招商局中国基金（00133.HK）披露截至2026年9月30日总资产明细，10月16日股价上涨0.74%

截至2026年10月16日收盘，招商局中国基金（00133）报收于21.76元，较前一交易日上涨0.74%，该股当日开盘21.68元，最高22.04元，最低21.68元，成交额达222.26万元。近52周最高27.15元，最低12.5元。

近日，招商局中国基金有限公司（股份代号：133）发布截至2026年9月30日的未经审计总资产明细公告。公告显示，公司总资产为947百万美元，100.00%。其中，金融服务领域投资小计516百万美元，占总资产54.44%，主要包括招商银行股份有限公司（账面值338百万美元，占资产总值35.62%）、中诚信托有限责任公司（177百万美元，占18.70%）及华人文化（天津）投资管理有限公司（1百万美元，占0.12%）；文化传媒及消费领域投资合计30百万美元，占3.14%；资讯科技领域投资共297百万美元，占31.41%，涵盖科大讯飞、影石创新科技、讯飞医疗科技、Moonshot AI Ltd.等多家企业；其他领域投资包括制造、能源及资源、医疗相关项目，合计16百万美元，占1.69%；其他资产包括银行结存及现金（46百万美元，占4.89%）、其他应收款（42百万美元，占4.40%）及固定资产等，合计88百万美元，占9.32%。公司根据香港财务报告准则按公平价值列账投资，部分估值由独立估值师参与。公司并无控制任何被投资公司超过30%的投票权。

最新公告列表

• 《资产净值》

• 《于2026年9月30日的总资产明细》

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