证券之星消息，7月24日，中证A500ETF摩根基金（560530）最新份额为33.38亿份，较前一交易日增加了1.23亿份。当日资金净流入7443.02万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为40.7亿元。该基金近一周净值上涨2.15%，近一个月净值下跌8.28%。
中证A500ETF摩根基金成立于2024年9月24日，基金经理为韩秀一，基金跟踪标的为中证A500指数，成立以来超额回报为-27.65%，近一个月超额回报为0.41%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年6月30日，该基金第一大重仓股为中际旭创（300308），持股占比为4.26%。
本文数据来源于上海证券交易所网站、摩根基金管理(中国)有限公司网站，仅供参考不构成投资建议。
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