股票代码：002271 股票简称：东方雨虹 公告编号：2020-115
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]894 号文《关于核准东方雨虹防水技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，于2017年9月25日在深圳证券交易所公开发行18,400,000.00张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额184,000.00万元，扣除发行费用1,511.40万元后，募集资金净额为182,488.60万元。
截至2017年9月29日，募集配套资金182,488.60万元已全部存入本公司在北京银行股份有限公司东单支行开设的账号为20000001904100017705661的募集资金账户内。
上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2017）第110ZC0338号《验资报告》予以验证。
截至2020年6月30日，上述募集资金累计直接投入70,478.43万元，用募集资金置换前期投入建设项目的自有资金83,751.85万元，永久补充流动资金30,035.18万元，尚未使用的金额为0.00万元。募集资金专户存储0.000177万元（其中募集资金0.00万元，专户存储累计利息扣除手续费0.000177万元）。
截至2020年6月30日，募集资金专户存储情况列示如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
北京银行商务中心区支 20000035719200018979067 募集资金专户 0.000177
行
华夏银行北京知春支行 10276000000937250 募集资金专户 -
汇丰银行北京分行 626062798011 募集资金专户 -
北京银行建国支行 20000035723500019059185 募集资金专户 -
建设银行财满街支行 11050172790000000822 募集资金专户 -
平安银行深圳罗湖支行 15000090265559 募集资金专户 -
宁波银行北京分行 77010122000773707 募集资金专户 -
北京银行东单支行 20000001904100017705661 募集资金专户 -
合 计 0.000177
上述存款余额，系扣除手续费后计入存储专户的累计利息，该募集资金专户已于2020年7月完成注销。
二、前次募集资金的实际使用情况
1、见附件一。
2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
见附件一。
3、募集资金到位前本公司利用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入83,751.85万元（截至2017年10月15日），其中：徐州卧牛山年产2,040万平方米防水卷材项目累计投入3,413.93万元；唐山年产10万吨聚氨酯防水涂料项目累计投入 6,322.74 万元；芜湖新型建筑防水、防腐和保温材料生产研发项目（一期）累计投入 27,945.84 万元；杭州东方雨虹生产研发基地建设项目（一期）累计投入10,491.60万元；莱西年产2400万平方米防水卷材、4万吨防水涂料、20万吨砂浆及1000万平方米TPO项目累计投入20,966.40万元；滁州年产10万吨非织造布项目（一期）累计投入 14,611.34 万元。上述事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同专字（2017）第110ZA4997号《关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》予以鉴证。本公司已将上述资金由募集资金专户转入本公司其他银行账户。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
无。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
五、临时闲置募集资金情况
本公司临时使用闲置募集资金如下：
金额单位：万元
其他用途 通过的董事会届次 使用闲置资金 使用时间 收回情况
于2018年2月5日归还5,000
万；2月7日归还3,000万；5
补 充 流 月15日归还3,000万；6月142017年12月8日2017年12月
动资金 第六届董事会第 70,000.00 9 日至 2018 还日归2,0还005万,00；08万月；8日7月归还174日,20归0
三十五次会议 年12月8日 万；8月21日归还1,000万；
10月16日归还46,800万。（归
还完毕）
于2019年1月23日归还3,000
万；1月23日归还2,000万；1
月28日归还350万；1月29
补 充 流 日归还1,190万；2月26日归2018年 10 月 17 2018年10月
动资金 日第六届董事会 37,300.00 17日至2019 还万；1,165月0万24；5日月归2还0日1,0归00还万50；0
第五十次会议 年10月16日 剩余暂时补充流动资金金额
28,110万元已永久性补充流动
资金，不再归还至募集资金账
户。
六、尚未使用募集资金情况
截至2020年6月30日，本公司前次募集资金总额182,488.60万元，实际使用募集资金154,230.28万元，尚未使用募集资金28,258.32万元，尚未使用募集资金占前次募集资金总额的15.48%，尚未使用的原因如下：
公司在募投项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制，合理降低了项目的建设实施费用，从而最大程度的节约了募集资金。此外，募集资金在存放期间产生了一定的利息净收入。
剩余资金的使用计划和安排：
2019年9月27日，本公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。具体变更情况如下：
鉴于公司2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部实施完毕，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，公司同意将2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金全部用于永久补充流动资金。
2019年10月15日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
见附件二。
八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
本公司未发生前次募集资金中以资产认购股份的情况。
九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
金额单位：万元
投资项目 投入时间 信息披露累计投资金额 实际累计投资金额
2017年 3,513.60 3,513.60
2018年 1,074.82 1,074.82
徐州卧牛山年产 2040 万 2019年 237.81 237.81
平方米防水卷材项目
2020年1-6月 - -
项目小计 4,826.23 4,826.23
2017年 8,529.26 8,529.26
2018年 552.21 552.21
唐山年产 10 万吨聚氨酯 2019年 307.59 307.59
防水涂料项目
2020年1-6月 - -
项目小计 9,389.06 9,389.06
2017年 32,586.01 32,586.01
芜湖新型建筑防水、防腐 2018年 12,650.03 12,650.03
和保温材料生产研发项目 2019年 970.15 970.15
（一期） 2020年1-6月 - -
项目小计 46,206.19 46,206.19
2017年 13,111.93 13,111.93
2018年 7,661.91 7,661.91
杭州东方雨虹生产研发基 2019年 3,953.16 3,953.16
地建设项目（一期）
2020年1-6月 - -
项目小计 24,727.00 24,727.00
2017年 23,163.66 23,163.66
莱西年产 2400 万平方米 2018年 6,384.35 6,384.35
防水卷材、4 万吨防水涂 2019年 3,387.99 3,387.99
料、20 万吨砂浆及 1000
万平方米TPO项目 2020年1-6月 - -
项目小计 32,936.00 32,936.00
2017年 17,939.93 17,939.93
2018年 13,664.15 13,664.15
滁州年产 10 万吨非织造 2019年 4,541.72 4,541.72
布项目（一期）
2020年1-6月 - -
项目小计 36,145.80 36,145.80
2017年 98,844.39 98,844.39
合计 2018年 41,987.47 41,987.47
2019年 13,398.42 13,398.42
2020年1-6月 - -
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
2020年10月16日
附件一: 前次募集资金使用情况对照表
单位： 人民币万元
募集资金总额： 182,488.60 已累计使用募集资金总额： 154,230.28
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： - 2017年： 98,844.39
变更用途的募集资金总额比例： 0.00% 2018年： 41,987.47
2019年： 13,398.42
2020年1-6月： -
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前 募集后 实际投资金额与募集后 项目达到预定可
序号 承诺投资项目 实际投资项目 投资金额 投资金额 额 承诺 承诺 实际投资金额 承诺投资金额的差额 使用状态日期
投资金额 投资金额
徐州卧牛山年产2040万平方 徐州卧牛山年产
1 米防水卷材项目 2040万平方米防水 10,092.02 10,092.02 4,826.23 10,092.02 10,092.02 4,826.23 -5,265.79 2018年8月30日
卷材项目
唐山年产10万吨聚氨酯防水 唐山年产 10 万吨
2 涂料项目 聚氨酯防水涂料项 15,969.24 15,969.24 9,389.06 15,969.24 15,969.24 9,389.06 -6,580.18 2017年12月31日
目
芜湖新型建筑防水、防腐和 芜湖新型建筑防
3 保温材料生产研发项目（一 水、防腐和保温材 45,487.37 45,487.37 46,206.19 45,487.37 45,487.37 46,206.19 718.82 2018年3月31日
期） 料生产研发项目
（一期）
杭州东方雨虹生产研发基地 杭州东方雨虹生产
4 建设项目（一期） 研发基地建设项目 31,106.80 31,106.80 24,727.00 31,106.80 31,106.80 24,727.00 -6,379.80 2018年7月30日
（一期）
莱西年产2400万平方米防水 莱西年产 2400 万
卷材、4 万吨防水涂料、20 平方米防水卷材、4
5 万吨砂浆及 1000 万平方米 万吨防水涂料、20 43,723.98 43,723.98 32,936.00 43,723.98 43,723.98 32,936.00 -10,787.98 2018年5月31日
TPO项目 万吨砂浆及 1000
万平方米TPO项目
滁州年产10万吨非织造布项 滁州年产 10 万吨
6 目（一期） 非织造布项目（一 36,109.19 36,109.19 36,145.80 36,109.19 36,109.19 36,145.80 36.61 2019年12月31日
期）
合计 182,488.60 182,488.60 154,230.28 182,488.60 182,488.60 154,230.28 -28,258.32 -
附件二: 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位： 人民币万元
实际投资项目 截止日投资 最近几年实际效益 截止日累 是否达到
序号 项目名称 项目累计产 承诺效益 2017 2018 2019 2020年 计实现效 预计效益
能利用率 1-6月 益
1 徐州卧牛山年产2040万平方米防水卷 93.62% 本项目完成达产后，预计实现年销售收入40,638.38 - 2,690.34 2,066.69 613.00 5,370.03 是（注1）
材项目 万元，税后内部收益率27.82%。
2 唐山年产10万吨聚氨酯防水涂料项目 76.70% 本项目完成达产后，预计实现年销售收入77,751.25 169.41 4,417.46 7,367.45 1,095.73 13,050.05 是（注2）
万元，税后内部收益率17.57%。
3 芜湖新型建筑防水、防腐和保温材料 85.09% 本项目完成达产后，预计实现年销售收入111,943.22 - 5,696.83 7,309.81 6,511.18 19,517.82 是（注3）
生产研发项目（一期） 万元，税后内部收益率16.42%。
4 杭州东方雨虹生产研发基地建设项目 119.07% 本项目完成达产后，预计实现年销售收入57,693.92 - 2,578.99 9,561.97 4,008.09 16,149.05 是（注4）
（一期） 万元，税后内部收益率14.32%。
莱西年产2400万平方米防水卷材、4 本项目完成达产后，预计实现年销售收入121,973.86
5 万吨防水涂料、20万吨砂浆及1000万 92.76% 万元，税后内部收益率18.08%。 - 2,591.14 5,522.28 6,820.24 14,933.66 是（注5）
平方米TPO项目
6 滁州年产10万吨非织造布项目（一期） 84.35% 本项目完成达产后，预计实现年销售收入45,541.56 - 330.02 7,945.48 2,872.58 11,148.08 是（注6）
万元，税后内部收益率12.83%。
合计 - 169.41 18,304.78 39,773.68 21,920.82 80,168.69
注1：徐州卧牛山年产2040万平方米防水卷材项目于 2018年 8 月达到预定可使用状态，2020年1-6月共计生产6个月，实现经济效益 613.00 万元，达到本公司对该项目的承诺效益。
注2：唐山年产10万吨聚氨酯防水涂料项目于 2017年 12 月达到预定可使用状态，2020年1-6月共计生产6个月，实现经济效益1,095.73万元，达到本公司对该项目的承诺效益。
注3：芜湖新型建筑防水、防腐和保温材料生产研发项目（一期）于 2018年 3月达到预定可使用状态，2020年1-6月共计生产6个月，实现经济效益6,511.18万元，达到本公司对该项目的承诺效
益。
注4：杭州东方雨虹生产研发基地建设项目（一期）于 2018年 7月达到预定可使用状态，2020年1-6月共计生产6个月，实现经济效益4,008.09万元，达到本公司对该项目的承诺效益。
注5：莱西年产2400万平方米防水卷材、4万吨防水涂料、20万吨砂浆及1000万平方米TPO项目于 2018年 5月达到预定可使用状态，2020年1-6月共计生产6个月，实现经济效益6,820.24万
元，达到本公司对该项目的承诺效益。
注6：滁州年产10 万吨非织造布项目（一期）于2019年12月达到预定可使用状态，2020年1-6月共计生产6个月，实现经济效益2,872.58万元，达到本公司对该项目的承诺效益。
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