证券之星消息，11月4日，中证500价值ETF华夏基金（159617）最新份额为2941.84万份，较前一交易日减少了200.0万份。当日资金净流出244.02万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为4000.61万元。该基金近一周净值上涨3.3%，近一个月净值上涨1.2%。
中证500价值ETF华夏基金成立于2022年6月9日，基金经理为荣膺，基金跟踪标的为中证智选500价值稳健策略指数，成立以来超额回报为16.98%，近一个月超额回报为0.01%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年9月30日，该基金第一大重仓股为丽珠集团（000513），持股占比为1.71%。
本文数据来源于深圳证券交易所网站、华夏基金管理有限公司网站，仅供参考不构成投资建议。
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