证券之星消息，4月1日，价值100ETF富国基金（512040）最新份额为26.95亿份，较前一交易日增加了1.05亿份。当日资金净流入1.63亿元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为32.93亿元。该基金近一周净值下跌0.23%，近一个月净值下跌3.97%。
价值100ETF富国基金成立于2018年11月7日，基金经理为曹璐迪 苏华清，基金跟踪标的为中证国信价值指数，成立以来超额回报为88.91%，近一个月超额回报为-0.05%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2025年12月31日，该基金第一大重仓股为模塑科技（000700），持股占比为1.34%。
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