证券之星消息，5月26日，软件ETF招商基金（159899）最新份额为8.26亿份，较前一交易日减少了400.0万份。当日资金净流出795.67万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为6.83亿元。该基金近一周净值下跌3.69%，近一个月净值下跌1.38%。
软件ETF招商基金成立于2021年6月18日，基金经理为廖裕舟，基金跟踪标的为中证全指软件指数，成立以来超额回报为10.84%，近一个月超额回报为0.32%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年3月31日，该基金第一大重仓股为科大讯飞（002230），持股占比为12.12%。
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