证券之星消息，6月30日，中证500ETF华泰柏瑞基金（512510）最新份额为3.97亿份，较前一交易日减少了150.0万份。当日资金净流入2107.36万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为10.65亿元。该基金近一周净值上涨4.11%，近一个月净值上涨8.7%。
中证500ETF华泰柏瑞基金成立于2015年5月13日，基金经理为胡亦清 柳叶青，基金跟踪标的为中证500指数，成立以来超额回报为32.54%，近一个月超额回报为0.67%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年3月31日，该基金第一大重仓股为亨通光电（600487），持股占比为1.04%。
本文数据来源于上海证券交易所网站、华泰柏瑞基金管理有限公司网站，仅供参考不构成投资建议。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
