旗滨集团：公司账面留存的货币资金，需要优先保障各基地日常生产运营、原燃料采购、在建项目付款、各类保证金缴存以及到期债务兑付等刚性资金需求，不能全部用于提前偿还借款

证券之星消息，旗滨集团(601636)09月28日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。

投资者提问：公司2026年6月30日货币资金余额为38.01亿元，请会计机构负责人蔡海燕回复：高额现金、高额负债、高额利息负担为何在贵公司同时存在？这符合中小投资人的利益？还是符合特定主体的利益？中审华为何未继续承接贵公司年报？是否和上述情况相关？

旗滨集团回复：尊敬的投资者：您好！公司账面留存的货币资金，需要优先保障各基地日常生产运营、原燃料采购、在建项目付款、各类保证金缴存以及到期债务兑付等刚性资金需求，不能全部用于提前偿还借款。公司债务结构以项目投资形成的长期借款为主，债务期限与对应项目的投资回收周期相匹配，契合项目建设与运营的资金属性。部分资金属于各类业务保证金等受限资金，另有部分资金存放于境外生产企业，在使用场景、调度自由度上亦存在相应约束。公司资金管理坚持安全性与效益性并重，积极运用多元化债务融资工具，持续拓宽融资渠道，优化整体债务结构，合理管控融资成本。公司资金往来严格执行内控及审批制度，不存在损害中小股东利益的情形。关于审计机构变更，公司已于2026年6月10日披露相关公告：基于公司战略发展规划和经营业务拓展的实际需要，综合考虑审计环境、审计资源匹配度、项目落地效率、履约稳定性等因素，经董事会审计及风险委员会审慎研究、第六届董事会第十二次会议及2026年第一次临时股东会审议通过，聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。本次变更属于正常业务安排，不存在与前任中审华会计师事务所的审计意见分歧、执业风险或其他异常事项。相关审计意见及变更详情请参阅公司指定披露媒体公告。感谢您对旗滨集团的关注与支持！

本文数据来源于上海证券交易所e互动，仅供参考不构成投资建议。

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责任编辑：沈彬