亚太股份：一季度经营性现金净流出为负数_股票频道

证券之星消息，亚太股份(002284)05月11日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。

投资者提问：我们同时看到，公司海外业务是重要的增长极，已进入大众、通用、Stellantis等全球平台。Q1的利润增长，有分析认为是海外项目质保金到期回冲的贡献。那么，Q1现金流出的压力，有多少是来自海外新项目的量产备货？相比国内项目，海外项目的结算周期和付款方式（如是否更高比例使用票据），是否给公司的现金流管理带来了更大的挑战？

亚太股份回复：您好，一季度经营性现金净流出为负数，主要是贴现利率较高，在资金满足需求情况下，未办理票据贴现，按准则未计入经营现金流入所致，这种情况是短期正常波动，后续公司会根据贴现利率和资金需求情况择机贴现，经营现金流将逐步修复。海外项目结算周期与国内账期变化不大，公司将通过订单排产优化、跨境金融工具合理管控，实现整体现金流风险可控。感谢您的关注！

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