【机构调研记录】国金基金调研水晶光电、闰土股份

证券之星消息，根据市场公开信息及6月30日披露的机构调研信息，国金基金近期对2家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）水晶光电 （国金基金参与公司路演活动&线上会议）
调研纪要：截至目前，公司基本面未因大客户调价事项受到明显影响，订单及价格层面均未出现重大变化。2026年、2027年，业绩增长核心驱动力仍主要为北美大客户业务，涂布滤光片份额提升，并独家供应两款高端机型主摄模组新光学元件。光存储业务稳步推进，预计2026、2027年有一定增量，大规模起量在“十五五”后半期。光连接“3+2”布局中，滤片类、硅透镜类产品预计2026年下半年小批量量产；玻璃基板、波导类产品处于早期技术对接阶段。R业务为第二曲线战略产品，公司在GWG领域卡位优势显著。公司坚持夯实经营基础，推进三条业务曲线，确保“十五五”至“十六五”期间有序增长。

2）闰土股份 （国金基金参与公司特定对象调研）
调研纪要：我国已成为世界染料生产、贸易和消费第一大国，产量占全球70%-75%，主要产区在浙江、江苏和山东。分散染料主要企业有浙江龙盛、闰土股份、吉华集团等；活性染料主要企业包括闰土股份、浙江龙盛、锦鸡股份等。染料行业属充分竞争，近年境内外产能增加致竞争加剧。2025年公司营收57.30亿元，同比增0.61%；归母净利6.69亿元，增213.54%。2026年Q1营收16.82亿元，增31.59%；归母净利1.84亿元，增284.41%。染料价格由市场供需及原料决定，公司采取价格跟随策略。还原物年产能约8000吨，多自用于分散染料。H酸产能位于江苏明盛，目前停产。公司坚持“安全、环保、效益”理念，强化安全防控。已形成从热电、蒸汽、氯气、烧碱到中间体、滤饼、染料的完整产业链。

国金基金成立于2011年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)862.44亿元，排名73/212；资产管理规模(非货币公募基金)579.32亿元，排名69/212；管理公募基金数67只，排名93/212；旗下公募基金经理17人，排名80/212。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为国金新兴价值混合A，最新单位净值为2.08，近一年增长139.24%。

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