证券之星消息，10月27日，现金流ETF华泰柏瑞基金（563390）最新份额为21.67亿份，较前一交易日减少了450.0万份。当日资金净流出519.84万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为25.04亿元。该基金近一周净值下跌1.1%，近一个月净值下跌0.3%。
现金流ETF华泰柏瑞基金成立于2025年4月23日，基金经理为肖承志，基金跟踪标的为中证全指自由现金流指数，成立以来超额回报为8.81%，近一个月超额回报为0.67%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年9月30日，该基金第一大重仓股为上汽集团（600104），持股占比为10.25%。
本文数据来源于上海证券交易所网站、华泰柏瑞基金管理有限公司网站，仅供参考不构成投资建议。
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