证券之星消息，6月22日，港股通红利低波ETF华泰柏瑞基金（520890）最新份额为7100.8万份，较前一交易日减少了100.0万份。当日资金净流出218.39万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为9269.38万元。该基金近一周净值下跌6.05%，近一个月净值下跌7.31%。
港股通红利低波ETF华泰柏瑞基金成立于2024年9月4日，基金经理为李茜，基金跟踪标的为恒生港股通高股息低波动指数，成立以来超额回报为3.0%，近一个月超额回报为1.24%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年3月31日，该基金第一大重仓股为东方海外国际（00316），持股占比为3.38%。
本文数据来源于上海证券交易所网站、华泰柏瑞基金管理有限公司网站，仅供参考不构成投资建议。
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