证券之星消息，7月14日，半导体设备ETF国泰基金（159516）最新份额为550.46亿份，较前一交易日减少了3.93亿份。当日资金净流出4.76亿元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为472.41亿元。该基金近一周净值下跌1.49%，近一个月净值上涨29.57%。
半导体设备ETF国泰基金成立于2023年7月19日，基金经理为艾小军，基金跟踪标的为中证半导体材料设备主题指数，成立以来超额回报为9.58%，近一个月超额回报为-0.46%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年3月31日，该基金第一大重仓股为中微公司（688012），持股占比为14.84%。
本文数据来源于深圳证券交易所网站、国泰基金管理有限公司网站，仅供参考不构成投资建议。
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