柳钢股份：该笔支付预计不会对日常生产经营、债务偿付能力及整体资金流动性构成重大不利影响

证券之星消息，柳钢股份(601003)07月28日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。

投资者：董秘，你好！贵司2026年一季度利润暴跌，二季度总体行业环境也很差，请问有机构表达了参与定增的意向吗？贵司若支付10亿现金给集团公司，会不会资金链断裂？
柳钢股份董秘：您好！1.本次发行股份购买资产并募集配套资金事项正严格按照监管要求及相关信息披露准则有序推进，公司将根据进展依照监管规定履行信息披露义务，相关进展请以公司发布的正式公告为准。2.目前公司货币资金储备充足，经营性现金流持续稳定，融资渠道畅通。若本次发行募集资金规模不及预期，公司将综合运用自有资金、经营性现金流积累及银行授信等多元化融资渠道予以补足。该笔支付预计不会对日常生产经营、债务偿付能力及整体资金流动性构成重大不利影响，不存在资金链断裂的风险。感谢您的关注！

投资者：各位领导好，我是个人投资者。想了解下公司有没有计划用柳州基地股权和控股股东手里的防城港基地做股权置换，让上市公司多持有优质临港资产？另外柳州本部目前整体运营效率不高，公司打算通过哪些方式来提质增效、改善本部经营状况？
柳钢股份董秘：您好！目前，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向控股股东柳钢集团购买其持有的广西钢铁集团有限公司13%股权，并募集配套资金，请您关注相关公告。公司围绕高质量转型发展方向，统筹推进柳州本部与广西钢铁优势互补、高效协同，努力推动陆海联动高质量发展。针对柳州本部实际，扎实推进轧钢产线提档升级改造，提升高附加值产品有效供给能力；优化原料采购结构，严控采购成本；拓展终端渠道，强化产业链协同；深化内部管理，提升运营效率。感谢您的关注！

投资者：董秘你好！请问贵司定增15亿的最低价不能低于3.47元的净值，目前已经破净了，有机构愿意要贵司的定增股票吗？有没有提升市值的对策？贵司总经理最近有没有继续增持的计划？
柳钢股份董秘：您好！本次发行股份购买资产并募集配套资金事项正按照监管要求有序推进，公司将根据进展依照监管规定履行信息披露义务，相关进展请以公司发布的正式公告为准。公司将通过加强经营管理、强化投资者关系管理、提高信息披露质量等方面工作提升投资价值。公司目前未收到相关高管增持的计划。若公司收到相关增持安排，将严格按照法律法规要求，及时履行信息披露义务。

投资者：董秘，你好！4月份回复投资者时说，公司将持续聚焦主业，努力提升核心竞争力，以良好的业绩回馈投资者。请问良好到什么程度？能不能维持去年的利润？二季度会不会出现亏损？
柳钢股份董秘：您好！现阶段公司生产经营平稳有序，有关重大事项及二季度经营详细数据，敬请留意公司披露的公告与定期报告。

投资者：公司股价已经连续四个月持续下跌，不少中小投资者十分焦虑。想咨询管理层，是否计划出台真金白银的实质性手段维护公司市值，比如回购股份、管理层增持等，以此提振市场信心？
柳钢股份董秘：您好！您好。公司已制定《2026年“提质增效重回报”行动方案》，围绕生产经营、高质量转型、公司治理、“关键少数”责任，投资者回报及沟通等维度统筹部署相关工作。2025年度公司成功实现扭亏为盈，并同步实施利润分配；同时通过举办现场直播业绩说明会，常态化投资者交流与调研等措施持续深化投资者沟通交流，充分传递公司经营现状，增强市场与投资者信心。目前公司暂无回购及管理层增持计划，未来如有相关安排，将严格按照法律法规要求及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

投资者：董秘您好，咨询三点：一、收购广西钢铁13%股权是否认定为实质性兼并重组；二、柳州产能置换防城港能否适用1.25:1置换比例；三、防城港基地现有产能、配套设施是否具备承接柳州置换产能的充足条件？
柳钢股份董秘：您好！广西钢铁属于公司控股子公司，不构成兼并，仅构成重组。公司尚未制定产能置换的计划。感谢您的关注！

投资者：各位管理层好，我是长期持有公司股票的小股东。结合两座基地经营数据，从资本投入效率来看，柳州内陆老厂区改造投入大、吨钢成本高、盈利薄弱，投入产出效率很差；防城港基地区位、产品、政策优势突出，投资收益更可观。想请教管理层，基于全体股东利益最大化考量，公司是否评估过转让柳州本部资产回笼资金，加码防城港基地的可行性？目前有无相关资产整合、产能置换的推进计划？
柳钢股份董秘：您好！公司目前暂无应披露而未披露的相关计划，如有相关计划，公司将及时履行信息披露义务。目前公司拟通过发行股份及支付现金的方式向控股股东柳钢集团购买其持有的广西钢铁13%股权，本次交易后，有利于进一步增强公司对广西钢铁的控制，进一步巩固上市公司优质资产布局，可充分发挥双基地的业务协同性，增强公司的综合竞争力。感谢您的关注！

投资者：董秘您好，防城港基地区位优势突出、发展潜力显著，请问公司是否考虑与大股东推进股权整合，通过股权置换等方式，将公司持有的柳州本部资产与大股东持有的防城港基地股权进行优化配置，进一步聚焦核心优质产能、提升整体经营效益？
柳钢股份董秘：您好！目前公司拟通过发行股份及支付现金的方式向控股股东柳钢集团购买其持有的广西钢铁13%股权，本次交易后，有利于进一步增强公司对广西钢铁的控制，进一步巩固上市公司优质资产布局，可充分发挥双基地的业务协同性，增强公司的综合竞争力。感谢您的关注！

投资者：尊敬的管理层，公司股价近期回落至2024年9月24日区间，投资者较为关心基本面催化。请问公司目前是否有订单、合作、资产整合等利好消息待公告？同时行业端是否出台配套利好政策，助力公司经营与估值修复？
柳钢股份董秘：投资者您好！感谢您的关注。公司目前经营正常，并严格依规履行信息披露义务，目前暂无达到披露标准的重大订单、合作等事项，相关信息请关注公司在上海证券交易所等指定信息披露媒体上刊登的公告。公司将持续跟踪行业政策动向，积极把握发展机遇，努力提升公司内在价值。股价波动受多重因素影响，敬请理性投资。谢谢！

投资者：尊敬的管理层，公司投入巨额资金完成全流程超低排放改造，完全落实工信部2025年底改造要求。如今行业行情低迷，未完成环保改造的钢厂无需承担高额环保运维成本，持续正常生产，严重挤压合规企业盈利空间，形成不公平竞争。想了解公司有无联合已达标钢企集体向工信部反馈诉求，推动落实未达标企业限产、加价等惩戒政策，改善行业内卷现状？
柳钢股份董秘：您好！公司始终严格落实环保相关政策要求，坚守合规经营底线，常态化做好超低排运维管控。节能环保是钢铁行业高质量发展的长期方向，公司将持续坚持绿色低碳发展路线，并持续关注行业政策导向，多措并举做好生产经营，积极应对行业周期压力。感谢您的关注！

投资者：董秘您好，本轮钢铁行业下行周期中，部分尚未完成超低排放环保改造的钢企未实施减产、停产。请问该现状是否会对公司按时推进超低环保改造项目产生不利影响？同时，公司是否联合已完成超低排放改造的同行钢企，向工信部建言，严格落实2025年底未达标钢企的处置要求，避免出现劣币驱逐良币、合规企业被动承压的情况？
柳钢股份董秘：您好！公司始终严格落实环保相关政策要求，坚守合规经营底线，常态化做好超低排运维管控。节能环保是钢铁行业高质量发展的长期方向，公司将持续坚持绿色低碳发展路线，并持续关注行业政策导向，多措并举做好生产经营，积极应对行业周期压力。感谢您的关注！

投资者：尊敬的管理层，作为长期持股的中小股东，当前钢铁行业周期下行，公司股价深度回调，市场信心偏弱，控股股东尚未开展二级市场增持。在此背景向公司咨询：一、若有其他钢铁同业企业通过二级市场购入公司流通股份，上市公司管理层对此持何种看法，有无相关应对或沟通机制？二、公司控股股东对于同行钢铁企业二级市场购买公司股份持有怎样的态度与考量？期待详细回复。
柳钢股份董秘：您好！二级市场股份交易遵循市场化、法治化原则，任何投资者在合规前提下均可自主作出投资决策，公司尊重合法合规的市场投资行为，并会按照规定及时披露相关信息。面对行业周期压力，公司将全力以赴抓好生产经营，并始终秉持开放务实的发展态度，热忱欢迎业内同行交流关注、互通理念，积极探寻良性合作契机，持续提升企业价值。感谢您的关注！

投资者：目前行业已进入减量竞争阶段，市场环境严峻。作为公司小股东，恳请管理层拿出魄力与断舍离的决心，优化资产布局。当前公司整体负债率偏高，同时运营柳州、防城港两大基地压力较大，资金承压明显。建议考虑出售柳州本部资产回笼资金，集中资源重点发展防城港基地，聚焦核心产能提升竞争力，推动公司轻装上阵、稳健经营。望管理层审慎考量。
柳钢股份董秘：您好！感谢您的建议！当前行业竞争加剧，公司高度重视资产布局优化与财务风险管控，积极通过多种方式改善负债水平、缓解资金压力。公司将持续坚持双基地协同发展模式，不断探索优化资源配置，全力以赴抓好生产经营，积极应对行业周期挑战。感谢您的关注！

投资者：当前钢铁行业减量竞争，公司柳州、防城港双基地并行导致资源分散。柳州内陆基地物流、环保成本偏高，长期占用大额资本开支；防城港临港基地具备成本与外销优势，是公司核心增长极。一方面加码防城港，整合临港优质资产；另一方面盘活柳州基地，推进股权置换或出让其 51% 股权回笼资金，避免双线大额投入分散资源。请问是否已研究柳州基地置换防城港基地股权、股权转让等盘活方案？
柳钢股份董秘：您好！感谢您的建议！公司目前暂无应披露而未披露的相关计划，如有相关计划，公司将及时履行信息披露义务。目前公司拟通过发行股份及支付现金的方式向控股股东柳钢集团购买其持有的广西钢铁13%股权，交易完成后，有利于进一步增强公司对广西钢铁的控制，进一步巩固上市公司优质资产布局，可充分发挥双基地的业务协同性，增强公司的综合竞争力。感谢您的关注！

投资者：此前我对本次资产重组抱有较高期待，但本次方案仅侧重资产加法，未同步做存量资产优化，对此略感失望。当前行业处于下行周期，柳州内陆基地物流、环保成本高的长期短板难以改善，持续分流资金拖累整体盈利。建议公司推进存量瘦身，一是对外出让柳州基地 51% 股权回笼现金流；二是与大股东开展股权置换，置换防城港优质临港资产，集中资源发展高盈利临港板块。想请问管理层是否评估过柳州基地股权转让、股权置换这类盘活方案？
柳钢股份董秘：您好！感谢您的建议！公司目前暂无应披露而未披露的相关计划，如有相关计划，公司将及时履行信息披露义务。目前公司拟通过发行股份及支付现金的方式向控股股东柳钢集团购买其持有的广西钢铁13%股权，交易完成后，有利于进一步增强公司对广西钢铁的控制，进一步巩固上市公司优质资产布局，可充分发挥双基地的业务协同性，增强公司的综合竞争力。感谢您的关注！

投资者：董秘您好，钢铁行业当前产能过剩问题突出，请问管理层如何研判后续供需走势？公司是否还会继续做大产能规模？公司拥有柳州、防城港两大基地，若防城港基地盈利持续更优，公司有无搬迁总部至防城港的相关设想？
柳钢股份董秘：您好！感谢您对行业供需及公司产能战略的深度思考。钢铁行业已进入“减量发展、存量优化”新阶段，随着《钢铁行业稳增长工作方案（2025—2026年）》、2026年版产能置换办法等政策落地实施，预计供需格局将伴随产能持续压降逐步趋于优化。公司目前重点围绕做优做强存量资产，深化柳州本部与防城港基地双基地协同运营，系统性提升存量产能盈利效率。截至目前公司暂无应披露而未披露的搬迁总部计划及扩大产能规模的安排。感谢您的关注！

投资者：董秘您好，行业下行进入减量调结构阶段，柳州老厂区区位成本劣势凸显，防城港临港基地优势显著。想咨询公司：为何不通过置换柳州基地股权增持防城港资产？柳州高成本资产是否阻碍上市公司引入产业资本共建防城港基地？有无相关整合规划？
柳钢股份董秘：您好！公司目前暂无应披露而未披露的相关计划。目前公司拟通过发行股份及支付现金的方式向控股股东柳钢集团购买其持有的广西钢铁13%股权，交易完成后，有利于进一步增强公司对广西钢铁的控制，进一步巩固上市公司优质资产布局，可充分发挥双基地的业务协同性，增强公司的综合竞争力。感谢您的关注！

本文数据来源于上海证券交易所e互动，仅供参考不构成投资建议。