截至2026年3月20日收盘，聚辰股份(688123)报收于124.62元，下跌4.14%，换手率5.22%，成交量8.26万手，成交额10.51亿元。
3月20日主力资金净流出834.09万元，占总成交额0.79%；游资资金净流出1242.2万元，占总成交额1.18%；散户资金净流入2076.29万元，占总成交额1.98%。
截至2026年2月28日，公司股东户数为2.34万户，较2025年末增加4742.0户，增幅25.47%；户均持股数量由8501.0股减少至6775.0股，户均持股市值为96.39万元。
聚辰股份2025年实现营业收入12.21亿元，同比增长18.77%；归母净利润3.64亿元，同比增长25.25%；扣非净利润3.31亿元，同比增长25.37%。2025年第四季度单季主营收入2.88亿元，同比增长11.3%；单季归母净利润4372.44万元，同比下降44.59%；单季扣非净利润4297.14万元，同比下降32.65%。全年毛利率为57.29%，负债率为6.39%，财务费用为-892.91万元，投资收益为2539.62万元。
公司2025年实现营业收入1,221,283,642.63元，同比增长18.77%；归属于上市公司股东的净利润为363,576,041.92元，同比增长25.25%；扣除非经常性损益后的净利润为330,860,381.08元，同比增长25.37%。总资产达2,747,665,312.66元，较上年末增长19.19%；归属于上市公司股东的净资产为2,622,793,785.11元，较上年末增长18.95%。经营活动现金流净额为399,097,661.67元，同比增长32.11%。基本每股收益为2.30元/股，稀释每股收益为2.28元/股。研发投入占营业收入比例为17.02%。公司拟每10股派发现金红利7.00元（含税），预计分配现金红利110,789,730.80元，占归母净利润的30.47%。
公司拟以权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。该方案尚需提交股东大会审议。若在公告披露日至股权登记日期间总股本发生变动，将维持每股分配比例不变，相应调整现金红利总额。
2026年3月20日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《2025年年度报告》《2025年度内部控制评价报告》《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》等多项议案。决议内容包括：2025年度每10股派发现金红利7.00元（含税）；申请2026年度综合授信额度不超过6亿元；使用不超过15亿元闲置自有资金及不超过1.5亿元超募资金进行现金管理；向5名激励对象授予5.30万股预留限制性股票，授予价格为48.00元/股；提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票。会议还审议通过董事、高管薪酬方案及2026年度“提质增效重回报”行动方案，并决定召开2025年年度股东大会。
公司定于2026年4月10日召开2025年年度股东大会，采用现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年4月3日，登记截止时间为2026年4月8日17:00。会议将审议董事会工作报告、2025年度利润分配方案、2026年度董事薪酬方案及授权董事会以简易程序向特定对象发行股票等议案。其中第4项为特别决议议案，第2、3、4项对中小投资者单独计票。会议地点位于上海市浦东新区张东路1761号10幢。
公司董事会对2025年度在任独立董事秦天宝、罗知、陈冬的独立性情况进行自查。经核查，上述人员未在公司及其主要股东单位兼任其他职务，与公司及主要股东无影响独立判断的利害关系，符合独立董事任职独立性要求。
审计委员会由陈冬、秦天宝、罗知三位独立董事组成，后因秦天宝辞职，孙凯补选为委员。报告期内共召开8次会议，审议公司年度、半年度、季度财务报告及相关内控、募集资金使用等专项报告。委员会监督外部审计工作，评估内部控制有效性，审核财务报告，认为公司财务报告真实、准确、完整，内部控制有效，并提议续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构。
公司首次公开发行募集资金净额为915,187,611.29元。截至2025年12月31日，累计使用募集资金795,377,771.78元，募集资金专户余额为436,065.31元，闲置募集资金进行现金管理余额为80,000,000.00元。报告期内未新增募投项目投入，使用超募资金投资结构性存款及银行大额存单。此前用于永久补充流动资金的5,600万元超募资金已于2026年3月16日全额退回至募集资金专户。
审计委员会对立信会计师事务所的资质、业务能力、诚信状况、独立性及过往执业质量进行了核查，审议通过续聘议案，并提交董事会和股东大会批准。在年报审计过程中，委员会与其就审计计划、关键审计事项等进行沟通，审阅年度审计报告初稿，督促其客观、公正完成审计工作。
截至2025年12月31日，公司按照企业内部控制规范体系在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司及下属主要子公司，涉及货币资金、采购与付款、销售与收款等主要业务流程。审计委员会和内审机构监督有效，内部控制审计意见与公司评价结论一致。
立信会计师事务所对公司募集资金专项报告进行鉴证，确认其在所有重大方面按规定编制，如实反映募集资金的存放、管理和使用情况。截至2025年12月31日，累计使用募集资金739,377,771.78元，募集资金专户余额为436,065.31元，闲置募集资金投资结构性存款及银行大额存单余额为80,000,000.00元。报告期内未使用募集资金投入募投项目，曾使用5,600万元超募资金永久补充流动资金，后续已全额退回。
董事会对立信会计师事务所2025年度审计履职情况进行评估。该所具备相应资质，已连续为公司提供审计服务，在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正原则，按时完成年报审计工作，出具标准无保留意见的审计报告，并就审计事项与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
立信会计师事务所对公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行专项审核，未发现汇总表与审计财务报表在重大方面存在不一致。报告期内，公司与联营企业深圳亘存科技有限责任公司发生经营性往来，形成预付账款余额436.49万元。该企业按《企业会计准则第36号》视为关联方，但不属于科创板上市规则规定的关联方范围。
截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金795,377,771.78元，募集资金专户余额为436,065.31元，使用闲置募集资金投资结构性存款及银行大额存单余额为80,000,000.00元。报告期内未使用募集资金投入募投项目，募投项目均已结项。公司使用超募资金进行现金管理，并曾短暂将5,600万元超募资金用于永久补充流动资金，后于2026年3月16日全额退回。募集资金管理制度执行良好，信息披露真实、准确、完整。
公司于2026年3月20日召开董事会，审议通过使用不超过150,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，如商业银行理财产品、结构性存款和证券公司固定收益凭证，不涉及证券投资。使用期限不超过12个月，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用。授权公司管理层行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责组织实施。
公司于2026年3月20日召开董事会，审议通过申请2026年度综合授信额度不超过6亿元的议案。授权董事长根据公司实际经营需求在额度范围内办理相关事宜并签署文件，授权有效期自董事会审议通过之日起至2026年年度董事会召开之日止。本次申请不涉及对外担保或相互提供担保。
公司于2026年3月20日召开董事会，审议通过使用不超过15,000万元的超募资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，使用期限不超过12个月，可循环滚动使用。该事项已获董事会批准，保荐人发表无异议意见。资金来源为首次公开发行股票的超募资金，投资产品到期后本金及收益将归还至募集资金专户。公司已制定风险控制措施，确保不影响主营业务发展和募集资金安全。
公司总结2025年度“提质增效重回报”行动方案实施情况：研发投入20,781.45万元，占营收17.02%；净利润同比增长25.25%；全年召开5场业绩说明会，“上证e互动”问题回复率达100%；拟定每10股派发现金红利7.00元（含税）的利润分配预案，预计分红约11,078.97万元，占净利润30.47%。同时制定2026年度行动方案，涵盖提升经营质量、发展新质生产力、完善治理、加强投资者回报与沟通，并推进H股发行。
独立董事罗知就2025年度履职情况进行报告，说明其个人履历、独立性情况、出席会议情况，并对续聘审计机构、董事任免、高管薪酬、股权激励、现金分红、信息披露、内部控制等事项发表意见。报告期内，公司不存在对外担保及资金占用情形，完成2021年至2023年限制性股票激励计划部分归属，并实施2025年限制性股票激励计划首次及预留授予。公司现金分红及股份回购合计占2024年度净利润的44.53%。
独立董事秦天宝在2025年度履职期间，出席全部董事会、专门委员会及股东大会，对财务报告、审计机构续聘、董事任免等事项发表独立意见。公司续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，不存在对外担保及资金占用情形。公司实施现金分红并完成股份回购，信息披露和内部控制执行有效。因公司拟发行H股上市，秦天宝于2026年1月16日起不再担任独立董事。
独立董事陈冬在2025年度述职报告中表示，其作为第三届董事会独立董事，出席了全部7次董事会会议、8次审计委员会会议、4次薪酬与考核委员会会议及1次独立董事专门会议，积极参与公司重大事项决策，重点关注续聘立信会计师事务所、董事及高管薪酬、股权激励实施、现金分红、信息披露及内部控制等情况，认为公司治理规范，不存在对外担保及资金占用情形，切实维护了公司和全体股东的合法权益。
公司拟使用不超过15,000万元的超募资金进行现金管理，投资于保本型理财产品、定期存款、结构性存款等安全性高、流动性好的产品，使用期限不超过12个月，可循环滚动使用。该事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，保荐人中国国际金融股份有限公司出具无异议的核查意见。资金来源为首次公开发行股票的超募资金，不影响募投项目实施，不涉及变相改变募集资金用途。
公司于2026年3月20日召开董事会，审议通过向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案，确定以2026年3月20日为授予日，以48元/股的价格向5名激励对象授予5.30万股限制性股票。董事会薪酬与考核委员会已确认授予条件成就，激励对象符合相关规定。公司已履行必要的审批程序和信息披露义务。
立信会计师事务所对聚辰股份截至2025年12月31日财务报告内部控制的有效性进行审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关审计准则，审计结果显示，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全并有效实施内部控制，注册会计师的责任是对内部控制有效性发表审计意见。
公司董事会提请股东会授权董事会在2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止的期间内，以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票。发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），在上海证券交易所科创板上市。发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。募集资金将用于主营业务相关项目及补充流动资金，且符合国家产业政策和监管要求。该事项尚需提交公司年度股东会审议。
公司于2026年3月20日向5名激励对象授予5.30万股预留部分限制性股票，授予价格为48.00元/股，股票来源为公司定向发行A股普通股。本次授予后，预留部分限制性股票已全部授予完毕。激励对象为中层管理人员及技术（业务）骨干人员，不包括独立董事、持股5%以上股东及其关联方。归属安排分为四个期，每期归属比例均为25%。公司董事会确认授予条件已满足，相关会计处理及费用摊销已披露。
董事会薪酬与考核委员会对公司2025年限制性股票激励计划预留部分授予的激励对象名单进行核查，确认5名激励对象均为中层管理人员及技术（业务）骨干，不包括独立董事、持股5%以上股东及其关联人。激励对象未存在不得成为激励对象的各类情形，具备任职资格和激励条件。委员会同意本次预留授予事项，授予日为2026年3月20日，授予价格为48.00元/股，向5名激励对象授予5.30万股限制性股票。
公司公布2025年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单，授予中层管理人员及技术（业务）骨干人员共5人，合计获授5.30万股，占本次激励计划拟授予总数的2.94%，占公司当前股本总额的0.03%。本次授予不包括独立董事、持股5%以上股东、实际控制人及其关联方及外籍员工。所有激励对象通过有效期内股权激励计划获授的股票累计未超过公司总股本的1%。
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