证券之星消息，8月26日，漂亮50ETF华泰柏瑞基金（561500）最新份额为5610.03万份，较前一交易日增加了150.0万份。当日资金净流入135.81万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为4466.71万元。该基金近一周净值下跌1.53%，近一个月净值上涨0.13%。
漂亮50ETF华泰柏瑞基金成立于2021年6月17日，基金经理为柳叶青，基金跟踪标的为中证企业核心竞争力50指数，成立以来超额回报为7.18%，近一个月超额回报为1.03%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年6月30日，该基金第一大重仓股为宁德时代（300750），持股占比为14.22%。
本文数据来源于上海证券交易所网站、华泰柏瑞基金管理有限公司网站，仅供参考不构成投资建议。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
