证券之星消息，6月29日，恒生生物科技ETF国泰基金（520930）最新份额为1.31亿份，较前一交易日增加了200.0万份。当日资金净流入815.51万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为1.07亿元。该基金近一周净值上涨7.96%，近一个月净值下跌3.98%。
恒生生物科技ETF国泰基金成立于2026年1月21日，基金经理为黄岳 张浩然，基金跟踪标的为恒生生物科技指数，成立以来超额回报为2.29%，近一个月超额回报为0.04%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年3月31日，该基金第一大重仓股为信达生物（01801），持股占比为10.27%。
本文数据来源于上海证券交易所网站、国泰基金管理有限公司网站，仅供参考不构成投资建议。
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