截至2026年4月3日收盘，东北制药(000597)报收于5.32元，下跌3.1%，换手率1.83%，成交量25.77万手，成交额1.38亿元。
资金流向
4月3日主力资金净流出1679.6万元，占总成交额12.2%；游资资金净流出444.61万元，占总成交额3.23%；散户资金净流入2124.22万元，占总成交额15.43%。
股东户数变动
截至2026年3月31日，公司股东户数为4.75万户，较3月10日减少562.0户，减幅为1.17%。户均持股数量由上期的2.97万股上升至3.0万股，户均持股市值为16.0万元。
财务报告
2025年公司主营收入70.75亿元，同比下降5.7%；归母净利润2.6亿元，同比下降36.54%；扣非净利润2.04亿元，同比下降34.53%。2025年第四季度单季度主营收入15.97亿元，同比上升16.63%；单季度归母净利润8736.74万元，同比下降56.72%。全年负债率56.01%，毛利率37.27%，经营活动产生的现金流量净额同比增长45.81%至11.06亿元。
2025年年度报告摘要
2025年公司实现营业收入7,074,853,263.92元，同比下降5.70%；归属于上市公司股东的净利润为260,070,456.65元，同比下降36.54%；扣除非经常性损益后的净利润为204,048,702.62元，同比下降34.53%。经营活动产生的现金流量净额为1,106,382,481.27元，同比增长45.81%。基本每股收益为0.18元/股，同比下降37.93%。加权平均净资产收益率为4.77%，同比下降3.25个百分点。截至2025年末，公司总资产为12,888,947,855.01元，较上年末下降10.78%；归属于上市公司股东的净资产为5,529,861,664.80元，同比增长3.91%。研发投入206,217,827.53元，占营业收入比例为2.91%。董事会提议每10股派发现金红利0.55元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
关于公司2025年度利润分配预案的公告
公司2025年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润260,070,456.65元，母公司未分配利润为336,635,484.66元。以总股本1,427,088,265股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），合计分配现金红利78,489,854.58元。该预案尚需提交2025年年度股东会审议。
第十届董事会第十次会议决议公告
公司于2026年4月1日召开第十届董事会第十次会议，审议通过2025年度董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、年度报告、内部控制自我评价报告、计提资产减值准备、续聘审计机构、日常关联交易调整、会计政策变更等多项议案，并审议通过2026年度财务预算、授信额度、为子公司提供担保及召开年度股东会等事项。所有议案均按规定程序表决通过，部分需提交股东大会审议。
关于召开公司2025年度股东会的通知
公司将于2026年4月24日召开2025年度股东会，现场会议时间为14:00，网络投票时间为9:15至15:00。会议将审议包括董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、续聘审计机构、为子公司提供担保、日常关联交易预计调整等12项议案。其中第11项为特别决议议案，需经出席股东所持表决权的2/3以上通过；第12项为关联交易议案，关联股东需回避表决。股权登记日为2026年4月17日，登记时间为4月18日。会议采用现场与网络投票相结合方式，中小投资者表决将单独计票。
关于拟续聘公司2026年度审计机构的公告
公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务报告及内部控制审计机构。该所具备证券期货相关业务资格，项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人均具备相应资质且无不良诚信记录，与公司不存在影响独立性的情形。该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。
2025年度内部控制自我评价报告
截至2025年12月31日，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，内控体系在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司及主要子公司，覆盖组织架构、资金活动、采购、销售、财务报告等关键业务领域。董事会认为内控系统运行有效，能够合理保证经营合法合规、资产安全及财务报告真实性。
关于公司会计政策变更的公告
公司根据财政部《企业会计准则解释第19号》要求，自2026年1月1日起执行新会计政策。本次变更涉及非同一控制下企业合并中补偿性资产处理、处置子公司时资本公积处理等内容，变更后能更客观公允反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。该事项无需提交股东会审议。
关于公司2025年度计提资产减值准备的公告
公司对截至2025年12月31日的相关资产进行减值测试，本期增加资产减值准备17,660.62万元，转回12,887.05万元，核销11.00万元，减少2025年利润总额4,773.57万元。其中，坏账准备增加533.23万元，存货跌价准备增加17,023.06万元，商誉减值准备增加104.32万元。该事项尚需提交股东会审议。
关于调整2026年度日常关联交易预计的公告
公司及子公司2026年度日常关联交易预计总额调整为36,350万元，主要涉及向关联人销售商品、提供服务、采购商品及购买服务等，定价依据市场价格协商确定。交易对方均为受实际控制人方威先生控制的企业。该事项尚需提交公司股东会审议。
关于公司及子公司2026年度金融机构授信总额度的公告
公司及下属子公司拟申请2026年度金融机构授信总额度不超过121.00亿元，涵盖银行贷款、承兑汇票、贸易融资、信用证、保函、融资租赁、保理等多种融资方式。其中母公司授信额度60.00亿元，东北制药集团沈阳第一制药有限公司24.00亿元，东北制药集团供销有限公司20.00亿元，其他子公司合计17.00亿元。公司及子公司票据池质押融资余额不超过20亿元。授信额度在授权期内可滚动使用，具体融资事项由经营管理层决定。该议案尚需提交股东会审议。
关于公司为下属子公司提供担保的公告
公司拟为下属子公司提供合计不超过61.00亿元人民币的担保，额度有效期自2025年年度股东会起至2026年年度股东会召开之日止。被担保对象包括东北制药集团沈阳第一制药有限公司、东北制药集团供销有限公司等5家子公司及部分其他子/孙公司，其中部分子公司资产负债率较高。截至公告披露日，公司对下属子/孙公司担保余额为18.78亿元，占公司最近一期净资产的33.96%，无逾期担保。该事项尚需提交股东会审议。
2026年度财务预算报告
公司根据2025年度经营业绩，结合行业状况及发展前景，编制2026年度财务预算。预算基于多项基本假设，涵盖公司合并报表范围内的母公司及所有分公司、子公司。2026年度预计收入及利润较2025年保持稳定增长，该目标不代表盈利预测，能否实现受市场、政策等多重因素影响，存在不确定性。
2025年度财务决算报告
2025年度公司实现营业收入707,485.33万元，同比下降5.70%；利润总额30,526.30万元，同比下降48.60%；归属于母公司净利润26,007.05万元，同比下降36.54%。毛利率为37.27%，较上年同期下降1.46个百分点。医药制造收入同比下降9.16%，医药商业收入同比下降0.87%。销售费用同比下降8.49%，财务费用因利息收入下降和汇兑损失上升167.57%。资产总额1,288,894.79万元，较上年下降10.78%；负债总额721,968.94万元，同比下降18.67%；资产负债率56.01%，同比下降5.44个百分点。经营活动现金流净额110,638.25万元，同比增长34,762.14万元。
关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告
董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况进行评估。该所具备执业资质和专业能力，审计过程中坚持独立、客观、公允原则，按时完成审计工作，出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会在其审计各阶段保持沟通，认为其较好地完成了2025年年报及内部控制审计任务。
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
公司与控股股东、实际控制人及其附属企业之间的资金往来均为经营性往来，主要包括销售商品形成的应收账款，以及质保金、保证金、预付服务费等其他应收款。涉及的关联方包括营口方大医院有限公司、辽宁方大总医院有限公司、沈阳北翔航空科技有限公司等。2025年期末往来资金余额合计10,780.45万元，无非经营性资金占用。
董事会关于对独立董事2025年度独立性的评估及专项意见
公司董事会对在任独立董事刘兴明、黄永维、马海天、曹越的独立性情况进行评估。经核查，上述独立董事未在公司及主要股东单位担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东无利害关系，符合独立董事独立性的相关要求。
2025年度独立董事述职报告（黄永维）
黄永维作为公司独立董事，2025年度出席董事会8次、股东会2次，参与提名委员会、审计委员会等专门会议，对关联交易、定期报告、聘任会计师事务所、高管薪酬制度修订、董事及高管变更等事项发表意见，积极行使独立董事职责，维护公司及中小股东权益。
2025年度独立董事述职报告（刘兴明）
刘兴明作为公司独立董事，2025年度出席董事会8次（现场1次、通讯7次），出席股东会2次，参与提名委员会、审计委员会全部会议，对各项议案均投赞成票。期间参与审议日常关联交易预计调整、定期报告、变更会计师事务所、修订高管薪酬制度、补选董事、聘任高级管理人员等事项，勤勉履职，关注中小股东权益保护。
2025年度独立董事述职报告（马海天）
马海天作为公司独立董事，2025年度严格遵守相关法律法规及公司章程，积极参加董事会、股东会及专门委员会会议，对各项议案均投出赞成票，参与审议日常关联交易预计及调整、定期报告、变更会计师事务所、高级管理人员聘任与薪酬制度修订等多项事项，切实履行独立董事职责。
2025年度独立董事述职报告（曹越）
曹越自2025年6月起任公司独立董事，期间出席董事会5次（均为通讯方式），出席股东会1次。参与提名委员会2次会议，审议聘任董事会秘书及财务总监；出席审计委员会4次会议，审议半年报、三季报、变更会计师事务所等事项。对公司关联交易、定期报告、高管聘任、薪酬制度修订等事项发表独立意见。2025年内公司变更会计师事务所，由致同会计师事务所变更为天职国际。
2025年度独立董事述职报告（韩德民-已离任）
韩德民在2025年度任职期间，严格按照相关法律法规和公司章程履行职责，出席董事会、股东会及董事会专门委员会会议，对关联交易、年度报告、聘任审计机构、董事及高管薪酬等事项进行审议，未发现损害公司及股东利益的情形。其于2025年4月24日因换届选举离任。
2025年度独立董事述职报告（商有光-已离任）
商有光在2025年度任职期间，严格按照相关法律法规和公司章程履行职责，出席董事会、股东会及各专门委员会会议，对重大事项进行审议并发表独立意见。重点关注关联交易、定期报告、聘任审计机构、董事及高管薪酬、高管聘任等事项，积极了解公司经营状况，维护中小股东权益。其已于2025年6月20日离任。
2025年度独立董事述职报告（王国栋-已离任）
王国栋在2025年度任职期间，严格遵守相关法律法规，积极参加董事会、股东会及专门委员会会议，对各项议案均投出赞成票。期间参与审议日常关联交易预计、年度报告、聘任审计机构、董事及高管薪酬、董事会换届选举等重大事项，切实履行独立董事职责。其于2025年4月24日因换届选举离任。
2025年度独立董事述职报告（姚辉-已离任）
姚辉在2025年度任职期间，严格遵守相关法律法规及公司章程，积极出席董事会、股东会及专门委员会会议，对各项议案均投赞成票。参与审议日常关联交易预计、年度报告、内部控制评价、续聘审计机构、董事及高管薪酬等重大事项，注重保护中小股东权益，与公司管理层、审计机构保持良好沟通，切实履行独立董事职责。
内部控制审计报告
天职国际会计师事务所对公司在截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计结果显示，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。注册会计师在审计基础上发表了标准无保留意见，并披露未发现非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制存在固有局限性，可能存在未能防止或发现错报的情况。
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