证券之星消息，9月3日，中证500ETF兴业基金（510570）最新份额为4806.06万份，较前一交易日增加了500.0万份。当日资金净流入628.01万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为5879.25万元。该基金近一周净值下跌2.37%，近一个月净值上涨4.64%。
中证500ETF兴业基金成立于2020年6月30日，基金经理为张诗悦 徐成城 丁小丰，基金跟踪标的为中证500指数，成立以来超额回报为-12.21%，近一个月超额回报为0.04%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年6月30日，该基金第一大重仓股为德明利（001309），持股占比为1.42%。
本文数据来源于上海证券交易所网站、兴业基金管理有限公司网站，仅供参考不构成投资建议。
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