截至2026年3月27日收盘，天能股份(688819)报收于33.42元，上涨0.6%，换手率0.72%，成交量7.04万手，成交额2.33亿元。
资金流向
3月27日主力资金净流出185.41万元；游资资金净流出352.15万元；散户资金净流入537.56万元。
股东户数变动
截至2026年2月28日，公司股东户数为1.86万户，较2025年12月31日减少196.0户，减幅1.04%。户均持股数量由上期的5.16万股上升至5.22万股，户均持股市值达175.4万元。
财务报告
天能股份2025年实现主营业务收入457.92亿元，同比增长1.67%；归母净利润15.91亿元，同比增长2.38%；扣非净利润11.0亿元，同比增长0.17%。2025年第四季度单季主营收入123.9亿元，同比增长1.94%；单季归母净利润2.32亿元，同比增长156.44%；单季扣非净利润1.09亿元，同比增长36.29%。全年毛利率为14.35%，负债率为60.99%，财务费用为-2169.03万元，投资收益为1378.9万元。
天能电池集团股份有限公司2025年年度报告摘要
公司2025年营业收入为45,792,356,231.30元，同比增长1.67%；归母净利润为1,591,464,569.42元，同比增长2.38%；扣非净利润为1,099,833,620.56元，同比增长0.17%。总资产为44,522,437,538.75元，同比增长0.53%；归母净资产为17,064,240,383.59元，同比增长7.40%。经营活动现金流净额为6,263,505,235.40元，同比下降4.56%。加权平均净资产收益率为9.70%，基本每股收益为1.64元/股。研发投入占营收比例为4.05%。公司拟每股派发现金红利0.55元（含税），合计拟派发533,421,900.55元，占归母净利润的33.52%。2025年度现金分红总额（含回购视同分红）为558,544,686.25元，占归母净利润的35.10%。
天能电池集团股份有限公司关于2025年年度利润分配方案的公告
公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.50元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数，合计拟派发现金红利533,421,900.55元（含税），占2025年度归母净利润的33.52%。该方案尚需提交公司股东会审议。
天能电池集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知
公司将于2026年4月29日召开2025年年度股东会，采用现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年4月24日，A股股东可参会。会议将审议董事会工作报告、利润分配方案、续聘审计机构、董事薪酬、日常关联交易、融资租赁、申请授信及担保等九项议案。其中第8项为特别决议议案，多项议案对中小投资者单独计票，部分涉及关联股东回避表决。现场会议地点为浙江省湖州市长兴县包桥路18号公司会议室。
天能电池集团股份有限公司内部控制评价报告
截至2025年12月31日，公司在财务报告和非财务报告内部控制方面均未发现重大缺陷，内部控制体系有效运行。公司依据企业内部控制规范体系对主要单位、业务和事项进行全面评价，覆盖采购与付款、销售与收款、资金管理等高风险领域。评价结果显示内部控制在所有重大方面保持有效，且自评价基准日至报告发布日无影响结论的重大变化。董事会认为公司内部控制制度健全并有效执行，能够合理保证经营合法合规、资产安全及财务报告信息真实完整。
天能电池集团股份有限公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告
截至2025年12月31日，募集资金期末余额为46,504.62万元。本年度投入募集资金总额25,238.10万元，累计投入367,640.19万元。部分募投项目发生变更：“大锂电研发平台建设”项目终止，节余资金14,626.36万元用于永久补充流动资金；“湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目”等项目延期至2027年12月。公司不存在募集资金先期投入置换、暂时补流及现金管理情况。
天能电池集团股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告
公司预计2026年度日常关联交易总额约为2,349,666.00万元，涉及采购商品、销售产品、购买燃料动力、关联租赁等类别，关联方包括浙江天能资源循环科技有限公司、万洋集团、畅通科技等。交易以市场价格为基础，遵循公平公允原则。该事项已获董事会审议通过，需提交股东会审议，关联董事及股东回避表决。独立董事认为交易不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
天能电池集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告_武常岐（已离任）
武常岐作为公司独立董事，在2025年度在任期间严格按照相关法律法规和公司章程履行职责，出席董事会及专门委员会会议，对关联交易、财务报告、审计机构续聘、董事会换届提名等事项发表独立意见，未发现异常情况。任期届满后离任，对公司治理运作表示认可。
天能电池集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告_娄祝坤
娄祝坤自2025年4月29日起任公司独立董事，报告期内出席董事会5次、股东大会2次，均投赞成票。担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，参与审议定期报告、聘任财务总监、续聘审计机构等事项。未发现关联交易损害股东利益，无承诺变更、会计政策变更等情况。对公司财务报告、内部控制、董事高管薪酬等事项发表独立意见，切实履行独立董事职责。
天能电池集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告_董月英
独立董事董月英2025年度出席董事会6次、股东大会3次，未缺席或连续两次未亲自出席会议。作为薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，参与审议董事及高管薪酬、董事会换届选举、高管聘任、关联交易等事项。对所有议案均投赞成票，无异议。关注关联交易、财务报告、审计机构续聘等事项，积极履行独立董事职责，维护公司及中小股东利益。
天能电池集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告_陈敏
陈敏作为公司独立董事，2025年度履职期间出席全部董事会会议及两次股东大会，参与战略与可持续发展委员会、提名委员会、审计委员会相关会议，对各项议案均投赞成票。未发现关联交易损害股东利益，无会计政策变更或重大会计差错更正，续聘中汇会计师事务所为审计机构，参与聘任公司总经理、财务总监等高管。持续关注公司治理与经营决策，切实履行独立董事职责。
天能电池集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告_佟成生（已离任）
佟成生作为公司独立董事，在2025年度在任期间严格按照相关法律法规及公司章程履行职责，出席董事会和股东大会，参与审计委员会和薪酬与考核委员会工作，对关联交易、财务报告、会计师事务所续聘等事项发表意见，未发现损害股东利益情形。任期届满后离任。
天能电池集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度
公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，适用对象包括董事（含独立董事、非独立董事）和高级管理人员（总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人）。薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，董事薪酬由股东会决定，高级管理人员薪酬由董事会批准。建立绩效考核机制，并设立止付追索机制，对违法违规行为可追回已发绩效薪酬和中长期激励收入。
关于天能电池集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表的专项审计报告
中汇会计师事务所对天能股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表进行专项审核，认为该汇总表在所有重大方面按照监管规定编制，与审计的财务报表相关内容无重大不一致。汇总表显示公司与控股股东、实际控制人及其附属企业之间存在经营性往来，与子公司及其附属企业之间存在非经营性资金往来，主要用于资金调拨。
中信证券股份有限公司关于天能电池集团股份有限公司2025年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
保荐机构中信证券对公司2025年度募集资金存放与实际使用情况进行核查。截至2025年12月31日，募集资金净额为472,973.31万元，累计投入367,640.19万元，期末余额46,504.62万元。本年度投入25,238.10万元，主要用于募投项目建设。部分项目结项或终止，节余资金用于永久补充流动资金。“湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目”等项目延期至2027年12月。公司不存在违规使用募集资金情形，信息披露真实、准确、完整。
天能电池集团股份有限公司内部控制审计报告
中汇会计师事务所对公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行审计。审计意见认为，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告同时说明了企业和注册会计师在内部控制方面的责任，以及内部控制的固有局限性。
天能电池集团股份有限公司2025年度审计报告
中汇会计师事务所对公司2025年度财务报表出具标准无保留意见审计报告。财务报表在所有重大方面按照企业会计准则规定编制，公允反映公司2025年12月31日的财务状况及当年度经营成果和现金流量。关键审计事项包括营业收入确认和产品质保费用预提。2025年度合并营业收入为457.92亿元，净利润为16.20亿元。报告包含财务报表、附注及重要事项说明。
天能电池集团股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
公司于2026年3月27日召开第三届董事会第七次会议，审议通过高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案，并对董事相关薪酬议案进行表决，其中董事回避表决，议案提交股东会审议。公告披露了2025年度董事、高级管理人员的税前报酬总额，包括董事长张天任、总经理杨建芬等人薪酬数据。2026年度薪酬方案明确独立董事薪酬为20万元/年（税前），在公司任职的非独立董事及高级管理人员按职务领取相应薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成。该薪酬方案需提交公司股东会审议通过后生效。
天能电池集团股份有限公司关于补充确认2025年度日常关联交易的公告
公司于2026年3月27日召开董事会，审议通过《关于补充确认2025年度日常关联交易的议案》，补充确认与安徽和鼎机电设备有限公司的日常关联交易，涉及采购锂电模组和销售铅蓄管式电池，2025年度实际发生金额合计8,179.44万元。独立董事认为交易属正常经营所需，不影响公司独立性，不损害中小股东利益。该事项无需提交股东会审议。
天能电池集团股份有限公司关于开展期货和衍生品交易的公告
公司于2026年3月27日召开董事会，审议通过开展商品期货和外汇套期保值业务的议案，有效期为2026年3月27日至2027年3月26日。商品期货套期保值业务品种限于公司生产经营相关的原材料，包括铅、锡、碳酸锂等，预计保证金上限50,000万元人民币，最高合约价值不超过150,000万元人民币。外汇套期保值业务预计保证金上限2,500万美元，最高合约价值不超过5,000万美元。资金来源均为自有资金，不以投机为目的，旨在规避价格和汇率波动风险。该事项无需提交股东大会审议。
天能电池集团股份有限公司2026度“提质增效重回报”行动方案
公司制定《2026年度"提质增效重回报"行动方案》，聚焦主业发展、创新驱动、公司治理、投资者关系管理、股东回报、关键少数履职、ESG治理等方面，提升经营质量，推动可持续高质量发展。公司2025年实现营业总收入457.92亿元，归母净利润15.91亿元，持续推进研发创新与全球化布局，加强市值管理和投资者沟通，保持现金分红政策稳定，并实施股份回购用于员工激励。2026年将继续优化各项举措，巩固发展成果。
天能电池集团股份有限公司2025年度可持续发展报告摘要
公司发布2025年度可持续发展报告摘要，涵盖环境、社会和公司治理（ESG）议题。报告范围为合并报表范围内主体，时间范围为2025年1月1日至12月31日。公司设立战略与可持续发展委员会，建立可持续发展信息内部报告机制，并制定相关监督制度。报告披露了利益相关方沟通情况及双重重要性评估结果，识别出应对气候变化、创新驱动、产品和服务安全与质量等13项重要ESG议题。
天能电池集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告
公司董事会对在任独立董事陈敏、董月英、娄祝坤的独立性情况进行核查。经核查，上述独立董事未在公司及主要股东单位担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东无利害关系或影响独立判断的关系。董事会认为三人符合有关法律法规对独立董事独立性的要求。
天能电池集团股份有限公司关于2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
公司募集资金总额487,271.40万元，扣除发行费用后净额472,973.31万元。截至2025年末，累计投入募集资金367,640.19万元，期末余额46,504.62万元。本年度使用25,238.10万元，无闲置资金补充流动资金或现金管理情形。部分募投项目终止或结项，节余资金15,839.10万元用于永久补充流动资金。多个项目实施进度调整，“湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目”延期至2027年12月。监管机构及保荐人确认募集资金使用合规。
天能电池集团股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告
公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务报告及内部控制审计机构。该所成立于2013年12月19日，注册地址位于杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室，首席合伙人为高峰。截至2025年末，拥有117名合伙人、688名注册会计师，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师278人。2024年经审计收入总额为101,434万元，审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元。2024年度上市公司审计客户205家，其中同行业上市公司21家。未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元。项目合伙人黄平、签字注册会计师刘超、质量控制复核人余亚进近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚或监管措施。2025年度审计费用为170万元（不含税），2026年度审计费用将由管理层与事务所协商确定。该事项尚需提交公司股东会审议。
天能电池集团股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况报告及审计委员会履行监督职责情况报告
审计委员会对中汇会计师事务所2025年度履职情况进行评估。该所具备专业资质和执业能力，未计提职业风险基金，投保职业责任险累计赔偿限额3亿元，近三年无须承担民事责任赔付。对公司2025年度财务报告及内部控制有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会对其独立性、审计计划、风险判断、审计重点等进行了审查与沟通，认为其履职过程客观、公正，按时完成审计任务。
天能电池集团股份有限公司关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告
公司及下属子公司拟向关联方天能融资租赁（上海）有限公司开展融资租赁业务，交易额度合计不超过4,000万元，期限不超过8年，租赁利率参照市场平均水平协商确定。本次关联交易已经董事会审议通过，关联董事已回避表决，尚需提交股东会审议。交易有助于拓宽融资渠道、盘活资产、缓解设备采购资金压力，不影响公司经营独立性。天能租赁为公司实际控制人控制的企业，具备履约能力。
天能电池集团股份有限公司关于2026年度申请综合授信额度并提供担保的公告
公司拟在2026年度申请总额不超过420亿元的综合授信额度，并为合并报表范围内的子公司提供总额不超过260亿元的担保额度。被担保对象包括天能电源、河南科技、马鞍山新能源等全资子公司，实际担保余额为88.73亿元，占公司最近一期经审计净资产的52.00%。本次担保金额合计260亿元，其中部分被担保方资产负债率超过70%。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。
天能电池集团股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告
董事会审计委员会2025年度共召开5次会议，审议财务报告、利润分配、审计机构选聘等事项，监督评估外部审计机构工作，指导内部审计，审阅财务报告，评估内部控制有效性，并协调管理层与审计机构沟通。委员会认为外部审计机构独立、公正，财务报告真实完整，内控体系有效运行。2026年将继续加强审计监督与治理职能。
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