截至2026年3月25日收盘，天沃科技(002564)报收于6.61元，上涨0.76%，换手率1.32%，成交量11.35万手，成交额7467.6万元。
资金流向
3月25日主力资金净流入191.37万元；游资资金净流出50.72万元；散户资金净流出140.65万元。
2025年度财务决算报告
苏州天沃科技股份有限公司2025年度实现营业收入254,517.24万元，同比增长3.31%；营业利润7,805.00万元，同比增长79.81%；归属于上市公司股东的净利润4,697.40万元，同比增长95.41%。报告期末资产总额570,350.65万元，较期初下降4.84%；负债总额526,243.84万元，较期初下降6.45%；归属于上市公司股东的净资产18,617.60万元，同比增长34.70%。经营活动产生的现金流量净额为16,854.11万元，同比下降26.50%。公司财务报表经容诚会计师事务所审计并出具标准无保留意见。
2025年度总经理工作报告
苏州天沃科技股份有限公司2025年度实现营业收入25.45亿元，归属于上市公司股东净利润4,697.40万元，经营活动现金流净额1.69亿元。公司聚焦高端装备制造、国防建设与电力设计及系统解决方案三大主业，推进风险化解与改革转型，实现经营平稳发展。高端装备业务承压前行，张化机进入央国企一级供应商体系，江南锻造拓展风电等领域锻件业务。国防建设业务稳健增长，红旗船厂民品船舶交付量创近年新高。海外市场拓展成效显著，张化机实现‘造船出海’突破，红旗船厂推进特种装备国际合作。公司加强科研创新，获授权专利24件，获评‘专精特新’企业。公司治理持续优化，取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，安全生产形势平稳。
2025年度董事会工作报告
2025年，苏州天沃科技股份有限公司董事会召开7次董事会会议，审议包括年度报告、利润分配、关联交易、对外投资、资产出售、修订公司章程等多项议案。公司实现营业收入25.45亿元，归母净利润4,697.40万元，经营现金流1.69亿元。公司聚焦高端装备制造、国防建设与电力设计三大主业，推进科研创新与海外市场拓展，完成多项国际订单交付。董事会取消监事会职能，由审计委员会行使监事会职权，并提交2025年度董事会工作报告供年度股东会审议。
2025年度内部控制自我评价报告
苏州天沃科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。评价结果显示，截至基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司及主要子公司，资产总额占合并报表的99.97%，营业收入占比100%。重点涉及资金管理、采购管理、生产制造管理、销售管理等高风险领域。公司董事会认为内部控制目标基本达成，且自评价基准日至报告发布日未发生影响结论的重大变化。
2025年度内部控制审计报告
容诚会计师事务所对苏州天沃科技股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计，认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会也确认，于内部控制自我评价报告基准日，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司及主要子公司，资产总额占合并报表的99.97%，营业收入占比100%。公司制定了财务报告与非财务报告内部控制缺陷认定标准，并在评价过程中未发现重大缺陷。
2025年年度审计报告
苏州天沃科技股份有限公司2025年度财务报表经审计，审计意见为标准无保留意见。2025年度实现营业收入25.45亿元，营业成本21.51亿元，净利润7163.44万元。公司2025年末总资产57.05亿元，总负债52.63亿元，净资产为-39.47亿元。审计机构为容诚会计师事务所。公司2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
关于拟续聘会计师事务所的公告
苏州天沃科技股份有限公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，审计服务费用不高于2025年度的150万元。容诚会计师事务所具备证券服务业务资格，具有专业胜任能力和投资者保护能力，近三年未因执业行为受到刑事处罚，部分人员曾受行政处罚或监管措施。项目合伙人薛佳祺、质量复核人林玉枝近三年无不良执业记录，签字注册会计师李雨婷于2026年1月被监管警示一次。该事项已通过董事会审计委员会及董事会审议，尚需提交股东大会审议通过。
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
经容诚会计师事务所审计，公司2025年度合并财务报表未分配利润为-394,709.74万元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。公司2024年末未分配利润为-399,407.14万元，2025年实现盈利4,697.40万元，但期末未分配利润仍为大额负值。公司董事会已审议通过相关议案，并将提交股东会审议。
关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告
苏州天沃科技股份有限公司于2026年3月25日召开第四届董事会第七十九次会议，审议通过《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。方案适用对象为在公司领取薪酬的董事及高级管理人员，适用期限为2026年1月1日至2026年12月31日。在公司任职的董事根据职务和薪酬管理制度领取薪酬，不另支付董事津贴；未任职的非独立董事不领取薪酬或津贴；独立董事津贴为每人每年18万元（税前），按季度发放。高级管理人员薪酬根据经营业绩、个人绩效等综合考评确定。薪酬按月发放，独立董事津贴按季度发放，个人所得税由公司代扣代缴。
关于修订《公司章程》的公告
苏州天沃科技股份有限公司于2026年3月25日召开第四届董事会第七十九次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《上市公司治理准则（2025年10月修订）》及公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。主要修订内容包括：明确股东对公司全资子公司董事、高级管理人员执行职务造成损失时的诉讼请求权；调整累积投票制适用范围，将‘选举两名及以上董事’修改为‘选举两名及以上非独立董事’。本次修订尚需提交公司股东大会审议通过后生效，最终以工商行政部门核准为准。
关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
苏州天沃科技股份有限公司将于2026年4月10日15:00-16:00通过深圳证券交易所互动易平台“云访谈”栏目召开2025年度网上业绩说明会，以网络互动方式介绍公司经营业绩、财务状况等情况。出席人员包括公司董事长易晓荣、董事兼副总经理陈寿焕、董事兼财务总监徐超、独立董事柳世平、张安频、陶海荣，以及副总经理兼董事会秘书荣光磊。投资者可登录指定网址参与互动，也可提前提交问题。公司已披露2025年年度报告及其摘要。
关于会计政策和会计估计变更的公告
苏州天沃科技股份有限公司于2026年3月26日发布公告，根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》规定，自2026年1月1日起执行新的会计政策。本次会计政策变更涉及非同一控制下企业合并中补偿性资产处理等内容。同时，公司对合并报表范围内关联方应收款项的信用减值损失会计估计进行变更，单独划分组合并进行减值测试，除非有客观证据表明存在减值，否则不计提坏账准备。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
关于2025年度计提资产减值准备的公告
苏州天沃科技股份有限公司根据《企业会计准则》及相关规定，基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日的资产进行了全面检查和减值测试，拟计提各项资产减值准备共计3,129.55万元。其中，应收票据及应收账款坏账准备-441.72万元，其他应收款坏账准备1,535.52万元，合同资产减值准备1,802.06万元，存货跌价准备233.69万元。本次计提将增加公司2025年度利润总额3,129.55万元。该事项已经董事会审计委员会及第四届董事会第七十九次会议审议通过。
重大诉讼、仲裁情况的进展公告
苏州天沃科技股份有限公司作为原告，就业绩承诺方未履行补偿义务提起诉讼，涉案金额710,705,770.57元。法院一审判决生效，公司已申请强制执行。执行过程中，法院轮候查封部分股权及股票，扣划执行费676,864.12元，实际执行到位0元。因无其他可供执行财产，法院裁定终结本次执行程序。公司已对相关应收款全额计提坏账准备，后续可申请恢复执行。
重大诉讼、仲裁情况的公告
苏州天沃科技股份有限公司下属子公司张化机（苏州）重装有限公司收到宁夏回族自治区银川市中级人民法院《应诉通知书》（2026）宁01民初120号。原告宁夏畅亿清洁能源有限责任公司因买卖合同纠纷提起诉讼，主张张化机供货的甲醇合成塔未达合同约定要求，请求判令张化机支付违约金2,160万元、赔偿额外损失214.80万元，并承担诉讼费用，涉案金额合计2,374.80万元。本案已受理，公司为被告。目前暂无法判断对公司本期利润和期后利润的影响。
关于对上海电气集团财务有限责任公司的评估报告
苏州天沃科技股份有限公司对上海电气集团财务有限责任公司进行了风险持续评估。财务公司持有合法《金融许可证》和《营业执照》，股东结构清晰，内部控制体系健全，风险管理有效。截至2025年9月30日，财务公司资产总额748.57亿元，净资产89.60亿元，净利润4.93亿元。主要监管指标均符合要求。公司在财务公司存款余额1.82亿元，贷款余额25.59亿元，存贷款业务风险可控。
关于与关联方财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告
苏州天沃科技股份有限公司拟与关联方上海电气集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》，由财务公司提供贷款、票据贴现、存款及中间业务服务。其中，贷款及票据贴现额度不超过40亿元，存款余额不超过40亿元，中间业务服务年收费不超过500万元。交易定价参照央行公布的利率及市场化原则确定。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东需回避表决。财务公司为公司控股股东控制的企业，不属于失信被执行人。
关于2026年度对控股股东提供反担保暨关联交易的公告
苏州天沃科技股份有限公司因业务发展需要，控股股东上海电气控股集团有限公司为其提供总额30.43亿元的担保。为保障公平对等，公司拟在使用担保额度时，向电气控股提供同等额度的反担保，方式包括子公司股权、信用保证担保、资产抵质押等。该事项已经董事会审议通过，构成关联交易，尚需提交股东会审议。截至2026年3月25日，公司授权反担保额度占最近一期经审计净资产的1,665.09%，无逾期担保。
关于2026年度授权公司及控股子公司融资额度的公告
苏州天沃科技股份有限公司拟授权公司及控股子公司张化机（苏州）重装有限公司、无锡红旗船厂有限公司、玉门鑫能光热第一电力有限公司在2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日之间，办理合计不超过35.83亿元人民币的融资额度，融资方式包括借款、融资租赁等。授权公司管理层在额度内签署融资协议、办理手续，并可根据实际需要调整各公司间额度分配。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。截至公告日，公司无融资逾期情况。
非经营性资金占用及其他关联资金汇总表
苏州天沃科技股份有限公司披露2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。数据显示，上市公司与其子公司之间存在非经营性资金往来，涉及其他应收款科目，年初余额225,706.05万元，年末余额223,990.71万元。其中，全资子公司张化机(苏州)重装有限公司、张家港锦隆重件码头有限公司等为资金往来主要对象。此外，公司与控股股东、实际控制人及其附属企业之间存在经营性资金往来，涉及预付账款、应收账款、应收票据等多个会计科目，往来性质均为经营性往来。与中国能源工程集团有限公司等其他关联方也存在经营性资金往来。
董事会对独立董事独立性评估的专项意见
苏州天沃科技股份有限公司董事会根据相关规定，对公司现任独立董事柳世平女士、张安频先生、陶海荣先生的独立性情况进行评估。经核查，上述独立董事未在公司及主要股东单位担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其独立客观判断的关系。董事会认为三位独立董事符合有关法律法规对独立性要求，在任职期间未出现违反独立性规定的情形。
2025年度独立董事述职报告（柳世平）
苏州天沃科技股份有限公司独立董事柳世平在2025年度忠实履行职责，出席全部7次董事会会议及7次审计委员会、1次薪酬与考核委员会和2次独立董事专门会议。对关联交易、定期报告、内部控制、资产减值准备、高管薪酬等事项进行审议，未发现董事会和股东会召集程序存在违反法定要求情形。持续关注公司信息披露、内部审计及与会计师事务所沟通情况，保障中小投资者知情权。
2025年度独立董事述职报告（张安频）
苏州天沃科技股份有限公司独立董事张安频在2025年度忠实履行独立董事职责，出席全部7次董事会会议及7次审计委员会、3次提名委员会和2次独立董事专门会议，对各项议案均投赞成票。重点关注公司年报审计、资产减值准备、关联交易、高管聘任等事项，与内部审计机构及会计师事务所保持沟通，促进公司规范运作。实地调研子公司并提出管理建议，参加履职培训，维护公司和中小股东合法权益。
2025年度独立董事述职报告（陶海荣）
陶海荣作为苏州天沃科技股份有限公司独立董事，2025年度出席董事会7次，参加提名委员会3次、薪酬与考核委员会1次、独立董事专门会议2次，对各项议案均投赞成票。积极参与公司重大事项决策，审议了聘任副总经理、补选董事、薪酬方案、关联交易等事项，与审计机构及内部审计保持沟通，关注信息披露和投资者关系，实地调研子公司并提出建议，忠实履行独立董事职责。
董事、高级管理人员离职管理制度
苏州天沃科技股份有限公司制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范董事、高级管理人员的离职程序。制度明确了董事和高级管理人员的离职情形与程序，包括任期届满、辞任、被解任或解聘等情形下的处理方式。董事辞任自公司收到辞职报告之日起生效，高级管理人员辞职自董事会收到报告之日起生效。公司需在两个交易日内披露离任公告，说明离任时间、原因、职务、后续任职情况、承诺履行情况及对公司影响等内容。独立董事辞任还需说明相关关注事项。离职人员须继续履行保密义务、股份转让限制及未履行完毕的承诺，公司可对离职人员进行离任审计。董事、高级管理人员不得通过辞职规避责任，离职后仍需承担因任职期间行为造成的赔偿责任。
股东会议事规则
苏州天沃科技股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、出席资格、会议主持、表决程序、决议公告及会议记录等内容。规则适用于年度股东会和临时股东会，要求会议召集程序合法合规，保障股东权利。董事会负责组织股东会，特定情况下独立董事、审计委员会或持股10%以上的股东可自行召集。会议应提供网络投票方式，表决结果需现场公布并公告。律师应对会议合法性出具法律意见。
董事会授权管理制度
苏州天沃科技股份有限公司制定了董事会授权管理制度，明确了董事会在合法合规、审慎授权、权责对等原则下，将部分职权授予董事长、总经理行使。授权范围包括常规性授权和临时性授权，涉及经营管理和投资决策等内容，但法定职权及涉及中长期发展、人事选聘、薪酬考核等事项原则上不可授权。授权需经党委会前置研究、董事会决议通过，授权对象须集体决策、及时报告，董事会负责监督并可根据情况调整或收回授权，确保授权行为规范、可控、高效。
苏州天沃科技股份有限公司公司章程（2026年3月）
苏州天沃科技股份有限公司章程于二〇二六年三月修订，涵盖公司名称、住所、注册资本、经营期限等基本信息。章程明确了股东、董事、高级管理人员的权利与义务，规定了股东会、董事会的职权及议事规则，涉及利润分配、股份回购、对外担保、关联交易等事项的决策程序。同时，章程对控股股东和实际控制人的行为进行了规范，设置了独立董事、董事会专门委员会等治理结构，并明确了公司合并、分立、解散、清算等事项的操作程序。
董事会专门委员会工作细则
苏州天沃科技股份有限公司制定了董事会专门委员会工作细则，明确设立战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。各委员会均由三名董事组成，其中独立董事均占多数。细则规定了各委员会的组成、职责权限、会议运作机制及议事程序。战略委员会负责研究公司长期发展战略和重大投资决策；审计委员会负责监督内部审计、外部审计及财务信息披露；提名委员会负责董事和高管的选任标准及人选审核；薪酬与考核委员会负责制定董事及高管的薪酬政策与考核标准。相关会议决议需按规定程序报董事会审议。
关联交易管理制度
苏州天沃科技股份有限公司制定了关联交易管理制度，明确了关联交易的范围、关联人认定标准及关联交易的审议程序。公司关联交易需遵循诚实信用、公平公允原则，关联交易价格应参照市场价格或合理定价方法确定。重大关联交易需经董事会、独立董事专门会议及股东会审议，关联董事和关联股东在审议中应回避表决。公司禁止关联方非经营性资金占用，建立资金占用防范机制，规范与关联方的资金往来。
董事、高级管理人员薪酬管理制度
苏州天沃科技股份有限公司发布《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，明确公司董事及高级管理人员薪酬管理原则、构成与发放方式。制度适用于公司董事（含独立董事）及总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员。薪酬管理遵循收入与公司规模、业绩、责任相匹配等原则，独立董事实行津贴制，非独立董事根据是否担任经营管理职务确定是否领取薪酬。在公司任职的董事及高管薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬发放与绩效考核挂钩，考核依据经审计财务数据。公司可根据行业薪资水平、盈利状况等调整薪酬标准。如因财务造假等需追溯重述财务报告，将重新考核并追回超额发放的绩效薪酬和激励收入。
内部审计管理制度
苏州天沃科技股份有限公司制定了《内部审计管理制度》，明确内部审计工作由公司党委、董事会直接领导，董事长为第一责任人。制度规定了内部审计机构的职责权限、工作程序、质量控制、整改机制及责任追究等内容，适用于公司及下属控股和实际控制单位。内部审计机构负责组织实施经济责任审计、内部控制评价、财务收支及重大经济活动监督等，并对审计发现问题整改情况进行跟踪。公司建立审计整改责任机制，将审计结果及整改情况作为考核任免干部的重要参考。
董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理制度
苏州天沃科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理制度，明确了相关人员买卖股票的申报、披露、禁止情形及处罚措施。规定了股份转让比例限制、窗口期禁止交易、短线交易收益归公司等内容，并要求在买卖前申报、变动后及时披露。同时明确了离职、任职期间股份转让的限制及违规处理机制。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
