续费及佣金
        应付分保账款
        持有待售负债
        一年内到期的非流动负债
        其他流动负债                                              1,150.44
    流动负债合计                                           2,696,472,594.02                       1,639,744,278.78
    非流动负债:
        保险合同准备金
        长期借款
        应付债券                                                                                 350,331,870.97
          其中:优先股
                永续债
        租赁负债
        长期应付款                                           187,200,000.00                        312,000,000.00
        长期应付职工薪酬                                      15,850,228.63                         15,506,298.55
        预计负债
        递延收益                                              21,451,037.79                         15,487,680.07
        递延所得税负债                                        20,658,105.36                         18,302,454.40
        其他非流动负债                                        11,376,694.23                         13,754,673.29
    非流动负债合计                                           256,536,066.01                        725,382,977.28
    负债合计                                               2,953,008,660.03                       2,365,127,256.06
    所有者权益:
        股本                                                 914,094,928.00                        872,213,510.00
        其他权益工具                                                                               41,474,096.19
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                                             724,839,582.90                        329,949,272.83
        减:库存股                                            18,380,430.00                         24,497,310.00
        其他综合收益                                         -23,336,810.21                         -21,325,459.83
        专项储备
        盈余公积                                             125,772,222.15                        102,868,448.59
        一般风险准备
        未分配利润                                           983,283,155.89                        784,384,794.38
    归属于母公司所有者权益合计                             2,706,272,648.73                       2,085,067,352.16
        少数股东权益                                         198,498,901.69                         92,441,982.48
    所有者权益合计                                         2,904,771,550.42                       2,177,509,334.64
    负债和所有者权益总计                                   5,857,780,210.45                       4,542,636,590.70
    
    
    法定代表人:刘建伟 主管会计工作负责人:罗珊珊 会计机构负责人:李竟
    
    2、母公司资产负债表
    
    单位:元
    
                  项目                          2020年9月30日                       2019年12月31日
    流动资产:
        货币资金                                             934,827,071.89                        346,944,796.39
        交易性金融资产                                        28,915,670.71                         82,777,030.50
        衍生金融资产
        应收票据                                              31,332,499.62                         15,761,542.18
        应收账款                                             899,646,543.36                        638,475,537.60
        应收款项融资                                          89,278,015.92                         51,492,261.75
        预付款项                                               3,414,324.70                          3,303,683.14
        其他应收款                                            60,496,706.78                         37,954,738.95
          其中:应收利息                                       3,280,876.72
                应收股利
        存货                                                 593,382,930.13                        445,900,840.22
        合同资产
        持有待售资产
        一年内到期的非流动资产
        其他流动资产                                          19,706,750.19                         39,945,073.14
    流动资产合计                                           2,661,000,513.30                       1,662,555,503.87
    非流动资产:
        债权投资
        其他债权投资
        长期应收款                                           379,248,000.00                        379,248,000.00
        长期股权投资                                         935,308,829.32                        927,146,129.35
        其他权益工具投资                                     186,746,708.00                        157,839,492.00
        其他非流动金融资产
        投资性房地产
        固定资产                                             527,779,557.93                        525,487,985.39
        在建工程                                              81,251,306.65                            452,139.60
        生产性生物资产
        油气资产
        使用权资产
        无形资产                                              73,847,255.80                         75,006,065.65
        开发支出                                              29,333,259.85                         18,958,378.06
        商誉
        长期待摊费用                                           4,959,356.55                          1,579,444.00
        递延所得税资产                                        23,557,802.62                         21,764,285.98
        其他非流动资产                                        47,677,885.34                         63,602,025.05
    非流动资产合计                                         2,289,709,962.06                       2,171,083,945.08
    资产总计                                               4,950,710,475.36                       3,833,639,448.95
    流动负债:
        短期借款                                             739,911,500.00                        178,786,000.00
        交易性金融负债                                                                             1,748,900.00
        衍生金融负债
        应付票据                                             251,599,711.60                        223,168,736.28
        应付账款                                           1,032,233,401.33                        713,726,806.19
        预收款项                                                                                   2,830,005.31
        合同负债                                               8,015,654.85
        应付职工薪酬                                          38,003,079.24                         25,377,490.53
        应交税费                                              33,564,162.21                          4,482,415.95
        其他应付款                                            65,829,595.54                         43,233,001.45
          其中:应付利息                                                                           1,354,419.44
                应付股利
        持有待售负债
        一年内到期的非流动负债
        其他流动负债
    流动负债合计                                           2,169,157,104.77                       1,193,353,355.71
    非流动负债:
        长期借款
        应付债券                                                                                 350,331,870.97
          其中:优先股
                永续债
        租赁负债
        长期应付款                                           187,200,000.00                        312,000,000.00
        长期应付职工薪酬
        预计负债
        递延收益                                               7,915,976.03                          4,967,291.88
        递延所得税负债                                        16,527,639.06                         13,729,546.48
        其他非流动负债                                        11,376,694.23                         13,754,673.29
    非流动负债合计                                           223,020,309.32                        694,783,382.62
    负债合计                                               2,392,177,414.09                       1,888,136,738.33
    所有者权益:
        股本                                                 914,094,928.00                        872,213,510.00
        其他权益工具                                                                               41,474,096.19
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                                             675,090,883.16                        332,017,389.27
        减:库存股                                            18,380,430.00                         24,497,310.00
        其他综合收益                                         -21,361,077.80                         -21,361,077.80
        专项储备
        盈余公积                                             125,583,963.51                        102,868,047.52
        未分配利润                                           883,504,794.40                        642,788,055.44
    所有者权益合计                                         2,558,533,061.27                       1,945,502,710.62
    负债和所有者权益总计                                   4,950,710,475.36                       3,833,639,448.95
    
    
    3、合并本报告期利润表
    
    单位:元
    
                   项目                            本期发生额                          上期发生额
    一、营业总收入                                          1,362,339,804.21                        915,072,630.73
        其中:营业收入                                      1,362,339,804.21                        915,072,630.73
              利息收入
              已赚保费
              手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                          1,222,925,695.54                        828,434,118.48
        其中:营业成本                                      1,061,552,229.78                        719,162,049.31
              利息支出
              手续费及佣金支出
              退保金
              赔付支出净额
              提取保险责任准备金净额
              保单红利支出
              分保费用
              税金及附加                                       7,576,545.60                          4,833,588.72
              销售费用                                        24,304,380.43                         24,620,860.79
              管理费用                                        41,959,127.12                         33,876,945.20
              研发费用                                        54,717,949.23                         48,857,732.77
              财务费用                                        32,815,463.38                         -2,917,058.31
                其中:利息费用                                 6,248,751.66                          9,569,822.11
                      利息收入                                 4,344,267.74                           588,536.71
        加:其他收益                                          10,112,819.09                          4,530,552.14
            投资收益(损失以“-”号填                           1,251,223.71                           -526,714.76
    列)
            其中:对联营企业和合营企业                          -169,946.56                            -22,372.78
    的投资收益
                以摊余成本计量的金融
    资产终止确认收益
            汇兑收益(损失以“-”号填列)
            净敞口套期收益(损失以“-”
    号填列)
            公允价值变动收益(损失以                             253,860.53
    “-”号填列)
            信用减值损失(损失以“-”号填                        -3,071,979.81                           -676,390.47
    列)
            资产减值损失(损失以“-”号填                       -10,189,483.90                         -5,514,855.43
    列)
            资产处置收益(损失以“-”号填                         -141,766.83                             -1,380.88
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                         137,628,781.46                         84,449,722.85
        加:营业外收入                                           286,339.12                           603,702.80
        减:营业外支出                                           462,880.24                            91,358.63
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     137,452,240.34                         84,962,067.02
        减:所得税费用                                        21,787,905.06                         13,094,690.64
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                         115,664,335.28                         71,867,376.38
      (一)按经营持续性分类
        1.持续经营净利润(净亏损以“-”                        115,664,335.28                         71,867,376.38
    号填列)
        2.终止经营净利润(净亏损以“-”
    号填列)
      (二)按所有权归属分类
        1.归属于母公司所有者的净利润                          108,562,636.53                         70,505,116.80
        2.少数股东损益                                          7,101,698.75                          1,362,259.58
    六、其他综合收益的税后净额                                -1,858,620.47                          3,094,472.83
      归属母公司所有者的其他综合收益                          -1,727,243.80                          2,417,064.80
    的税后净额
        (一)不能重分类进损益的其他综
    合收益
              1.重新计量设定受益计划变
    动额
              2.权益法下不能转损益的其
    他综合收益
              3.其他权益工具投资公允价
    值变动
              4.企业自身信用风险公允价
    值变动
              5.其他
        (二)将重分类进损益的其他综合                        -1,727,243.80                          2,417,064.80
    收益
              1.权益法下可转损益的其他
    综合收益
              2.其他债权投资公允价值变
    动
              3.金融资产重分类计入其他
    综合收益的金额
              4.其他债权投资信用减值准
    备
              5.现金流量套期储备
              6.外币财务报表折算差额                           -1,727,243.80                          2,417,064.80
              7.其他
      归属于少数股东的其他综合收益的                            -131,376.67                           677,408.03
    税后净额
    七、综合收益总额                                         113,805,714.81                         74,961,849.21
        归属于母公司所有者的综合收益                         106,835,392.73                         72,922,181.60
    总额
        归属于少数股东的综合收益总额                           6,970,322.08                          2,039,667.61
    八、每股收益:
        (一)基本每股收益                                          0.1195                               0.0834
        (二)稀释每股收益                                          0.1195                               0.0834
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
    
    法定代表人:刘建伟 主管会计工作负责人:罗珊珊 会计机构负责人:李竟
    
    4、母公司本报告期利润表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、营业收入                                           1,055,355,291.30                        724,143,450.25
        减:营业成本                                         825,668,852.91                        569,042,616.82
            税金及附加                                         6,913,274.15                          3,978,354.40
            销售费用                                          13,820,290.05                         13,426,832.21
            管理费用                                          26,706,669.41                         19,216,779.92
            研发费用                                          36,849,359.25                         34,436,769.70
            财务费用                                          29,359,656.25                           -793,429.19
              其中:利息费用                                   5,606,469.72                         10,165,189.08
                    利息收入                                   4,362,996.27                            843,565.80
        加:其他收益                                           4,167,987.80                          3,599,656.80
            投资收益(损失以“-”号填                            -757,198.05                          6,341,727.22
    列)
            其中:对联营企业和合营企                            -169,946.56                            -22,372.78
    业的投资收益
                以摊余成本计量的金融
    资产终止确认收益
            净敞口套期收益(损失以
    “-”号填列)
            公允价值变动收益(损失以                           1,334,520.33
    “-”号填列)
            信用减值损失(损失以“-”号                          -2,990,933.23                           -685,931.62
    填列)
            资产减值损失(损失以“-”号                         -10,605,016.35                         -5,322,761.92
    填列)
            资产处置收益(损失以“-”号
    填列)
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         107,186,549.78                         88,768,216.87
        加:营业外收入                                           43,577.27                            476,191.18
        减:营业外支出                                          204,350.10                              3,852.14
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填                         107,025,776.95                         89,240,555.91
    列)
        减:所得税费用                                        15,959,175.81                         12,216,855.83
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          91,066,601.14                         77,023,700.08
        (一)持续经营净利润(净亏损                          91,066,601.14                         77,023,700.08
    以“-”号填列)
        (二)终止经营净利润(净亏损
    以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额
        (一)不能重分类进损益的其他
    综合收益
              1.重新计量设定受益计划
    变动额
              2.权益法下不能转损益的
    其他综合收益
              3.其他权益工具投资公允
    价值变动
              4.企业自身信用风险公允
    价值变动
              5.其他
        (二)将重分类进损益的其他综
    合收益
              1.权益法下可转损益的其
    他综合收益
              2.其他债权投资公允价值
    变动
              3.金融资产重分类计入其
    他综合收益的金额
              4.其他债权投资信用减值
    准备
              5.现金流量套期储备
              6.外币财务报表折算差额
              7.其他
    六、综合收益总额                                          91,066,601.14                         77,023,700.08
    七、每股收益:
        (一)基本每股收益
        (二)稀释每股收益
    
    
    5、合并年初到报告期末利润表
    
    单位:元
    
                   项目                            本期发生额                          上期发生额
    一、营业总收入                                          3,191,004,359.92                      2,655,055,567.76
        其中:营业收入                                      3,191,004,359.92                      2,655,055,567.76
              利息收入
              已赚保费
              手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                          2,864,124,687.55                      2,361,592,961.17
        其中:营业成本                                      2,461,667,813.67                       2,065,711,480.87
              利息支出
              手续费及佣金支出
              退保金
              赔付支出净额
              提取保险责任准备金净额
              保单红利支出
              分保费用
              税金及附加                                      12,603,378.72                         13,100,296.76
              销售费用                                        59,470,698.30                         55,983,944.65
              管理费用                                       149,157,407.35                         94,997,538.85
              研发费用                                       145,361,936.55                        123,277,579.12
              财务费用                                        35,863,452.96                          8,522,120.92
                其中:利息费用                                14,929,721.14                         21,759,818.88
                      利息收入                                 8,359,232.25                          3,434,513.21
        加:其他收益                                          26,946,675.40                         14,452,110.60
            投资收益(损失以“-”号填                           7,827,044.84                         -2,609,273.92
    列)
            其中:对联营企业和合营企业                          -914,570.03                           -300,035.43
    的投资收益
                以摊余成本计量的金融
    资产终止确认收益
            汇兑收益(损失以“-”号填列)
            净敞口套期收益(损失以“-”
    号填列)
            公允价值变动收益(损失以                           3,401,473.85
    “-”号填列)
            信用减值损失(损失以“-”号填                        -7,445,699.20                         -2,156,304.41
    列)
            资产减值损失(损失以“-”号填                       -19,279,776.99                         -9,504,632.55
    列)
            资产处置收益(损失以“-”号填                          -98,103.70                            -38,183.93
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                         338,231,286.57                        293,606,322.38
        加:营业外收入                                           600,495.45                          1,376,074.59
        减:营业外支出                                           787,007.43                           493,560.54
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     338,044,774.59                        294,488,836.43
        减:所得税费用                                        50,732,192.61                         40,832,763.00
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                         287,312,581.98                        253,656,073.43
      (一)按经营持续性分类
        1.持续经营净利润(净亏损以“-”                        287,312,581.98                        253,656,073.43
    号填列)
        2.终止经营净利润(净亏损以“-”
    号填列)
      (二)按所有权归属分类
        1.归属于母公司所有者的净利润                          276,595,241.12                        240,269,733.98
        2.少数股东损益                                         10,717,340.86                         13,386,339.45
    六、其他综合收益的税后净额                                -2,817,943.36                          4,573,474.55
      归属母公司所有者的其他综合收益                          -2,011,350.38                          5,082,732.17
    的税后净额
        (一)不能重分类进损益的其他综
    合收益
              1.重新计量设定受益计划变
    动额
              2.权益法下不能转损益的其
    他综合收益
              3.其他权益工具投资公允价
    值变动
              4.企业自身信用风险公允价
    值变动
              5.其他
        (二)将重分类进损益的其他综合                        -2,011,350.38                          5,082,732.17
    收益
              1.权益法下可转损益的其他
    综合收益
              2.其他债权投资公允价值变
    动
              3.金融资产重分类计入其他
    综合收益的金额
              4.其他债权投资信用减值准
    备
              5.现金流量套期储备
              6.外币财务报表折算差额                           -2,011,350.38                          5,082,732.17
              7.其他
      归属于少数股东的其他综合收益的                            -806,592.98                           -509,257.62
    税后净额
    七、综合收益总额                                         284,494,638.62                        258,229,547.98
        归属于母公司所有者的综合收益                         274,583,890.74                        245,352,466.15
    总额
        归属于少数股东的综合收益总额                           9,910,747.88                         12,877,081.83
    八、每股收益:
        (一)基本每股收益                                          0.3072                               0.2843
        (二)稀释每股收益                                          0.3072                               0.2843
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
    
    法定代表人:刘建伟 主管会计工作负责人:罗珊珊 会计机构负责人:李竟
    
    6、母公司年初至报告期末利润表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、营业收入                                           2,401,332,277.38                       1,965,224,706.41
        减:营业成本                                       1,871,339,426.67                       1,567,256,413.94
            税金及附加                                        10,286,369.37                          8,838,831.11
            销售费用                                          30,979,133.66                         28,572,522.36
            管理费用                                          66,964,459.01                         53,023,621.39
            研发费用                                          89,733,772.93                         79,201,520.78
            财务费用                                          32,471,783.20                          6,856,509.67
              其中:利息费用                                  12,805,916.02                         18,802,020.29
                    利息收入                                   8,401,241.99                          3,764,314.19
        加:其他收益                                          14,529,017.70                         12,069,234.40
            投资收益(损失以“-”号填                          65,073,964.42                          2,796,139.30
    列)
            其中:对联营企业和合营企                            -914,570.03                           -300,035.43
    业的投资收益
                以摊余成本计量的金融
    资产终止确认收益
            净敞口套期收益(损失以
    “-”号填列)
            公允价值变动收益(损失以                           3,604,602.71
    “-”号填列)
            信用减值损失(损失以“-”号                          -4,242,441.23                          -1,238,336.87
    填列)
            资产减值损失(损失以“-”号                         -17,775,319.86                         -8,535,222.10
    填列)
            资产处置收益(损失以“-”号                             43,663.13                            -40,426.84
    填列)
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         360,790,819.41                        226,526,675.05
        加:营业外收入                                          103,699.14                            949,046.12
        减:营业外支出                                          221,083.13                              7,348.94
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填                         360,673,435.42                        227,468,372.23
    列)
        减:所得税费用                                        42,447,674.42                         31,981,445.47
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         318,225,761.00                        195,486,926.76
        (一)持续经营净利润(净亏损                         318,225,761.00                        195,486,926.76
    以“-”号填列)
        (二)终止经营净利润(净亏损
    以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额
        (一)不能重分类进损益的其他
    综合收益
              1.重新计量设定受益计划
    变动额
              2.权益法下不能转损益的
    其他综合收益
              3.其他权益工具投资公允
    价值变动
              4.企业自身信用风险公允
    价值变动
              5.其他
        (二)将重分类进损益的其他综
    合收益
              1.权益法下可转损益的其
    他综合收益
              2.其他债权投资公允价值
    变动
              3.金融资产重分类计入其
    他综合收益的金额
              4.其他债权投资信用减值
    准备
              5.现金流量套期储备
              6.外币财务报表折算差额
              7.其他
    六、综合收益总额                                         318,225,761.00                        195,486,926.76
    七、每股收益:
        (一)基本每股收益
        (二)稀释每股收益
    
    
    7、合并年初到报告期末现金流量表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金                       2,723,893,933.76                       2,420,940,592.57
        客户存款和同业存放款项净增加
    额
        向中央银行借款净增加额
        向其他金融机构拆入资金净增加
    额
        收到原保险合同保费取得的现金
        收到再保业务现金净额
        保户储金及投资款净增加额
        收取利息、手续费及佣金的现金
        拆入资金净增加额
        回购业务资金净增加额
        代理买卖证券收到的现金净额
        收到的税费返还                                       192,596,117.60                        182,261,135.57
        收到其他与经营活动有关的现金                          47,661,288.33                         26,608,057.38
    经营活动现金流入小计                                   2,964,151,339.69                       2,629,809,785.52
        购买商品、接受劳务支付的现金                       2,070,575,780.95                       1,797,134,806.55
        客户贷款及垫款净增加额
        存放中央银行和同业款项净增加
    额
        支付原保险合同赔付款项的现金
        拆出资金净增加额
        支付利息、手续费及佣金的现金
        支付保单红利的现金
        支付给职工以及为职工支付的现                         424,336,684.61                        388,910,243.21
    金
        支付的各项税费                                        59,499,944.38                         69,562,281.97
        支付其他与经营活动有关的现金                          94,599,576.18                         80,491,057.54
    经营活动现金流出小计                                   2,649,011,986.12                       2,336,098,389.27
    经营活动产生的现金流量净额                               315,139,353.57                        293,711,396.25
    二、投资活动产生的现金流量:
        收回投资收到的现金                                 1,216,475,000.00                         75,000,000.00
        取得投资收益收到的现金                                 9,283,392.95                          1,116,906.69
        处置固定资产、无形资产和其他                            366,772.50                            302,280.50
    长期资产收回的现金净额
        处置子公司及其他营业单位收到                                                                 334,303.96
    的现金净额
        收到其他与投资活动有关的现金                           9,294,726.67                          1,336,828.30
    投资活动现金流入小计                                   1,235,419,892.12                         78,090,319.45
        购建固定资产、无形资产和其他                         225,254,080.85                        175,747,300.64
    长期资产支付的现金
        投资支付的现金                                     1,405,407,216.00                        305,300,000.00
        质押贷款净增加额
        取得子公司及其他营业单位支付                            163,782.35                        124,800,000.00
    的现金净额
        支付其他与投资活动有关的现金                           6,062,849.02                         35,342,356.59
    投资活动现金流出小计                                   1,636,887,928.22                        641,189,657.23
    投资活动产生的现金流量净额                              -401,468,036.10                        -563,099,337.78
    三、筹资活动产生的现金流量:
        吸收投资收到的现金                                   106,308,310.00                            724,700.00
        其中:子公司吸收少数股东投资                         106,308,310.00                            724,700.00
    收到的现金
        取得借款收到的现金                                 1,002,032,098.16                        998,831,349.35
        收到其他与筹资活动有关的现金                          47,117,090.97                         28,758,343.96
    筹资活动现金流入小计                                   1,155,457,499.13                       1,028,314,393.31
        偿还债务支付的现金                                   473,139,566.78                        398,579,089.39
        分配股利、利润或偿付利息支付                          77,957,031.54                         47,833,704.48
    的现金
        其中:子公司支付给少数股东的                          17,250,000.00
    股利、利润
        支付其他与筹资活动有关的现金                          52,090,559.50                         65,286,883.58
    筹资活动现金流出小计                                     603,187,157.82                        511,699,677.45
    筹资活动产生的现金流量净额                               552,270,341.31                        516,614,715.86
    四、汇率变动对现金及现金等价物的                          -3,439,068.13                            163,592.94
    影响
    五、现金及现金等价物净增加额                             462,502,590.65                        247,390,367.27
        加:期初现金及现金等价物余额                         591,025,978.98                        392,618,611.17
    六、期末现金及现金等价物余额                           1,053,528,569.63                        640,008,978.44
    
    
    8、母公司年初到报告期末现金流量表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金                       1,993,526,658.94                       1,822,034,114.29
        收到的税费返还                                       167,152,811.18                        158,621,192.53
        收到其他与经营活动有关的现金                          34,551,718.74                         24,117,705.11
    经营活动现金流入小计                                   2,195,231,188.86                       2,004,773,011.93
        购买商品、接受劳务支付的现金                       1,564,792,021.21                       1,406,745,346.27
        支付给职工以及为职工支付的现                         273,472,429.77                        255,738,369.87
    金
        支付的各项税费                                        26,899,149.83                         33,558,295.10
        支付其他与经营活动有关的现金                          63,845,337.36                         52,946,507.61
    经营活动现金流出小计                                   1,929,008,938.17                       1,748,988,518.85
    经营活动产生的现金流量净额                               266,222,250.69                        255,784,493.08
    二、投资活动产生的现金流量:
        收回投资收到的现金                                   180,075,000.00                         50,000,000.00
        取得投资收益收到的现金                                72,752,220.18                          4,702,163.58
        处置固定资产、无形资产和其他                            156,270.00                            121,264.00
    长期资产收回的现金净额
        处置子公司及其他营业单位收到                                                               4,812,500.00
    的现金净额
        收到其他与投资活动有关的现金                           9,294,726.67                          1,335,228.30
    投资活动现金流入小计                                     262,278,216.85                         60,971,155.88
        购建固定资产、无形资产和其他                         105,658,723.04                        107,946,826.59
    长期资产支付的现金
        投资支付的现金                                       297,784,486.00                        238,317,000.00
        取得子公司及其他营业单位支付                                                             124,800,000.00
    的现金净额
        支付其他与投资活动有关的现金                           4,396,651.49                         10,342,356.59
    投资活动现金流出小计                                     407,839,860.53                        481,406,183.18
    投资活动产生的现金流量净额                              -145,561,643.68                        -420,435,027.30
    三、筹资活动产生的现金流量:
        吸收投资收到的现金
        取得借款收到的现金                                   858,708,500.00                        867,166,828.41
        收到其他与筹资活动有关的现金                          76,114,669.06                        156,421,081.85
    筹资活动现金流入小计                                     934,823,169.06                       1,023,587,910.26
        偿还债务支付的现金                                   301,240,300.01                        235,000,000.00
        分配股利、利润或偿付利息支付                          58,601,053.65                         45,763,492.85
    的现金
        支付其他与筹资活动有关的现金                          87,528,107.85                        536,894,672.05
    筹资活动现金流出小计                                     447,369,461.51                        817,658,164.90
    筹资活动产生的现金流量净额                               487,453,707.55                        205,929,745.36
    四、汇率变动对现金及现金等价物的                          -7,157,511.54                         -1,418,367.53
    影响
    五、现金及现金等价物净增加额                             600,956,803.02                         39,860,843.61
        加:期初现金及现金等价物余额                         251,526,542.89                        272,314,376.04
    六、期末现金及现金等价物余额                             852,483,345.91                        312,175,219.65
    
    
    二、财务报表调整情况说明
    
    1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    三、审计报告
    
    第三季度报告是否经过审计
    
    □ 是 √ 否
    
    公司第三季度报告未经审计。

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